Приложение N 7. Выписка из реестра сделок

Приложение N 7
к Правилам заключения Банком России
сделок с кредитными организациями с использованием
Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении
Банком России депозитных и кредитных операций

Выписка
из реестра сделок

Дата:

Биржа:

Участник/Банк России:

Идентификатор:

Правила торгов:

Номер периода:

N пп	Время	Вид сделки	Срок	Ставка	Сумма	Номер сделки	Платежные реквизиты	Прочие реквизиты	Контрагент	Платежные реквизиты контрагента	Номер заявки	Сумма возврата	Дата возврата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

<Код инструмента (код депозита/депозитного аукциона или код ломбардного кредита/ломбардного кредитного аукциона)>

Итого по <Код инструмента>

###

###

Итого:

###

###

Описание полей:

Правила торгов: "Депозиты" или "Ломбардные кредиты";

Номер периода - номер (по порядку для данного дня) периода ввода заявок Участников;

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - время регистрации сделки;

Колонка 3 - вид сделки ("S" - предоставление денежных средств, "В" - привлечение денежных средств);

Колонка 4 - срок депозита/кредита, в днях (для депозита до востребования указывается условное обозначение "DOC");

Колонка 5 - процентная ставка по депозиту/кредиту, в процентах годовых;

Колонка 6 - сумма депозита/кредита, в рублях;

Колонка 7 - номер сделки в Системе торгов ММВБ;

Колонка 8 - указанные в заявке/встречной заявке платежные реквизиты Участника/Банка России (соответствующие указанному в заявке Участника кодовому обозначению платежных реквизитов Участника в Системе торгов ММВБ номер банковского счета Участника в подразделении расчетной сети Банка России и БИК подразделения расчетной сети Банка России, либо номер банковского счета Участника в уполномоченной РНКО, БИК уполномоченной РНКО и корреспондентский счет уполномоченной РНКО в расчетной сети Банка России (для правил торгов "Ломбардные кредиты") или номер банковского счета Участника в уполномоченном РЦ ОРЦБ/в филиале уполномоченного РЦ ОРЦБ, БИК уполномоченного РЦ ОРЦБ/БИК филиала уполномоченного РЦ ОРЦБ и корреспондентский счет уполномоченного РЦ ОРЦБ/корреспондентский субсчет филиала уполномоченного РЦ ОРЦБ в расчетной сети Банка России (для правил торгов "Депозиты"); либо номер депозитного счета и БИК подразделения расчетной сети Банка России (для правил торгов "Депозиты"));

Колонка 9 - указанные в заявке прочие реквизиты Участника (соответствующие указанному в заявке Участника кодовому обозначению прочих реквизитов Участника в Системе торгов ММВБ: номер раздела счета депо Участника, на котором учитываются ценные бумаги, являющиеся обеспечением заявки Участника, номер счета депо Участника в Депозитарии, код Депозитария, номер раздела счета депо Участника, предназначенный для возврата ценных бумаг после погашения кредита Банка России и процентов по нему (только для правил торгов "Ломбардные кредиты");

Колонка 10 - идентификатор и краткое наименование контрагента;

Колонка 11 - платежные реквизиты контрагента;

Колонка 12 - номер заявки в Системе торгов ММВБ;

Колонка 13 - сумма возврата, в рублях (для депозита до востребования - не указывается);

Колонка 14 - дата возврата (для депозита до востребования - не указывается).