Распоряжение ОАО "РЖД" от 22 мая 2009 г. N 1080р "О вводе в опытную эксплуатацию автоматизированной системы финансового планирования холдинга ОАО "РЖД" в части подсистемы формирования финансовых планов в разрезе ДЗО и консолидации финансовых планов ДЗО и ОАО "РЖД"

В целях внедрения автоматизированной системы финансового планирования холдинга ОАО "РЖД" в соответствии с п. 5 раздела II протокола заседания Правительства РФ от 13.11.2008 N 39 об обеспечении формирования консолидированного финансового плана ОАО "РЖД" с учетом финансовых планов дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" (далее - ДЗО):

1. Утвердить Программу опытной эксплуатации автоматизированной системы финансового планирования холдинга ОАО "РЖД" в части подсистемы формирования финансовых планов в разрезе ДЗО и консолидации финансовых планов ДЗО и ОАО "РЖД" (далее - АС) (приложение к настоящему распоряжению);

2. Начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Федулову Г.М. в течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения организовать направление в дочерние и зависимые общества ОАО "РЖД", указанные в Программе опытной эксплуатации автоматизированной системы финансового планирования холдинга ОАО "РЖД", запросов о представлении заполненных электронных форм АС показателями из бюджетов дочерних и зависимых обществ на 2008 г. (факт) и 2009 г. (план), утвержденных советами директоров дочерних обществ.

3. Директору Главного вычислительного центра Вишнякову В.Ф., заместителю генерального директора ООО "ОЦРВ" Шубенкову А.В. (по согласованию) обеспечить в трехдневный срок с даты подписания настоящего распоряжения подготовку программно-технического комплекса АС к опытной эксплуатации, включая продуктивную, тестовую систему и систему разработки, его установку, а также обеспечить работоспособность АС в течение периода опытной эксплуатации.

4. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э., начальнику Департамента управления дочерними и зависимыми обществами Федулову Г.М., директору ГВЦ Вишнякову В.Ф., ООО "ОЦРВ" Шубенкову А.В. (по согласованию), начальнику ЦКИ Илларионову А.В. в течение 60 дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить проведение опытной эксплуатации АС в соответствии с Программой опытной эксплуатации, указанной в п. 1 настоящего распоряжения.

Старший вице-президент ОАО "РЖД"

Ф.Б. Андреев

Программа
опытной эксплуатации автоматизированной системы финансового планирования холдинга ОАО "РЖД" в части подсистемы формирования финансовых планов в разрезе ДЗО и консолидации финансовых планов ДЗО и ОАО "РЖД"
(утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 22 мая 2009 г. N 1080р)

Список сокращений

ОЭ - опытная эксплуатация.

Система - автоматизированная система финансового планирования холдинга в части подсистемы формирования финансовых планов в разрезе ДЗО и консолидации финансовых планов ДЗО и ОАО "РЖД".

BPC-business planning & consolidation - модуль системы SAP для бизнес-планирования и консолидации.

BPCDev - система разработки ВРС.

1. Введение

1.1. Назначение

Настоящий документ является Программой опытной эксплуатации автоматизированной системы финансового планирования холдинга (далее - Система) в части подсистемы формирования финансовых планов в разрезе ДЗО и консолидации финансовых планов ДЗО и ОАО "РЖД", а также модификацией проекта ТДС 4.2 - 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО "РЖД" (шифр документа: 528337840 00982-120.-11 08 ПОЭ.02).

Настоящий документ отражает:

- цели опытной эксплуатации;

- условия проведения опытной эксплуатации;

- объем опытной эксплуатации;

- параметры оценки результатов опытной эксплуатации.

1.2. Наименование исполнителя и заказчика Системы

Заказчик - ОАО "РЖД".

Функциональный заказчик - Департамент корпоративных финансов ОАО "РЖД" (далее - ЦФ ОАО "РЖД).

Генеральный подрядчик - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем ОАО "РЖД" (ООО "ОЦРВ").

1.3. Документы совместного применения

Перечень документов, на которые приводятся ссылки в настоящем документе, а также предъявляемых к началу опытной эксплуатации Системы Генеральным подрядчиком:

- Частное техническое задание в рамках проекта "Модификация проекта ТДС 4.2 - 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО "РЖД", шифр 528337840 00982.110-11 08 ЧТЗ.02;

- Описание бизнес-ролей в рамках проекта "Модификация проекта ТДС 4.2 - 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО "РЖД", шифр 528337840 00982.110-11 08 ОБР.02;

- Программа и методика приемочных испытаний в рамках проекта "Модификация проекта ТДС 4.2 - 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО "РЖД", шифр 528337840 00982.110-11 08ПМ.02;

- Операционная инструкция в рамках проекта "Модификация проекта ТДС 4.2 - 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО "РЖД", шифр 528337840 00982.110-11 08 ОИ.02;

- Руководство для системного администратора по обслуживанию проекта в рамках проекта "Модификация проекта ТДС 4.2 - 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО "РЖД", шифр 528337840 00982.110-11 08 РА.02;

- Описание настроек Системы финансового планирования холдинга "Модификация проекта ТДС 4.2 - 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО "РЖД", шифр 528337840 00982.110-11 08 ОН.02;

- Реестр разработок Системы финансового планирования холдинга в рамках проекта "Модификация проекта ТДС 4.2 - 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО "РЖД", шифр 528337840 00982.110-11 08 PP.02.

