Приложение 4. Образец письма кредитной организации с просьбой о досрочном исполнении обязательств перед ЦБР по кредитам и рекомендации по его направлению

Приложение 4
к письму ЦБР
от 24 апреля 2009 г. N 57-Т

Департамент обеспечения и контроля
операций на финансовых рынках
Банка России

<Наименование кредитной организации> просит рассмотреть возможность досрочного исполнения обязательств перед Банком России по кредитам, предоставленным Банком России в соответствии с Положением Банка России от 16 октября 2008 года N 323-П "О предоставлении Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения" (с изменениями и дополнениями), по следующим кредитным договорам:

I. Номер кредитного договора - <указывается уникальный номер кредитного договора>.

Дата проведения кредитного аукциона - <ДДММГГГГ>;

Дата предоставления кредита - <ДДММГГГГ>;

Дата погашения кредита, определенная кредитным договором, - <ДДММГГГГ>;

Срок кредита - <срок кредита в днях>;

Сумма основного долга по кредиту - <цифрами и прописью>;

Сумма процентов по кредиту - <цифрами и прописью>;

Ставка - <в процентах годовых; цифрами и прописью>.

II. Номер кредитного договора - <указывается уникальный номер кредитного договора>.

Дата проведения кредитного аукциона - <ДДММГГГГ>;

Дата предоставления кредита - <ДДММГГГГ>;

Дата погашения кредита, определенная кредитным договором, - <ДДММГГГГ>;

Срок кредита - <срок кредита в днях>;

Сумма основного долга по кредиту - <цифрами и прописью>;

Сумма процентов по кредиту - <цифрами и прописью>;

Ставка - <в процентах годовых; цифрами и прописью>.

Уникальный код кредитной организации, присвоенный Системой электронных торгов ММВБ, - <указывается 12-значный код, присвоенный Системой электронных торгов ММВБ>.

Номер банковского счета <наименование кредитной организации> в Расчетной палате ММВБ, - <30401810_________________>.

Просим Банк России принять датой <ДДММГГГГ> денежные средства в счет досрочного исполнения обязательств <наименование кредитной организации> перед Банком России по погашению вышеуказанных кредитов в следующих суммах:

по кредитному договору N ______________ в сумме ______________ (основной долг) и в сумме ______________ (проценты за пользование кредитом), рассчитанной исходя из срока пользования кредитом, _____ дней;

по кредитному договору N ______________ в сумме ______________ (основной долг) и в сумме ______________ (проценты за пользование кредитом), рассчитанной исходя из срока пользования кредитом, _____ дней.

<Ф.И.О. Уполномоченного лица кредитной организации>

М.П.

Рекомендации по направлению письма кредитной организации с просьбой о досрочном исполнении обязательств перед Банком России по кредитам:

Для досрочного погашения кредитная организация не позднее чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты досрочного погашения может направить в Банк России письмо, содержащее просьбу о досрочном исполнении обязательств перед Банком России по погашению кредита и процентов по кредиту на определенную дату, сумму основного долга и сумму процентов по досрочно возвращаемому кредиту, рассчитанных за период со дня предоставления кредита по предполагаемую дату возврата кредита (включительно), с указанием информации по каждому кредитному договору, по которому предполагается досрочное погашение.

В целях своевременного принятия Банком России решения о досрочном погашении и для проверки корректности указанной в письме информации кредитной организации рекомендуется в рабочем порядке направить в Банк России проект письма на адрес datarecv@msd.cbr.ru.