Приложение 1. Форма 0409357 (месячная) "Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств"

Приложение 1
к Указанию Банка России от 16 мая 2008 г. N 2011-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 14 июля 2005 года N 1594-У
"О перечне, формах и порядке составления и представления
отчетности ликвидируемых кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность

	Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации
		по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК

Сведения
о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств
за _________ 200__ года

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ________________

Почтовый адрес __________________________________________________________

Код формы 0409357
Месячная

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование показателей	Сумма		Примечание
		всего	в том числе в отчетном месяце
1	2	3	4	5
1	Остаток денежных средств на начало отчетного периода, в том числе:
1.1	наличные денежные средства
1.2	денежные средства в Банке России:
1.2.1	на корреспондентском счете (субсчетах)
1.2.2	обязательные резервы
1.2.3	иные средства
1.3	на счете кредитной организации в Агентстве
2	Поступило денежных средств, в том числе:
2.1	от реализации имущества (активов) и взыскания задолженности
2.2	прочие поступления
2.3	ошибочно зачисленные средства
2.4	возврат средств, переведенных кредиторам
2.5	возврат средств, переведенных по текущим обязательствам
3	Израсходовано денежных средств в ходе ликвидационных процедур, в том числе:
3.1	на функционирование кредитной организации и другие текущие расходы
3.2	на удовлетворение требований кредиторов
3.3	возврат ошибочно зачисленных средств
4	Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Уполномоченное лицо

(председатель ликвидационной комиссии,

конкурсный управляющий (ликвидатор),

представитель Агентства)                                   (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                                                (Ф.И.О.)

Телефон

"___" _________ 200__ г.

Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409357 "Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств"

1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409357 "Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств" (далее - отчетность по форме 0409357) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России либо до дня закрытия счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, включительно:

конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:

по состоянию на 1-е число второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409357 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетной датой;

ликвидационной комиссией:

по состоянию на 1-е число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия на осуществление банковских операций, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409357 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России - не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетной датой.

Пример. При утверждении конкурсного управляющего 15 марта первая отчетность по форме 0409357 представляется конкурсным управляющим по состоянию на 1 мая. Данные граф 3 и 4 равны между собой, в строке 1 отражается остаток денежных средств по состоянию на 15 марта, в строках 2 и 3 - поступление и расходование средств с 15 марта до конца марта и за апрель, в строке 4 - остаток денежных средств по состоянию на 1 мая.

В отчетности по форме 0409357 на 1 июня в графе 3 отражаются: в строке 1 остаток денежных средств по состоянию на 15 марта (на последующие отчетные даты эта сумма не меняется