2. Цели опытной эксплуатации

Опытная эксплуатация Системы проводится с целью:

- обеспечения соответствия характеристик Системы требованиям документа Частное техническое задание в рамках проекта "Модификация проекта ТДС 4.2 - 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО "РЖД". Обеспечение надежного (безошибочного) функционирования Системы, шифр 528337840 00982.110-11 08 ЧТ3.02;

- определения степени готовности Системы к вводу в постоянную эксплуатацию;

- уточнения и доработки функциональных требований к Системе с учетом результатов опытной эксплуатации.

3. Условия проведения опытной эксплуатации

3.1. Определение опытного полигона

Опытная эксплуатация Системы проводится на опытном полигоне, включающем в себя ДЗО ОАО "РЖД", а также дочерние общества ЗАО "Компания "ТрансТелеКом" и ОАО "Росжелдорпроект".

Организационная структура приведена ниже.

Таблица 3.1.1

Элементы организационной структуры

N п/п	Наименование
1	2
1	ОАО "Арена-2000"
2	ЗАО "Желдорипотека"
3	ОАО "Скоростные магистрали"
4	ЗАО "Компания ТрансТелеКом"
5	ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
6	ОАО "ЖТК"
7	ОАО "Росжелдорпроект"
8	ОАО "Росжелдорстрой"
9	ОАО "БетЭлТранс"
10	ОАО "ТрансКонтейнер"
11	ОАО "Московский ЛРЗ"
12	ОАО "ВНИИЖТ"
13	ОАО "НИИАС"
14	ОАО "ПГК"
15	ОАО "Первая нерудная компания"
16	ОАО "Вагонреммаш"
17	ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания"

Таблица 3.1.2

Элементы организационной структуры в части дочернего общества ОАО "Росжелдорпроект" и ЗАО "Компания "ТрансТелеКом" и ОАО "Росжелдорпроект"

1.	ЗАО "Санкт-Петербургский ТЕЛЕПОРТ"
2	ЗАО "Центртранстелеком"
3	ОАО "Дальгипротранс"

3.2. Этапы опытной эксплуатации

Опытная эксплуатация Системы проводится в четыре этапа:

- первый этап - подготовка опытной эксплуатации;

- второй этап - инициализация опытной эксплуатации;

- третий этап - опытная эксплуатация в рамках опытного полигона (см. п. 3.1);

- четвертый этап - закрытие опытной эксплуатации.

3.2.1. Подготовка к опытной эксплуатации. На этапе подготовки к опытной эксплуатации проводятся следующие работы:

- перенос настроек в тестовую систему ВРС;

- разграничение полномочий пользователей ДЗО на доступ к формам планирования;

- загрузка справочников (основных данных), имеющих отношение к бизнес-процессам, участвующим в тестировании. В таблице 3.2.1.1 приводится полный перечень справочников, планируемых к загрузке в систему, и указывается, какие из них были загружены в ходе тестирования;

- ввод данных в справочники. В таблице 3.2.1.2 приводится полный перечень справочников, изменение которых производится только через введение основных данных.

Табл. 3.2.1.1

Справочники, загружаемые в систему BPCDEV

N п/п	Наименование справочника	Когда загружается
1	Счет	На этапе подготовки к опытной эксплуатации
2	Категория	На этапе подготовки к опытной эксплуатации
3	Компания	На этапе тестирования
4	Форма	На этапе подготовки к опытной эксплуатации
5	Компания-партнер	На этапе тестирования
6	Период	На этапе подготовки к опытной эксплуатации
7	Тип взаиморасчетов	На этапе подготовки к опытной эксплуатации
8	Версия	На этапе подготовки к опытной эксплуатации

Табл. 3.2.1.2

Справочники, заполняемые в системе BPCDEV

N п/п	Наименование справочника	Когда заполняется
1	Счет	На этапе подготовки к опытной эксплуатации
2	Категория	На этапе подготовки к опытной эксплуатации
3	Компания	На этапе тестирования
4	Форма	На этапе подготовки к опытной эксплуатации
5	Компания-партнер	На этапе тестирования
6	Период	На этапе подготовки к опытной эксплуатации
7	Тип взаиморасчетов	На этапе подготовки к опытной эксплуатации

3.3. Распределение задач и ответственности, сроки реализации

В таблице 3.3.1 приведено распределение задачи и ответственности в рамках этапов опытной эксплуатации, а также сроки реализации.

