Приложение 2. 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях"

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 18 июня 2007 г. N 1841-У

"О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 г. N 1376-У

"О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности

кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"

                                                                               Банковская отчетность

                              /--------------------------------------------------------------------\

                              |    Код     |          Код кредитной организации (филиала)          |

                              | территории |-------------------------------------------------------|

                              |  по ОКАТО  |по ОКПО |    основной    | регистрационный  |   БИК    |

                              |            |        |государственный |номер (/порядковый|          |

                              |            |        |регистрационный |      номер)      |          |

                              |            |        |     номер      |                  |          |

                              |------------+--------+----------------+------------------+----------|

                              |            |        |                |                  |          |

                              \--------------------------------------------------------------------/

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ
по состоянию на "____"_____________г.

Наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской (консолидированной) группы) ______________

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________

Код формы 0409634

Декадная/Месячная/Квартальная/Годовая

Номер п/п

Наименование иностранной валюты (наименование драгоценного металла)

Чистые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах, тыс.ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Совокуп- ная балансо- вая позиция, тыс. ед. иностра- нной валюты или граммов драгоце- нного металла

Совокупная внебалансовая позиция, тыс. ед. ино- странной валюты или граммов драгоценного металла

Открытые валютные позиции, тыс. ед.  иност- ранной валюты или граммов драгоце- нного металла

Курсы (цены) Банка России, руб. за ед. иност- ранной валюты или грамм драго- ценного металла

Рублевый эквивалент открытых валютных позиций, тыс. руб.

Откры- тые валют- ные пози- ции, в процен- тах от собст- венных средств (капи- тала)

Лимиты откры- тых валют- ных пози- ций, в процен- тах от собст- венных средств (капи- тала)

Превы- шение лимитов откры- тых валют- ных пози- ций, в процен- тах от собст- венных средств (капи- тала)

Контро- льные значе- ния лимитов откры- тых валют- ных пози- ций, в процен- тах от собст- венных средств (капи- тала)

балан- совая

"спот"

срочная

опцион- ная

по гаран- тиям (банко- вским гаран- тиям), поручи- тельст- вам и аккре- дитивам

всего

в том числе по про- цен- там

длинные (со знаком +)

корот- кие (со знаком -)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Евро

в том числе руб./евро

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Доллар США

в том числе руб./долл. США

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Иена

в том числе руб./иена

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

5

Золото

Х

в том числе руб./золото

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

Серебро

Х

в том числе руб./серебро

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7

Платина

Х

в том числе руб./платина

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8

9

Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах

Х

Х

Х

Х

Собственные средства (капитал) на "___" _______ 200 __ г. составляют ________ тыс.руб.

Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб.

Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб.

Справочно:

Наименование финансового инструмента	Стоимость сделки, тыс. руб.

Руководитель ____________________________________________________________

                                    (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________________________________________________

                                    (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель _____________________________________________________________

                                    (Ф.И.О.)

Телефон:

"_____" ___________ г.