Приложение 15
Приложение 15
к Указанию Банка России
от 26 августа 2008 г. N 2055-У
"О внесении изменений в Указание Банка России
от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
|
|
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации (филиала) |
|||
|
по ОКПО |
основной государственный регистрационный номер |
регистрационный номер (/порядковый номер) |
БИК |
||
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ
по состоянию на "____"_____________г.
Наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской (консолидированной) группы)__________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________________________________________________________________________
Код формы 0409634
Декадная/Месячная/Квартальная/Годовая
|
Номер п/п |
Наименование иностранной валюты (наименование драгоценного металла) |
Чистые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах, тыс.ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла |
Совокупная балансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла |
Совокупная внебалансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла |
Открытые валютные позиции, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла |
Курсы (цены) Банка России, руб. за ед. иностранной валюты или грамм драгоценного металла |
Рублевый эквивалент открытых валютных позиций, тыс. руб. |
Открытые валютные позиции, в процентах от собственных средств (капитала) |
Лимиты открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала) |
Превышение лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала) |
Контрольные значения лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала) |
||||||
|
балансовая |
"спот" |
срочная |
опционная |
по гарантиям (банковским гарантиям), поручительствам и аккредитивам, в том числе залогам |
всего |
в том числе по процентам |
длинные (со знаком +) |
короткие (со знаком -) |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
Евро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
в том числе руб./евро |
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
2 |
Доллар США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
в том числе руб./долл. США |
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
3 |
Иена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
в том числе руб./иена |
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Золото |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
в том числе руб./золото |
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
6 |
Серебро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
в том числе руб./серебро |
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
7 |
Платина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
в том числе руб./платина |
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
|
Собственные средства (капитал) на |
Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
"___"_______200_г. составляют ________тыс. руб. |
Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Справочно:
|
Наименование финансового инструмента |
Стоимость сделки, тыс. руб. |
|
|
|
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"______" _____________ г.
Открыть документ в системе ГАРАНТ|
<< Приложение 14 Приложение 14 |
Приложение 16 >> Приложение 16 |
|
|
Содержание Указание ЦБР от 26 августа 2008 г. N 2055-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У... |