Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 14 января 2011 г. N 51-31-20/751 "О предоставлении информации"

Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России, в связи с подготовкой годового отчета за 2010 год просит Вас представить не позднее 4 февраля 2011 года следующую информацию:

- взаимодействие с органами Федерального казначейства, финансовыми органами города Москвы, Московской области, муниципальных образований и государственных внебюджетных фондов по вопросам обслуживания счетов, в том числе по учету средств для выплаты наличных денег бюджетополучателям, открытых в кредитных организациях, имеющихся проблемах. Соответствие наличия открытых счетов и проведения по ним операций требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Минфина России и Федерального казначейства;

- факты и цели открытия счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в валюте Российской Федерации) в кредитных организациях при возможности обслуживания этих счетов подразделениями Московского ГТУ Банка России;

- цели открытия счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в иностранной валюте в кредитных организациях, соответствие наличия открытых счетов нормативным документам Банка России и Минфина России;

- причины, по которым получатели средств бюджетов не закрыли счета федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в кредитных организациях (наличие разрешения, кем выдано и на какой срок). Меры, принимаемые кредитными организациями, по содействию органам Федерального казначейства в обеспечении контроля за полнотой перехода бюджетных учреждений на кассовое обслуживание бюджетов через счета органов Федерального казначейства. Сообщить сведения о количестве Уведомлений о необходимости закрытия счетов и Представлений о приостановлении операций, полученных в отчетном году от органов Федерального казначейства, и количестве закрытых счетов. (Приказ Федерального казначейства от 28.09.2009 N 221);

- причины изменения количества счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, открытых в кредитных организациях за отчетный год (информацию о причинах изменения количества счетов представить в виде таблиц по формам приложения 1 и приложения 2, отдельно в валюте Российской Федерации и иностранной валюте с учетом транзитных счетов);

- анализ соответствия задолженности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по кредитам, выданным кредитными организациями на финансирование дефицита бюджета, данным оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по форме 0409101 по состоянию на 1 января 2011 года (в случае расхождений - указать причину). Информацию представить в виде таблиц по формам приложения 3 и приложения 4.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Управляющий

А.А. Войлуков