Приложение 2. Информация о не исполненных кредитной организацией поручениях налогоплательщиков (налоговых органов) на перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства

Приложение 2
к письму ЦБР и Федеральной налоговой службы
от 15 декабря 2009 г. N 169-Т/ММ-22-1/944@

Информация
о не исполненных кредитной организацией поручениях налогоплательщиков (налоговых органов) на перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства

___________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

По состоянию на "___" __________ 20___ г.

(дата применения Банком России меры воздействия в виде введения ограничения на осуществление расчетов по поручению юридических лиц в части операций на перечисление средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов или дата, определяемая территориальным учреждением Банка России)

1. Внебалансовый счет N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации"

N п/п

Наименование плательщика

ИНН

КПП

Наименование налогового органа (для инкассового поручения)

Реквизиты поручения налогоплательщика (налогового органа)

Дата списания с расчетного счета плательщика

Примечание

вид/шифр

дата

N счета плательщика

наименование получателя

N счета получателя

сумма

назначение платежа

2. Внебалансовый счет N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации"