Приложение 6. Описание реквизитов (полей) Кассового журнала по расходу

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 10 декабря 2012 г. N 2930-У в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 16 июля 2010 г. N 2481-У
"О порядке ведения и
оформления кредитными
организациями кассового журнала
по приходу 0401704 и кассового
журнала по расходу 0401705"

Описание реквизитов (полей) Кассового журнала по расходу

С изменениями и дополнениями от:

10 декабря 2012 г.

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	0401705	Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
2	Кассовый журнал по расходу	Наименование документа
3	Дата	Дата составления кассового журнала. Указывается число, месяц, год: цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ или число месяца - цифрами, месяц - словом, год - цифрами (полностью).
4	Составитель	Указывается фирменное (полное или сокращенное) наименование кредитной организации, ее структурного подразделения, оформившего кассовый журнал (реквизит может заполняться путем проставления штампа кредитной организации).
5	Счет по учету кассы N	Указывается номер лицевого счета по учету выданных наличных денег, наличной иностранной валюты, сформированный в соответствии со Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам) приложения 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П.
6	Свободное поле	Указывается код валюты и при необходимости другие реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией.
7	N кассового документа	Указывается номер кассового документа.
8	NN счетов	Указываются номера счетов, по которым совершаются кассовые операции.
9	Шифр документа	Проставляется условное цифровое обозначение документа (шифр) в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, приложения 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П.
10	Сумма	Указывается сумма цифрами по наименованию наличной валюты. Целая часть (денежная единица) отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма цифрами выражена в целых единицах, то после суммы в целых единицах указывается знак тире и два нуля "-00" или знак "=".
11	Символ по статьям расхода	Проставляется символ отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте", в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, напротив суммы выданных наличных денег.
12	Примечание	По усмотрению кредитной организации может указываться рублевый эквивалент наличной иностранной валюты и (или) иная информация при отражении кассовых операций.
13	Итого по расходу	Указывается общая сумма документов по расходу, принятых в течение операционного дня.
14	Свободное поле	При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией, в том числе удостоверяющие сверку итоговых данных кассовых журналов с данными, указанными в справках, с использованием автоматизированных систем контроля кассовых операций.
15	Подписи	Проставляются подписи бухгалтерского работника (бухгалтерских работников), оформившего (оформивших) документ, и кассовых работников и, в зависимости от правил документооборота, утвержденных кредитной организацией, других уполномоченных лиц (с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии последних).
16	Свободное поле	Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать документ в электронном виде.