Приложение 3. Описание полей (реквизитов) банковского ордера

Номер поля

Наименование

Значения

1

2

3

1

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР

Наименование документа

2

0401067

Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"

3

N

Номер банковского ордера.

Указывается номер банковского ордера цифрами

4

Дата

Дата составления банковского ордера.

В банковском ордере на бумажном носителе указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число месяца - цифрами, месяц - словом, год - цифрами (полностью).

В банковском ордере в электронном виде указываются число, месяц, год - цифрами в формате, установленном кредитной организацией

6

Сумма прописью

Сумма платежа прописью.

Указывается сумма платежа прописью с начала строки с заглавной буквы, дробная часть указывается цифрами (два знака). Наименование валюты указывается в соответствующем падеже, сокращения не допускаются

7

Сумма

Сумма платежа цифрами.

В банковском ордере на бумажном носителе указывается сумма платежа цифрами, целая часть (денежная единица) отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма платежа цифрами выражена в целых единицах, то после суммы платежа в целых единицах указываются знак тире и два нуля "-00" или знак "=".

В банковском ордере в электронном виде сумма указывается до последнего знака без разделителей.

При наличии нескольких счетов плательщиков или получателей по каждому счету соответствующая сумма цифрами указывается отдельными строками

7а

Свободное поле

Справочно указывается цифрами сумма иностранной валюты, количество драгоценного металла

8

Плательщик

Наименование плательщика.

Указывается наименование клиента (полное или сокращенное) или фирменное наименование (полное или сокращенное) кредитной организации (филиала).

Для юридических лиц указывается полное или сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами; для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и правовой статус; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и указание на вид деятельности.

При наличии нескольких счетов плательщиков наименования плательщиков указываются в отдельных строках

9

Сч. N

Номер счета плательщика.

Если плательщиком является клиент, указывается номер его лицевого счета - банковского счета, счета по вкладу (депозиту), в случае если плательщиком является кредитная организация (филиал), - номер лицевого счета, открытый в этой кредитной организации (филиале), соответствующий характеру операции, сформированный в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2007 года N 9176, 23 октября 2007 года N 10390, 6 ноября 2008 года N 12584, 2 декабря 2008 года N 12783, 19 декабря 2008 года N 12904 ("Вестник Банка России" от 16 апреля 2007 года N 20-21, от 31 октября 2007 года N 60, от 19 ноября 2008 года N 67, от 10 декабря 2008 года N 72, от 31 декабря 2008 года N 75) (далее - Положение N 302-П).

В случаях списания денежных средств с нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках, по которым в поле 8 указаны наименования плательщиков, соответствующие данным счетам, при этом в поле 17 должен быть указан только один номер счета с указанием соответствующего ему наименования получателя в поле 16

16

Получатель

Наименование получателя.

Указывается наименование клиента (полное или сокращенное) или фирменное наименование (полное или сокращенное) кредитной организации (филиала).

Для юридических лиц указывается полное или сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами; для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и правовой статус; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и указание на вид деятельности.

При наличии нескольких счетов получателей наименования получателей указываются в отдельных строках

17

Сч. N

Номер счета получателя.

Если получателем является клиент, указывается номер его лицевого счета - банковского счета, счета по вкладу (депозиту), в случае если получателем является кредитная организация (филиал), - номер лицевого счета, открытый в этой кредитной организации (филиале), соответствующий характеру операции, сформированный в соответствии с Положением N 302-П.

В случаях зачисления денежных средств на несколько счетов их номера проставляются в отдельных строках, по которым в поле 16 указаны наименования получателей, соответствующие данным счетам, при этом в поле 9 должен быть указан только один номер счета с указанием соответствующего ему наименования плательщика в поле 8

18

Вид оп.

Вид операции.

Проставляется условное цифровое обозначение документа "17" согласно приведенному в приложении 1 к Положению N 302-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях

21

Очер. плат.

Очередность платежа.

Указывается очередность платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации

24

Назначение платежа

Указывается содержание операции, в случаях, установленных кредитной организацией, приводится ссылка на документы (наименование, номер, дата), в соответствии с которыми составлен банковский ордер.

В банковском ордере в электронном виде назначение платежа может быть указано в виде условного обозначения (буквенного, цифрового, буквенно-цифрового кода), перечень и расшифровку которого устанавливает кредитная организация

25

Свободное поле

При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией

26

Свободное поле

При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией

27

Свободное поле

Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать банковский ордер в электронном виде

28

Свободное поле

При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией

29

Свободное поле

При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией

45

Отметки банка

Отметки кредитной организации (филиала), составившей (составившего) банковский ордер.

подписи

На банковском ордере на бумажном носителе, бумажной копии банковского ордера в электронном виде проставляются штамп кредитной организации (филиала), дата списания (зачисления) денежных средств, фамилии, имена, отчества (при наличии последних) (при необходимости должности) и подписи уполномоченных лиц кредитной организации (филиала).

Банковский ордер, сформированный в электронном виде, подписывается аналогами собственноручных подписей лиц, уполномоченных кредитной организацией