Письмо ЦБР от 6 октября 2006 г. N 130-Т "О порядке составления отчетности по форме 0409601"

В связи с вступлением в силу 9 августа 2006 года Федерального закона N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3446) Банк России сообщает следующее.

При заполнении раздела 1 отчетности по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте" (приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в редакции Указания банка России от 17 февраля 2006 года N 1660-У), зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года N 5488; 23 марта 2006 года N 7613 ("Вестник Банка России" от 12.02.2004 N 12-13, от 30.03.2006 N 19-20), в случае отсутствия у кредитной организации информации о статусе клиента - физического лица (резидент или нерезидент), при совершении операции физического лица по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей, сведения о такой операции включаются в строку 2.10 "прочие поступления наличной иностранной валюты" (при покупке уполномоченным банком у физических лиц иностранной валюты) и в строку 4.10 "прочие расходования наличной иностранной валюты" (при продаже уполномоченным банком физическим лицам иностранной валюты).

Доведите содержание настоящего письма до сведения уполномоченных банков.

А.В. Улюкаев

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами, с 9 августа 2006 года не производят идентификацию физических лиц при осуществлении им купли-продажи иностранной валюты на сумму менее 15 000 рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте, за исключением случаев возникновения подозрений, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В связи с этим при заполнении раздела 1 отчетности по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте" в случае отсутствия у кредитной организации информации о статусе физического лица (резидент или нерезидент), осуществляющего покупку (продажу) наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте, сведения о таких операциях включаются в строку 2.10 "прочие поступления наличной иностранной валюты" (при покупке уполномоченным банком у физических лиц иностранной валюты) и в строку 4.10 "прочие расходования наличной иностранной валюты" (при продаже уполномоченным банком физическим лицам иностранной валюты).