Приложение. Перечень расшифровок кодов, используемых при расчете обязательного норматива

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 25 октября 2013 г. N 3095-У в приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Инструкции Банка России
от 15 сентября 2011 года N 137-И
"Об обязательных нормативах
небанковских кредитных организаций,
имеющих право на осуществление
переводов денежных средств
без открытия банковских счетов
и связанных с ними иных банковских операций,
и особенностях осуществления
Банком России надзора за их соблюдением"

Перечень
расшифровок кодов, используемых при расчете обязательного норматива

С изменениями и дополнениями от:

25 октября 2013 г.

N	Код	Расшифровка кода	Данные используются при расчете нормативов
1	2	3	4
1	8840	Средства на корреспондентском счете в Банке России (счет N 30104), а также суммы переплаты, подлежащие возврату на отчетную дату из обязательных резервов, депонированных в Банке России (счета (части счетов) NN 30202, 30204)	Н15.1 ()
2	8841	Депозиты, размещенные в Банке России, сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней (счет (часть счета N 319)	Н15.1 ()
3	8842	Наличные денежные средства (в том числе в иностранной валюте), а также чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, за исключением изъятых следственными органами и той части, на которую наложен арест (счета (их части): NN 20202, 20203, 20208, 20209, 20210)	Н15.1 ()
4	8843	Срочная дебиторская задолженность (счета: NN 47404, 47408, 47413, 47415, 47417, 47423, 47427, 60302, 60306, 60308, 60310, 60312, 60314, 60323)	Н15.1 ()
5	8844	Средства на счетах в кредитных организациях - резидентах, Внешэкономбанке и в кредитных организациях - нерезидентах, а также незавершенные расчеты по счетам, открытым в указанных банках (счета NN 30110, 30221, 30233, 30413)	Н15.1 ()
6	8845	Средства, учитываемые на балансовых счетах (в части банковских счетов юридических лиц: NN 30109, 30111, 30122, 30220, (30222-30221), 30223, (30227-30228), 30230, 30231, (30232-30233), 30236, 404, 405, 406, 407, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40812, 40821, 40903, 40905, 40906, (40907-40908), 40909, 40910, 40911, 40912, 40913, 47407, 47412, 47414, 47416, 47418, 47422, 60301, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60322)	Н1.3 (О) Н15.1 (О)