Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июля 2019 г. N 13АП-8734/19

г. Санкт-Петербург

22 июля 2019 г.

Дело N А56-41203/2017/тр2

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 июля 2019 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Тойвонена И.Ю.

судей Казарян К.Г., Юркова И.В.

при ведении протокола судебного заседания: Бойко К.Б.

при участии:

от Компании Смешинг Холдинг Лимитед (Smashing Holding Limited): Баранова Н.В. по доверенности от 04.06.2018

от Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED: Говорушин П.И. по доверенности от 15.11.2018 и Филиппова Д.А. по доверенности от 15.11.2018

конкурсный управляющий Архипов О.В., паспорт

от иных лиц: не явились, извещены

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-8734/2019) Компании Смешинг Холдинг Лимитед (Smashing Holding Limited) на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.02.2019 по делу N А56-41203/2017/тр.2 (судья Л.Ю. Буткевич), принятое

по заявлению Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED

о включении требования в реестр требований кредиторов должника

по делу о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества "Терийоки Девелопмент",

установил:

21.06.2017 Компания POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED (далее - заявитель, кредитор, Компания) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании закрытого акционерного общества "Терийоки Девелопмент" (далее - должник, ЗАО "Терийоки Девелопмент") несостоятельным (банкротом).

Определением арбитражного суда от 14.12.2017 (резолютивная часть объявлена 12.12.2016) в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Архипов Олег Вячеславович. Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 23.12.2017 N 240.

19.01.2018 в арбитражный суд от Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED (далее - кредитор, компания) поступило заявление б/д б/N о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 78322615,08 руб.

Определением арбитражного суда от 16.02.2018 (резолютивная часть объявлена 13.02.2018), оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2018, требование Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED в размере 78322615,08 руб. признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Решением арбитражного суда от 21.05.2018 (резолютивная часть объявлена 15.05.2018) должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждён Архипов Олег Вячеславович. Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 26.05.2018 N 90.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.11.2018 определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.02.2018 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2018 по обособленному спору N А56-41203/201/тр.2 отменено.

Обособленный спор направлен в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области на новое рассмотрение.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.02.2019 признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО "Терийоки Девелопмент" требование Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED в размере 34209374,44 руб.

В остальной части требование Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED оставлено без удовлетворения.

В апелляционной жалобе Компания Смешинг Холдинг Лимитед (Smashing Holding Limited) просит определение суда первой инстанции от 27.02.2019 отменить в части включения судом требования в размере 34 209 374,44 руб., ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права.

В отзыве на апелляционную жалобу конкурсный управляющий Архипов О.В. просит определение суда первой инстанции от 27.02.2019 оставить без изменения, считая судебный акт законным и обоснованным.

В связи с невозможностью участия судьи Копыловой Л.С. в судебном заседании 16.07.2019 по причине нахождения в ежегодном очередном отпуске, в составе суда, рассматривающего настоящее дело, произведена замена в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), судья Копылова Л.С. заменена на судью Казарян К.Г.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на официальном сайте Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. Надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства иные лица, участвующие в деле, своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем, в порядке ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие.

Представители Компании Смешинг Холдинг Лимитед и POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED пояснили апелляционному суду, что до настоящего времени не удалось достичь окончательной договоренности между кредиторами относительно урегулирования вопроса по передаче соответствующих прав требования, при этом податель жалобы не заявил процессуально отказ от апелляционной жалобы.

Ранее апелляционным судом неоднократно откладывалось судебное заседание с целью предоставления возможности лицам, участвующим в деле, урегулировать соответствующие вопросы, которые могли процессуально повлиять на процедуру рассмотрения настоящего обособленного спора, однако заинтересованные лица (кредиторы) не пришли к урегулированию спора, в связи с чем, с целью соблюдения прав лиц, на своевременное разрешение спора, апелляционный суд полагает необходимым рассмотреть жалобу по существу.

Представитель Компании Смешинг Холдинг Лимитед доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал.

Представитель компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED и конкурсный управляющий должника против удовлетворения апелляционной жалобы возражали. Просили судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке части 5 статьи 268 АПК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Требование кредитора предъявлено к должнику в указанный тридцатидневный срок.

Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дела о банкротстве", в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Из материалов дела следует, что 06.10.2008 Компания Wade Management LTD (займодавец) и ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" (заемщик) заключили договор займа N ЯКТ/4- 6/1 на сумму 33 973 175 руб. Данная сумма была переведена займодавцем на расчетный счет заемщика 15.10.2008, что подтверждается платежным поручением N 168 от 15.10.2008.

Как установлено п.п. 1.2. и 1.3. договора займа N ЯКТ/4-6/1, одновременно с возвратом суммы займа заемщик выплачивает займодавцу проценты исходя из 10% годовых.

Дата возврата суммы займа и начисленных процентов установлена п.п. 1.4. и 2.3. договора - до 01.03.2014.

02.12.2009 Компания Wade Management LTD (Цедент) и Компания Wesley Holding &Finance S.A. (Цессионарий) заключили соглашение об уступке права требования N 01-09, согласно условиям которого Цедент уступает (передает) Цессионарию, а Цессионарий принимает от Цедента права требования, возникшие из ряда договоров, заключенных между Цедентом и ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки", указанных в разделе 2 соглашения, а Цессионарий обязуется оплатить Цеденту в качестве платы за полученные по соглашению права требования денежную сумму в размере и порядке, указанным в разделе 3 соглашения.

Из п. 2.1.4 соглашения N 01-09 от 02.12.2009 следует, что, в числе прочего, Цедент передает Цессионарию, а Цессионарий принимает от Цедента права требования, возникшие из договора займа N ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008, согласно которому Цедент передал ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" заем на сумму 33 973 175 руб.

Согласно п.2.3 соглашения N 01-09 указанное выше право требования считается переданным Цессионарию со дня заключения соглашения, с этого же дня Цессионарий считается вступившим в договор, указанный в п.2.1.4 соглашения, а Цедент - вышедшим из него.

Начиная с 02.12.2009 права и обязанности займодавца по договору займа N ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008 перешли к Компании Wesley Holding &Finance S.A.

01.10.2010 Компания Wesley Holding &Finance S.A. и ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" заключили соглашение N ЯКТ- 7/W.

Из соглашения следует, что стороны подтвердили основную задолженность по займу, зафиксировали проценты на 30.09.2010 и определили, что, начиная с 01.10.2010, проценты на сумму займа не начисляются.

В соответствии с п.п. 2 и 3 стороны заменили обязательство по возврату долга в иностранной валюте на обязательство по возврату задолженности в валюте РФ. В результате пересчета стороны зафиксировали сумму задолженности в рублевом эквиваленте в размере: - 39 521 648,96 00 руб. - сумма основного долга; - 6 784 361,96 руб. - сумма процентов на 30.09.2010 г.

В сентябре 2011 года произошла реорганизация заёмщика в форме выделения из него ЗАО "Терийоки Девелопмент" (должник).

В соответствии с разделительным балансом ЗАО "Терийоки Девелопмент" частично были переданы права и обязанности заемщика по договору займа N ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008.

Судом установлено, что между Компанией Wesley Holding &Finance S.A. (займодавец), ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" (заемщик) и ЗАО "Терийоки Девелопмент" (новый должник) 02.09.2011 было подписано трехстороннее дополнительное соглашение к договору займа N ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008, в котором стороны зафиксировали, что ЗАО "Терийоки Девелопмент" переданы права и обязанности заемщика по договору займа N ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008 на сумму 1426516,56 руб.

02.09.2011 между заимодавцем и ЗАО "Терийоки Девелопмент" подписано дополнительное соглашение N 10/11(2), в соответствии с которым заемщик по договору займа N ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008 был заменен на ЗАО "Терийоки Девелопмент", с указанием его банковских реквизитов.

По состоянию на сентябрь 2011 г. у ЗАО "Терийоки Девелопмент" имелась задолженность перед Компанией Wesley Holding &Finance S.A. по Договору займа N ЯКТ/4- 6/1 от 06.10.2008 в размере 1426516,56 руб. со сроком погашения - до 01.03.2014.

03.02.2005 между Компанией SC SERVICES LTD (займодавец) и ООО "Яхт-клуб "Терийоки" (заемщик) был заключен договор займа N 050203 на сумму 1 000 000 долларов США под 2 % годовых со сроком возврат суммы займа и начисленных на него процентов не позднее 03 февраля 2009.

Согласно п.1.2 договора займа займ предоставляется частями (траншами) в течение срока действия договора.

В рамках указанного договора займа 10.02.2005 займодавец перечислил в пользу заемщика денежную сумму в размере 735389 долларов США, что подтверждается паспортом сделки N 05110001/1569/0001/6/0.

09.09.2005 между Компанией SC SERVICES LTD (Цедент), Компанией NYONNAIS HOLDING LIMITED (Цессионарий) и ООО "Яхт-клуб "Терийоки" (Должник) был заключен договор N 08/09-N-2005 уступки права и перевода долга по договору займа, согласно которому Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования по договору займа N 050203 от 03.02.2005.

С момента подписания договора вместе с правом требования по договору займа Цессионарий принимает на себя все права и обязанности займодавца по указанному договору займа.

27.09.2005 ООО "Яхт-клуб "Терийоки" и Компания NYONNAIS HOLDING LIMITED подписали дополнительное соглашение к договору займа N 050203 от 03.02.2005 о внесении изменений в преамбулу и раздел 6 договора займа в части указания нового займодавца.

01.04.2006 стороны подписали дополнительное соглашение N 1 к договору займа N 050203 от 03.02.2005, которым установили, что с 01.04.2006 проценты за пользование займом составляют 10 процентов годовых.

12.03.2008 стороны подписали дополнительное соглашение к договору займа N 050203 от 03.02.2005, которым установили, что возврат займа и начисленных на его сумму процентов должен быть произведен в срок не позднее 01.03.2014.

01.10.2010 стороны договора заключили соглашение N ЯКТ-2/N/2, из которого следует, что стороны подтвердили основную задолженность по займу, зафиксировали сумму процентов на 30.09.2010 и определили, что, начиная с 01.10.2010, проценты на сумму займа не начисляются.

В соответствии с п.п. 2 и 3 стороны заменили обязательство по возврату долга в иностранной валюте на обязательство по возврату задолженности в валюте РФ.

Судом установлено, что в результате пересчета стороны зафиксировали сумму задолженности в рублевом эквиваленте в размере: - 22358031,77 рублей - сумма основного долга; - 10549312,90 рублей - сумма процентов на 30.09.2010.

21.12.2009 года Компания NYONNAIS HOLDING LIMITED (Цедент) и Компания Wesley Holding &Finance S.A. (Цессионарий) заключили соглашение об уступке требования N 21/12-2010-1, согласно условиям которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требовать погашения задолженности, возникшей по состоянию на 21.12.2010 из договора займа N 050203 от 03.02.2005, заключенного с ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки".

Как следует из п.1.4 соглашения, уступаемая сумма задолженности составляет 32 907 344.67 рублей, в том числе 22358031,77 руб. - сумма основного долга, 10549312.90 руб. - сумма процентов. Сумма задолженности подтверждается подписанным сторонами актом сверки расчетов за период с 01.10.2010 - 21.12.2010, подписанным представителями Компании NYONNAIS HOLDING LIMITED и ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки".

Начиная с 21.12.2009, права и обязанности займодавца по договору займа 050203 от 03.02.2005 перешли к Компании Wesley Holding &Finance S.A. Как указано выше, в сентябре 2011 года произошла реорганизация ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" в форме выделения из него ЗАО "Терийоки Девелопмент" (должник).

В соответствии с разделительным балансом должнику были частично переданы права и обязанности заемщика по Договору займа N 050203 от 03.02.2005.

Между Компанией Wesley Holding &Finance S.A. (займодавец), ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" (заемщик) и ЗАО "Терийоки Девелопмент" (новый должник) 02.09.2011 было подписано трехстороннее дополнительное соглашение к договору займа N 050203 от 03.02.2005, в котором стороны зафиксировали факт перехода прав и обязанностей заемщика к ЗАО "Терийоки Девелопмент" (должник).

02.09.2011 между займодавцем и ЗАО "Терийоки Девелопмент" было подписано дополнительное соглашение N 09/02 (2), в соответствии с которым заемщик по договору займа N 050203 от 03.02.2005 был заменен на ЗАО "Терийоки Девелопмент", с указанием его банковских реквизитов.

По состоянию на сентябрь 2011 у ЗАО "Терийоки Девелопмент" имелась задолженность перед Компанией Wesley Holding &Finance S.A. по договору займа N 050203 от 03.02.2005 в размере 32907344, 67 руб. со сроком погашения - до 01.03.2014.

24.02.2009 Компания Wade Management LTD (займодавец) и ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" (заемщик) заключили договор займа N ДЗ-02/09 на сумму 617300 долларов США. Данная сумма была переведена займодавцем на р/с заемщика 10.03.2009, что подтверждает мемориальный ордер N 8276 от 10.03.2009.

Как установлено п.п. 1.2. и 1.3. договора займа N ДЗ-02/09, одновременно с возвратом суммы займа заемщик выплачивает займодавцу проценты, исходя из 15% годовых. Дата возврата суммы займа и начисленных процентов установлена п.п. 1.4. и 2.3. договора - до 01.05.2009.

Дополнительным соглашением N 1 от 01.05.2009 к договору займа N ДЗ-02/09 стороны установили, что сумма займа (часть суммы займа), указанная в п.1.1 договора займа, а также начисленные на нее проценты подлежат возврату в срок до 01.03.2014 включительно.

Из п. 2.1.1 соглашения N 01-09 от 02.12.2009 следует, что, в числе прочего, Цедент передает Цессионарию, а Цессионарий принимает от Цедента права требования, возникшие из договора займа N ДЗ-02/09 от 24.02.2009, согласно которому Цедент передал ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" заем на сумму 617 300 долларов США под 15% годовых.

Согласно п.2.3 соглашения N 01-09 указанное выше право требования считается переданным Цессионарию со дня заключения соглашения, с этого же дня Цессионарий считается вступившим в договор, указанный в п.2.1.1 соглашения, а Цедент - вышедшим из него.

Таким образом, начиная с 02.12.2009, права и обязанности займодавца по договору займа N ДЗ-02/09 от 24.02.2009 перешли к Компании Wesley Holding &Finance S.A.

01.07.2010 Компания Wesley Holding &Finance S.A. (Цедент) и Компания NYONNAIS HOLDING LIMITED (Цессионарий) заключили соглашение N 01/07-2010 об уступке требования, согласно условиям которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требовать погашения задолженности, возникшей по состоянию на 01.07.2010 из договора займа N ДЗ-02/09 от 24.02.2009, заключенного с ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки", а именно: сумма основного долга - 617 300 долларов США, сумма процентов 105 702,07 долларов США.

Таким образом, судом первой инстанции верно отмечено, что начиная с 01.07.2010 права и обязанности займодавца по договору займа N ДЗ-02/09 от 24.02.2009 перешли к Компании Компания NYONNAIS HOLDING LIMITED.

01.10.2010 стороны договора заключили соглашение N ЯКТ-2/N/5, из которого следует, что стороны подтвердили основную задолженность по займу и определили, что, начиная с 01.10.2010, проценты на сумму займа не начисляются.

В результате пересчета стороны зафиксировали сумму задолженности в рублевом эквиваленте в размере: - 18767771,90 руб. - сумма займа; - 3686711,26 руб. - сумма процентов за 30.09.2010.

21.12.2009 Компания NYONNAIS HOLDING LIMITED (Цедент) и Компания Wesley Holding &Finance S.A. (Цессионарий) заключили соглашение об уступке требования N 21/12-2010-13, согласно условиям которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требовать погашения задолженности, возникшей по состоянию на 21.12.2010 из договора займа N ДЗ-02/09 от 24.02.2009, заключенного с ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки".

Как следует из п.1.3 соглашения, уступаемая сумма задолженности составляет 22454483,16 руб., в том числе 18767771,90 руб. - сумма основного долга, 3686711,26 руб. - сумма процентов. Указанная сумма задолженности подтверждается подписанным сторонами актом сверки расчетов за период с 01.10.2010 - 21.12.2010, подписанным представителями Компании NYONNAIS HOLDING LIMITED и ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки".

Таким образом, начиная с 21.12.2009, права и обязанности займодавца по договору займа N ДЗ-02/09 от 24.02.2009 перешли к Компании Wesley Holding &Finance S.A.

