Приложение N 8. Выписка из реестра востребования депозитов до востребования

Приложение N 8
к Правилам заключения Банком России
сделок с кредитными организациями с использованием
Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении
Банком России депозитных и кредитных операций

Выписка
из реестра востребования депозитов до востребования

Дата:

Биржа:

Участник/Банк России:

Идентификатор:

Номер периода:

Правила торгов: Депозиты

N пп	Заявка	Время	Трейдер	Сост. заявки	Номер сделки	Дата сделки	Сумма депозита	Дата размещения	Дата возврата	Сумма процентов	Платежные реквизиты	Контрагент	Платежные реквизиты контрагента	Сумма возврата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:							###			###				###

Маклер

Описание полей:

Номер периода - номер (по порядку для данного дня) периода ввода заявок Участников;

Колонка 1 - номер по порядку;

Колонка 2 - номер заявки на возврат депозита до востребования (встречной заявки на возврат депозита до востребования);

Колонка 3 - время регистрации в Системе торгов ММВБ заявки на возврат депозита до востребования (встречной заявки на возврат депозита до востребования);

Колонка 4 - торговый идентификатор Трейдера в Системе торгов ММВБ;

Колонка 5 - состояние заявки: "1" - если для соответствующей заявки на возврат депозита до востребования в Системе торгов ММВБ зарегистрирована встречная заявка на возврат депозита до востребования; "0" - если для соответствующей заявки на возврат депозита до востребования в Системе торгов ММВБ не зарегистрирована встречная заявка на возврат депозита до востребования;

Колонка 6 - номер соответствующей депозитной сделки в Системе торгов ММВБ;

Колонка 7 - дата регистрации соответствующей депозитной сделки в Системе торгов ММВБ;

Колонка 8 - сумма депозита, в рублях;

Колонка 9 - дата размещения депозита до востребования;

Колонка 10 - дата возврата соответствующего депозита до востребования - из встречной заявки на возврат депозита до востребования;

Колонка 11 - сумма начисленных процентов, в рублях - из встречной заявки на возврат депозита до востребования;

Колонка 12 - указанные в заявке/встречной заявке платежные реквизиты Участника/Банка России (номер банковского счета Участника в уполномоченном РЦ ОРЦБ/в филиале уполномоченного РЦ ОРЦБ, БИК уполномоченного РЦ ОРЦБ/БИК филиала уполномоченного РЦ ОРЦБ и корреспондентский счет уполномоченного РЦ ОРЦБ/корреспондентский субсчет филиала уполномоченного РЦ ОРЦБ в расчетной сети Банка России, соответствующие их кодовому обозначению в Системе торгов ММВБ, указанному в заявке Участника, либо номер депозитного счета и БИК подразделения расчетной сети Банка России);

Колонка 13 - идентификатор и краткое наименование контрагента.

Колонка 14 - платежные реквизиты контрагента;

Колонка 15 - сумма возврата, в рублях - рассчитывается как сумма колонки 8 и колонки 11.