Приложение 10. Форма 0409907 (годовая) "Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" (в ред. указания ЦБР от 25 мая 2005 г. N 1579-У)

Приложение 10

к Указанию ЦБР

от 25 мая 2005 г. N 1579-У

"О внесении изменений в Указание Банка России

от 16 января 2004 года N 1376-У

"О перечне, формах и порядке составления

и представления форм отчетности

кредитных организаций в

Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность

             /-----------------------------------------------------------------------\

             |    Код     |           Код кредитной организации (филиала)            |

             | территории |----------------------------------------------------------|

             |  по ОКАТО  |  по ОКПО  |       основной       |регистрационный|  БИК  |

             |            |           |   государственный    |     номер     |       |

             |            |           |регистрационный номер | (/порядковый  |       |

             |            |           |                      |    номер)     |       |

             |------------+-----------+----------------------+---------------+-------|

             |            |           |                      |               |       |

             \-----------------------------------------------------------------------/

Отчет
об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
по состоянию на 1 января ____ года

Наименование кредитной организации (ее филиала) ____________

Почтовый адрес _____________________________________________

Код формы 0409907

Годовая

руб., коп.

Номер п/п	Номер балансового счета	Федеральное казначейство		Управления Федерального казначейства		Отделения Федерального казначейства		Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств		Органы казначейств субъектов Российской Федерации, обслуживающие исполнение бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов		Муниципальные казначейства, осуществляющие исполнение местных бюджетов		Другие бюджетные учреждения, осуществляющие исполнение бюджетов
		в валюте Рос- сийс- кой Феде- рации	в иностра- нной валюте	в валюте Рос- сийской Федера- ции	в иност- ранной валюте	в валюте Россий- ской Федера- ции	в иност- ранной валюте	в валюте Рос- сийс- кой Феде- рации	в иностра- нной валюте	в валюте Рос- сийс- кой Феде- рации	в иност- ранной валюте	в валюте Россий- ской Федера- ции	в иност- ранной валюте	в валюте Россий- ской Федера- ции	в иност- ранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40101
	в том числе:
1.1	с символом отчетности банка 01
1.2	с символом отчетности банка 02
1.3	с признаком "3"
2	40105
	в том числе:
2.1	на счетах для учета средств, предназнченных только для выдачи наличных денег бюджетополучателям
3	40106
	в том числе:
3.1	на счетах для выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел и уголовно-исполните- льной системы, таможенных органах, и членам их семей*
4	40107
	в том числе:
4.1	на счетах для осуществления операций по блокированным целевым счетам, открываемым владельцам государственных жилищных сертификатов*
5	40116
	в том числе на счетах:
5.1	для учета средств федерального бюджета
5.2	для учета средств бюджетов субъектов Российской Федерации
5.3	для учета средств местных бюджетов
5.4	для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждениями, финансируемыми из федерального бюджета
5.5	для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждениями, финасируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации
5.6	для учета других средств
6	40201
7	40202
8	40203
9	40204
10	40205
11	40206
12	40314
13	40501
14	40503
	в том числе:
14.1	с признаком "1"
14.2	с признаком "2"
14.3	без признака
15	40603
	в том числе:
15.1	с признаком "1"
15.2	с признаком "2"
15.3	с признаком "3"
15.4	без признака
16	40703
	в том числе:
16.1	с признаком "2"
16.2	без признака
17	Другие счета**

_____________________________

* По учреждениям крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений.

** Заполняется при наличии других счетов, не указанных в строках 1-16, открытых бюджетным учреждениям.

Руководитель                           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                      (Ф.И.О.)

Исполнитель                            (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ___________ г.

Порядок
составления и представления отчетности по формам
0409906 "Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности",
0409907 "Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности"

1. Отчетность по формам 0409906 "Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" и 0409907 "Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" (далее - отчетность) составляется ежегодно кредитными организациями (их филиалами) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

2. Отчетность представляется кредитными организациями (их филиалами) соответствующему территориальному учреждению Банка России до 1 февраля года, следующего за отчетным.

3. Суммы в иностранной валюте в отчетности по форме 0409907 указываются в рублевом эквиваленте.

4. Главный бухгалтер кредитной организации (ее филиала) с целью проверки отчетности по форме 0409907 должен сверить данные указанной отчетности с соответствующими данными баланса на 1 января отчетного года. При несоответствии указанных данных кредитные организации (их филиалы) представляют территориальным учреждениям Банка России измененные отчеты с указанием причин.