Как указано выше, в сентябре 2011 года произошла реорганизация ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" в форме выделения из него ЗАО "Терийоки Девелопмент" (Должник). В соответствии с разделительным балансом должнику были частично переданы права и обязанности заемщика по договору займа N ДЗ-02/09 от 24.02.2009.

В результате, между Компанией Wesley Holding &Finance S.A. (займодавец), ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" (заемщик) и ЗАО "Терийоки Девелопмент" (новый должник) 02.09.2011 было подписано трехстороннее Дополнительное соглашение к Договору займа N ДЗ-02/09 от 24.02.2009, в котором стороны зафиксировали факт перехода прав и обязанностей заемщика к ЗАО "Терийоки Девелопмент" (Должник).

02.09.2011 между займодавцем и ЗАО "Терийоки Девелопмент" было подписано Дополнительное соглашение N /11 (2), в соответствии с которым заемщик по договору займа N ДЗ-02/09 от 24.02.2009 был заменен на ЗАО "Терийоки Девелопмент" с указанием его банковских реквизитов.

По состоянию на сентябрь 2011 г. у ЗАО "Терийоки Девелопмент" имелась задолженность перед Компанией Wesley Holding &Finance S.A. по договору займа N ДЗ02/09 от 24.02.2009 в размере 22454483,16 руб. со сроком погашения - до 01.03.2014.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что 06.04.2009 Компания Wade Management LTD (займодавец) и ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" (заемщик) заключили договор займа N ДЗ-03/09 на сумму 478 900 долларов США. Данная сумма была переведена займодавцем на расчетный счет заемщика 08.04.2009, что подтверждает мемориальный ордер N 20492 от 08.04.2009.

Как установлено п.п. 1.2. и 1.3. договора займа N ДЗ-03/09, одновременно с возвратом суммы займа заемщик выплачивает займодавцу проценты исходя из 15% годовых. Дата возврата суммы займа и начисленных процентов установлена п.п. 1.4. и 2.3. договора - до 30.06.2009.

Дополнительным соглашением N 1 от 06.04.2009 к договору займа N ДЗ-03/09 стороны закрепили, что сумма займа (часть суммы займа), указанная в п.1.1 договора займа, а также начисленные на нее проценты подлежат возврату в срок до 01.03.2014 включительно.

Из п. 2.1.12 соглашения N 01-09 от 02.12.2009 следует, что, в числе прочего, Цедент передает Цессионарию, а Цессионарий принимает от Цедента права требования, возникшие из договора займа N ДЗ-03/09 от 24.02.2009, согласно которому Цедент передал ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" заем на сумму 478 900 долларов США под 15% годовых.

Согласно п.2.3 соглашения N 01-09 указанное выше право требования считается переданным Цессионарию со дня заключения соглашения, с этого же дня Цессионарий считается вступившим в договор, указанный в п.2.1.1 соглашения, а Цедент - вышедшим из него.

Таким образом, судом первой инстанции верно отмечено, что, начиная с 02.12.2009 права и обязанности займодавца по договору займа N ДЗ-03/09 от 06.04.2009 перешли к Компании Wesley Holding &Finance S.A.

01.07.2010 года Компания Wesley Holding &Finance S.A. (Цедент) и Компания NYONNAIS HOLDING LIMITED (Цессионарий) заключили соглашение N 01/07-2010 об уступке требования, согласно условиям которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требовать погашения задолженности, возникшей по состоянию на 01.07.2010 г. из договора займа N ДЗ-03/09 от 06.04.2009, заключенного с ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки", а именно: сумма основного долга - 478 900 долларов США, сумма процентов 76 295,98 долларов США.

Таким образом, начиная с 01.07.2010, права и обязанности займодавца по договору займа N ДЗ-03/09 от 06.04.2009 перешли к Компании Компания NYONNAIS HOLDING LIMITED.

01.10.2010 стороны договора заключили соглашение N ЯКТ-2/N/6, из которого следует, что стороны подтвердили основную задолженность по займу и определили, что, начиная с 01.10.2010, проценты на сумму займа не начисляются.

В результате пересчета стороны зафиксировали сумму задолженности в рублевом эквиваленте в размере: - 14559996,70 руб. - сумма займа; - 2686618,25 руб. - сумма процентов за 30.09.2010.