Табл. 3.3.1

Распределение задач и ответственности

Наименование этапа	Наименование задачи	Ответственный	Сроки реализации
1	2	3	4
Инициализация опытной эксплуатации	Формирование рабочей группы из специалистов ЦФ, ЦУДЗ, ГВЦ и ООО "ОЦРВ", обеспечивающей проведение опытной эксплуатации Системы	Руководитель проекта от Функционального заказчика	В соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" о вводе в опытную эксплуатацию
	Организация Службы "горячей линии" по поддержке и консультациям пользователей Системы	Руководитель проекта от Исполнителя
	Проведение соответствующих корпоративных мероприятий, включая определение пользователей Системы - участников опытной эксплуатации в подразделениях и организациях, входящих в состав опытного полигона. Развертывание программной и системной инфраструктуры с переносом данных в продуктивную систему ВРС и подключение пользователей к Системе. Загрузка исторических данных. Предоставление пользователям Системы всей необходимой для проведения опытной эксплуатации документации по Системе	Члены рабочей группы, ответственной за проведение опытной эксплуатации
Опытная эксплуатация в рамках опытного полигона	Выполнение бизнес-сценариев, входящих в объем опытной эксплуатации, пользователями Системы. Своевременная фиксация результатов выполнения бизнес-сценариев участниками опытной эксплуатации в отчетах опытной эксплуатации, а также своевременная отправка (по запросу) отчетов по опытной эксплуатации в Службу "горячей линии"	Участники опытной эксплуатации Системы из подразделений, входящих в состав опытного полигона	В соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" о вводе в опытную эксплуатацию
	Консультации пользователей по работе в Системе в рамках объема опытной эксплуатации. Устранение ошибок в работе Системы (сбоев в работе Системы, отклонений функционирования Системы от заданного в рамках Технического задания). Анализ запросов на изменения функциональности Системы	Члены рабочей группы, ответственной за проведение опытной эксплуатации
	Формирование требований на изменения функциональности Системы по запросам на изменения	Руководитель проекта от Функционального заказчика
	Информирование Заказчика о статусах запросов на изменения и требований. Формирование отчетов о ходе проведения опытной эксплуатации Системы по запросам от Заказчика. Формирование отчета по результатам опытной эксплуатации Системы	Руководитель проекта от Исполнителя
Закрытие опытной эксплуатации	Оценка результатов опытной эксплуатации	Руководитель проекта от Функционального заказчика. Руководитель проекта от Исполнителя. Члены рабочей группы, ответственной за проведение опытной эксплуатации	В соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" о вводе в опытную эксплуатацию
	Выработка решений по результатам опытной эксплуатации Системы (о вводе Системы в постоянную эксплуатацию, доработках Системы по результатам опытной эксплуатации, инициализации проектов по развитию функциональности Системы и др.)	Члены рабочей группы, ответственной за проведение опытной эксплуатации

4. Организационный и функциональный объем опытной эксплуатации Системы

4.1. Перечень бизнес-процессов

Перечень бизнес-процессов, входящих в функциональный объем Системы приводится в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

Бизнес-процессы, реализуемые в Системе финансового планирования холдинга

Бизнес-сценарий	Бизнес-процесс
1	2
1.1. Поддержка функционирования проекта
	1.1.1. Процесс поддержки функционирования проекта (выполняется в рамках подготовки к ОЭ)
1.2. Ввод финансовых данных
	1.2.1. Ввод информации общего характера.
	1.2.2. Ввод фактических бухгалтерских данных баланса ДЗО в разрезе поступлений от ОАО "РЖД", ДЗО и сторонних организаций за последний отчетный период
	1.2.3. Ввод прогнозных данных финансового плана
	1.2.4. Ввод доли владения ОАО "РЖД" в ДЗО и доли владения ДЗО ОАО "РЖД" в собственных ДЗО
	1.2.5. Ввод фактических данных отчетов о движении денежных средств
	1.2.6. Ввод информации общего характера по ВГО
	1.2.7. Ввод данных для входящего баланса по ВГО
	1.2.8. Ввод данных финансового плана по ВГО
	1.2.9. Ввод данных прогноза движения денежных средств для ВГО
1.3. Осуществление дополнительных расчетов
	1.3.1. Расчет показателей прогнозного баланса
	1.3.2. Расчет прогнозных денежных потоков
	1.3.3. Расчет прогнозных показателей Отчета о прибылях и убытках
1.4. Формирование итоговых прогнозных данных
	1.4.1. Формирование итогового прогнозного баланса на конец каждого периода прогнозирования
	1.4.2. Формирование итогового прогнозного отчета о прибылях и убытках в формате МСФО за все периоды прогнозирования
	1.4.3. Формирование итогового прогнозного отчета о движении денежных средств (в формате финансового плана) за все периоды прогнозирования
	1.4.4. Формирование дополнительных итоговых прогнозных отчетов о движении денежных средств за все периоды прогнозирования
	1.4.5. Реализация проверок внутренней согласованности и целостности введенных данных
1.5. Ведение журнала изменений документа
1.6. Поддержка системы статусов
	1.6.1. Отслеживание изменения статуса документа
1.7. Поддержка версионности документов планирования
	1.7.1. Работа с версионностью документов
1.8. Обеспечение процессов планирования в разрезе следующих периодов: год, квартал, месяц
1.9. Консолидация данных на уровень ДЗО, на уровень холдинга
	1.9.1. Автоматическая консолидация финансовых данных на уровень ДЗО, на уровень холдинга
1.10. Работа с иерархией организационной структуры
1.11. Работа с отчетом со светофорами
1.12. Просмотр данных