21.12.2009 Компания NYONNAIS HOLDING LIMITED (Цедент) и Компания Wesley Holding &Finance S.A. (Цессионарий) заключили соглашение об уступке требования N 21/12-2010-7, согласно условиям которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требовать погашения задолженности, возникшей по состоянию на 21.12.2010 из договора займа N ДЗ-03/09 от 06.04.2009, заключенного с ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки".

Как следует из п.1.3 соглашения, уступаемая сумма задолженности составляет 17 246 614,95 руб., в том числе 14559996,70 руб. - сумма основного долга, 2 686 618,25 руб. - сумма процентов. Указанная сумма задолженности подтверждается подписанным сторонами актом сверки расчетов за период с 01.10.2010 - 21.12.2010, подписанным представителями Компании NYONNAIS HOLDING LIMITED и ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки".

Таким образом, начиная с 21.12.2009, права и обязанности займодавца по договору займа N ДЗ-03/09 от 06.04.2009 перешли к Компании Wesley Holding &Finance S.A.

Между Компанией Wesley Holding &Finance S.A. (займодавец), ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" (заемщик) и ЗАО "Терийоки Девелопмент" (новый должник) 02.09.2011 было подписано трехстороннее дополнительное соглашение к договору займа N ДЗ-03/09 от 06.04.2009, в котором стороны зафиксировали факт перехода прав и обязанностей заемщика к ЗАО "Терийоки Девелопмент" (Должник).

02.09.2011 между займодавцем и ЗАО "Терийоки Девелопмент" было подписано дополнительное соглашение N 8/11 (2), в соответствии с которым заемщик по договору займа N ДЗ-03/09 от 06.04.2009 был заменен на ЗАО "Терийоки Девелопмент" с указанием его банковских реквизитов.

По состоянию на сентябрь 2011 г. у ЗАО "Терийоки Девелопмент" имелась задолженность перед Компанией Wesley Holding &Finance S.A. по Договору займа N ДЗ03/09 от 06.04.2009 в размере 17246614,95 руб. со сроком погашения - до 01.03.2014

Судом установлено, что 15.06.2009 Компания Wesley Holding &Finance S.A. (займодавец) и ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" (заемщик) заключили договор займа N ДЗ-07-06/09 на сумму 125 000 долларов США. Данная сумма была переведена займодавцем на расчетный счет заемщика 19.06.2009, что подтверждает мемориальный ордер N 14623 от 19.06.2009.

Как установлено п.п. 1.2. и 1.3. договора займа N ДЗ-07-06/09, одновременно с возвратом суммы займа заемщик выплачивает займодавцу проценты исходя из 10% годовых. Дата возврата суммы займа и начисленных процентов установлена п.п. 1.4. и 2.3. договора - до 01.03.2014.

01.10.2010 стороны договора заключили соглашение N ЯКТ-10/W, из которого следует, что стороны подтвердили основную задолженность по займу и определили, что, начиная с 01.10.2010, проценты на сумму займа не начисляются.

В соответствии с п.п. 2 и 3 стороны заменили обязательство по возврату долга в иностранной валюте на обязательство по возврату задолженности в валюте РФ. В результате пересчета стороны зафиксировали сумму задолженности в рублевом эквиваленте в размере: - 3800375 руб. - сумма займа; - 487280,74 руб. - сумма процентов за 30.09.2010.

Между Компанией Wesley Holding &Finance S.A. (займодавец), ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" (заемщик) и ЗАО "Терийоки Девелопмент" (новый должник) 02.09.2011 было подписано трехстороннее дополнительное соглашение к договору займа N ДЗ-07-06/09 от 15.06.2009, в котором стороны зафиксировали факт перехода прав и обязанностей заемщика к ЗАО "Терийоки Девелопмент" (должник).

02.09.2011 между займодавцем и ЗАО "Терийоки Девелопмент" было подписано Дополнительное соглашение N 4/11 (2), в соответствии с которым заемщик по договору займа N ДЗ-07-06/09 от 15.06.2009 был заменен на ЗАО "Терийоки Девелопмент" с указанием его банковских реквизитов.

По состоянию на сентябрь 2011 г. у ЗАО "Терийоки Девелопмент" имелась задолженность перед Компанией Wesley Holding &Finance S.A. по договору займа N ДЗ-07- 06/09 от 15.06.2009 в размере 4287655,74 руб. со сроком погашения - до 01.03.2014.

Таким образом, судом первой инстанции верно указано о том, что с учетом вышеуказанных сделок и произошедшей реорганизации должника, Компания Wesley Holding&Finance S.A. стала кредитором ЗАО "Терийоки Девелопмент" по договору займа N ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008; договору займа N 050203 от 03.02.2005; 9 А56-41203/2017 договору займа N ДЗ-02/09 от 24.02.2009; ДЗ-03/09 от 06.04.2009; договору займа N ДЗ-07- 06/09 от 15.06.2009.

20.02.2012 Компания Wesley Holding&Finance S.A. на основании соглашения об уступке права требования N 01-05 уступила Компании NITAR INVESTMENTS LIMITED права требования по следующим договорам займа: - N ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008 на сумму 1426516,56 руб. - пункт 2.1.6 Соглашения об уступке N 01-05; - N 050203 от 03.02.2005 на сумму 32907344,67 руб. (22358031,77 руб. - сумма основного долга, 10549312,90 руб. - сумма процентов) - пункт 2.1.3 Соглашения об уступке N 01-05; - N ДЗ-02/09 от 24.02.2009 на сумму 22454483,16 руб. (18767771,90 руб. - сумма основного долга, 3686711,26 руб. - сумма процентов) - пункт 2.1.2 Соглашения об уступке N 01-05; - N ДЗ-03/09 от 06.04.2009 на сумму 17246614,95 руб. (14559996,70 руб. - сумма основного долга, 2686618,25 руб. - сумма процентов) - пункт 2.1.4 Соглашения об уступке N 01-05; - N ДЗ-07-06/09 от 15.06.2009 на сумму 4287655,74 руб. (3800375 руб. - сумма займа, 487280,74 руб. - сумма процентов) - пункт 2.1.7 Соглашения об уступке N 01-05.

В соответствии с пунктом 2.4. соглашения об уступке права требования N 01-05, права требования по всем перечисленным договорам перешли к новому кредитору в том объеме (размере) и на тех условиях, что существовали на момент заключения данного соглашения, включая право требования уплаты процентов, неустойки и т.п. ЗАО "Терийоки Девелопмент" было уведомлено о состоявшейся уступке.

В разделе 7 Соглашения об уступке права требования N 01-05 имеется подпись генерального директора и печать должника.

Учитывая состоявшуюся реорганизацию заемщика в форме выделения ЗАО "Терийоки Девелопмент" и уступку права требования по Соглашению N 01-05, 21.04.2012 Компания NITAR INVESTMENTS LIMITED и ЗАО "Терийоки Девелопмент" по каждому договору займа подписали дополнительное соглашение, в котором зафиксировали в качестве заемщика ЗАО "Терийоки Девелопмент" и в качестве заимодавца - Компанию NITAR INVESTMENTS LIMITED, в частности: 1. Дополнительное соглашение N 08/12 (1) к договору займа N ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008; 2. Дополнительное соглашение N 05/12 (1) к договору займа N 050203 от 03.02.2005; 3. Дополнительное соглашение N 09/12 (1) к договору займа N ДЗ-02/09 от 24.02.2009; 4. Дополнительное соглашение N 09/12 (2) к договору займа N ДЗ-03/09 от 06.04.2009; 5. Дополнительное соглашение N 09/12 (3) к договору займа NДЗ-07-06/09 от 15.06.2009.

25.02.2014 Компания Нитар Инвестментс Лимитед и ЗАО "Терийоки Девелопмент" заключили соглашение к договорам займа N ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008, N 050203 от 03.02.2005, N ДЗ-02/09 от 24.02.2009, N ДЗ-03/09 от 06.04.2009, ДЗ-07-06/09 от 15.06.2009, согласно которому возврат сумм займов и начисленных на них процентов по договорам займа N ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008, N 050203 от 03.02.2005, N ДЗ-02/09 от 24.02.2009, N ДЗ03/09 от 06.04.2009, ДЗ-07-06/09 от 15.06.2009 производится заемщиком в срок не позднее 30.12.2015 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