4.2. Реализация бизнес-сценариев в Системе

Опытная эксплуатация в рамках опытного полигона должна реализовывать бизнес-сценарии работы с Системой посредством бизнес-операций, представленных в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

Бизнес-сценарии, реализуемые в Системе финансового планирования холдинга

Бизнес-сценарий	Бизнес-операция	Операционные инструкции
1	2	3
Поддержка функционирования проекта	Загрузка/обновление данных справочников: "Счет", "Категория", "Компания", "Форма", "Компания-партнер", "Период", "Тип взаиморасчетов", "Версия". Ведение справочников: "Счет", "Категория", "Компания", "Форма", "Компания-партнер", "Период", "Тип взаиморасчетов". Изменение дат, ответственных и форматов планирования. Создание нового пользователя. Изменение пользователей и их полномочий	Руководство для системного администратора по обслуживанию проекта в рамках проекта "Модификация проекта ТДС 4.2 - 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы и финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО "РЖД" шифр 528337840 00982.110-11 08 РА.02
Работа с иерархией организационной структуры	Просмотр иерархии организационной структуры. Навигация по иерархии организационной структуры	Операционная инструкция в рамках проекта "Модификация проекта ТДС 4.2 - 2005 г. для долгосрочного прогнозирования и анализа основных финансовых результатов работы финансового состояния компании холдингового типа, образуемой в результате реформирования ОАО "РЖД" 528337840 30982.110-11 08 ОИ.02
Работа с отчетом со светофорами	Просмотр отчета со светофорами. Навигация по отчету со светофорами
Ввод и изменение финансовых данных	Открытие текущей версии документа. Ручной ввод данных. Изменение данных. Процедура сохранения документа
Просмотр данных	Просмотр и анализ документов (расчетные данные, прогнозные данные, проверки)
Отслеживание и изменение статуса документа	Просмотр статусов документов. Подписание документа. Утверждение документа. Изменение статуса
Работа с версионностью документов	Формирование версий документов. Навигация между версиями. Просмотр версии документа
Консолидация данных на уровень ДЗО, холдинга	Автоматическая консолидация данных на уровень ДЗО, холдинга. Автоматическое заполнение полей документов данными консолидации. Отправка на печать требуемой отчетной формы
Ведение журнала изменений документа	Отслеживание журнала изменения документа. Выгрузка журнала изменения документа в файл, вывод на печать
Обеспечение процессов планирования в разрезе следующих периодов: год, квартал, месяц	Навигация между периодами планирования

ОЭ проводится конечными пользователями Системы на своих рабочих местах. Рабочей группой проводятся необходимые консультации для пользователей и поддержка системы в течение ОЭ.

Пользователи должны пройти необходимое обучение и получить операционные инструкции в соответствии с их ролями.

Ответственность за корректность ввода информации в Систему в ходе ОЭ ложится на конечных пользователей Системы.

4.3. Оценка результатов ОЭ в разрезе принципов организаций Системы

Система должна отвечать следующим основным принципам:

- корректность данных. Данные, на основании которых строится аналитическая отчетность, должны быть согласованны и непротиворечивы;

- оперативность отчетности по ДЗО и холдингу. Система должна обеспечивать оперативное формирование финансовой отчетности в любой момент времени. Отчетность должна содержать данные по всем операциям, зарегистрированным на этот момент времени в Системе;

- соответствие эксплуатационных характеристик Системы техническому заданию.

4.4. Утверждение результатов опытной эксплуатации

По результатам опытной эксплуатации, принимается решение о передаче в промышленную эксплуатацию Системы.