Компания NITAR INVESTMENTS LIMITED в соответствии с соглашением об уступке права требования N 12-15 от 31.12.2015 уступила Компании POLO INVESTMENTS GROUP LIMITED в полном объеме права требования, возникшие у Цедента из Соглашения об уступке права требования N 01-05 от 20.03.2012, в том числе права требования уплаты долга по договорам займа: NЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008 на сумму 1426516,56 руб. - пункт 2.1.6 Соглашения об уступке N 12-15; N050203 от 03.02.2005 на сумму 32907344,67 руб. (22358031,77 руб. - сумма основного долга, 10549312,90 руб. - сумма процентов) - пункт 2.1.3 Соглашения об уступке N 12-15; NДЗ-02/09 от 24.02.2009 на сумму 22454483,16 руб. (18767771,90 руб. - сумма основного долга, 3686711,26 руб. - сумма процентов) - пункт 2.1.2 Соглашения об уступке N 12-15; NДЗ-03/09 от 06.04.2009 на сумму 17246614,95 руб. (14559996,70 руб. - сумма основного долга, 2686618,25 руб. - сумма процентов) - пункт 2.1.4 Соглашения об уступке N 12-15; NДЗ-07-06/09 от 15.06.2009 на сумму 4287655,74 руб. (3800375 руб. - сумма займа, 487280,74 руб. - сумма процентов) - пункт 2.1.7 Соглашения об уступке N 12-15.

В соответствии с частью 1 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону.

Согласно статье 389.1 ГК РФ взаимные права и обязанности цедента и цессионария определяются ГК РФ и договором между ними, на основании которого производится уступка. Требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное. Если иное не предусмотрено договором, цедент обязан передать цессионарию все полученное от должника в счет уступленного требования.

Статьями 309, 310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Сроки возврата займов, а также начисленных процентов истекли.

Из материалов дела следует, что как установлено договорами займа N ЯКТ/4-6/1 от 06.10.2008, N 050203 от 03.02.2005, N ДЗ-02/09 от 24.02.2009, N ДЗ-03/09 от 06.04.2009, ДЗ-07-06/09 от 15.06.2009 в редакции соглашения к ним от 25.02.2014, денежные средства подлежали возврату в срок не позднее 30.12.2015.

Требование кредитора должника в размере 78322615,08 руб., основано на следующих договорах займа от 06.10.2008 N ЯКТ/4-6/1 на сумму 1426516,56 руб.; от 03.02.2005 N 050203 на сумму 32907344,67 руб.; от 24.02.2009 N ДЗ-02/09 на сумму 22454486,16 руб.; от 06.04.2009 N ДЗ-03/09 на сумму 17246614,95 руб.; от 15.06.2009 N ДЗ-07-06/09 на сумму 4287655,74 руб.

О фальсификации соответствующих договоров и соглашений в ходе рассмотрения обособленного спора не заявлялось, притом, что сделки по уступке права требования носили возмездный характер и о переходе соответствующих прав должник надлежащим образом уведомлялся.

Согласно статье 58 ГК РФ при разделении юридического лица или выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом.

Конкурсным управляющим при новом рассмотрении обособленного спора представлена в материалы обособленного спора копия разделительного баланса ЗАО "Терийоки Девелопмент" и расшифровка 510 строки "Займы и кредиты" ЗАО "Терийоки Девелопмент", из которой следует, что при реорганизации ЗАО "Яхт-клуб "Терийоки" в форме выделения из него ЗАО "Терийоки Девелопмент" (Должник) последним были приняты обязательства по договору займа от 03.02.2005 N 050203 в размере 32907344,67 руб. (п. 2 расшифровки) и по договору займа N ДЗ-02/09 от 24.02.2009 в размере 1302029,77 руб. (п. 11 расшифровки), а всего на сумму 34209374,44 руб.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что требование кредитора о переходе права требования на ЗАО "Терийоки Девелопмент" (Должник) в части задолженности в размере 44113240,64 руб. документально не подтверждено (в условиях отсутствия сведений об указанном долге в разделительном балансе) и правомерно признал обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование кредитора в размере 34209374,44 руб. Судебный акт суда первой инстанции в части отказа кредитору во включении в реестр требований должника обжалован не был.

С учетом изложенного, оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены (изменения) судебного акта судом апелляционной инстанции не установлено, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.02.2019 по делу N А56-41203/2017/тр2 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

И.Ю. Тойвонен

Судьи

К.Г. Казарян
И.В. Юрков

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.