Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 10 августа 2010 г. N 297 "Об утверждении форм программы деятельности и сметы доходов и расходов федеральных казенных предприятий, подведомственных Федеральному агентству воздушного транспорта" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение N 1. Форма программы деятельности федерального казенного предприятия
Приложение N 1. Форма программы деятельности федерального казенного предприятия
Информация об изменениях:
Приказом Росавиации от 29 декабря 2010 г. N 585 в наименование настоящего приложения внесены изменения
Приложение N 1
к приказу Федерального агентства воздушного транспорта
от 10 августа 2010 г. N 297
(с изменениями от 29 декабря 2010 г.)
ФОРМА ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Утверждена приказом
Федерального агентства
воздушного транспорта
"__" __________ 2010 г. N ____
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
______________________________________________________________
(наименование предприятия)
на _______ год
г. ______________
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 20___Г. И___ КВАРТАЛ 20_ Г.
1.1. Краткая характеристика хода исполнения сметы доходов и расходов за 20__ г. и __ квартал 20_ г.
1.1.1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 20___ г.
Смета доходов и расходов Федерального казенного предприятия "________" в ... году была исполнена:
По объемам доходов на ... %., в т.ч. по объемам доходов:
от аэропортовых сборов на ... %,
от наземного обслуживания на ... %,
от обслуживания экипажей на ... %,
от обслуживания воздушных судов на ... %,
от технического обслуживания воздушных судов на ... %,
от прочих аэропортовых услуг на ... %.
По объемам расходов на ... %., в т.ч. по объемам расходов:
на оплату труда на ... %,
на отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) на ... %,
на амортизацию ОС и НМА на ... %,
на лицензирование и сертификацию на ... %,
за пользование кредитами и займами на ... %,
по налогам, сборам и платежам на ... %,
на управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса на ... %,
на содержание и эксплуатацию аэропортового комплекса на ... %, в т.ч.:
эксплуатация и содержание зданий и сооружений на ... %,
эксплуатация и содержание оборудования, спец. техники и автотранспорта на ... %,
эксплуатация и содержание аэродромов и электро-светотехнических приборов на ... %.
Основными причинами отклонений явились следующие:
- ...
-
Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в ... году позволили предприятию достичь следующих результатов:
- ...
-
Таблица 1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за ... год (тыс. руб.)
|
Показатель |
Год _____ |
||
|
План |
Факт |
Отклонение (+;-) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
| |||
|
Доходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. |
|
|
|
|
Аэропортовые сборы |
|
|
|
|
Наземное обслуживание |
|
|
|
|
Обслуживание экипажей |
|
|
|
|
Обслуживание воздушных судов |
|
|
|
|
Техническое обслуживание воздушных судов |
|
|
|
|
Прочие аэропортовые услуги |
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
Расходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. |
|
|
|
|
Расходы на оплату труда |
|
|
|
|
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) |
|
|
|
|
Амортизация ОС и НМА |
|
|
|
|
Лицензирование и сертификация |
|
|
|
|
Платежи за пользование кредитами и займами |
|
|
|
|
Налоги, сборы, платежи |
|
|
|
|
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса |
|
|
|
|
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса |
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
Разница между доходами и расходами, всего |
|
|
|
|
Разница между доходами и расходами (без учета амортизации) |
|
|
|
|
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
Разница между доходами и расходами по текущей деятельности (без учета амортизации), всего |
|
|
|
|
Профицит/дефицит по текущей деятельности |
|
|
|
|
ПОТРЕБНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ
| |||
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость к доходам рассматриваемого периода |
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость к расходам рассматриваемого периода |
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость к расходам по капитальным вложениям рассматриваемого периода |
|
|
|
|
Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в текущем периоде |
|
|
|
|
Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах |
|
|
|
|
Дебиторская задолженность предприятия возникшая текущем периоде |
|
|
|
|
Дебиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах |
|
|
|
|
Погашение кредиторской задолженности в текущем периоде с учетом выплаченных авансов (денежные средства) |
|
|
|
|
Погашение дебиторской задолженности в текущем периоде с учетом поступивших авансов (денежные средства) |
|
|
|
|
Остаток денежных средств на начало финансового года |
|
|
|
|
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ
| |||
|
Поступление субсидии из федерального бюджета (за предшествующий год) |
|
|
|
|
Поступление государственного финансирования по целевым программам |
|
|
|
|
Текущая субсидия |
|
|
|
|
Единовременная компенсация средств на погашение безотлагательных и просроченных обязательств |
|
|
|
|
Сумма субсидии на текущий период |
|
|
|
1.1.2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за __ квартал ... г.
Смета доходов и расходов Федерального казенного предприятия ____________ в ___ квартале 20__ года была исполнена:
По объемам доходов на ... %., в т.ч. по объемам доходов:
от аэропортовых сборов на ... %,
от наземного обслуживания на ... %,
от обслуживания экипажей на ... %,
от обслуживания воздушных судов на ... %,
от технического обслуживания воздушных судов на ... %,
от прочих аэропортовых услуг на ... %.
По объемам расходов на ...%., в т.ч. по объемам расходов:
на оплату труда на ... %,
на отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) на ... %,
на амортизацию ОС и НМА на ...%,
на лицензирование и сертификацию на ... %,
за пользование кредитами и займами на ...%,
по налогам, сборам и платежам на ... %,
на управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса на ... %,
на содержание и эксплуатацию аэропортового комплекса на ... %, в т.ч.:
эксплуатация и содержание зданий и сооружений на ... %,
эксплуатация и содержание оборудования, спец. техники и автотранспорта на ... %,
эксплуатация и содержание аэродромов и электро-светотехнических приборов на ... %.
Основными причинами отклонений явились следующие:
- ...
-
Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в __ квартале 20__ года позволили предприятию достичь следующих результатов:
- ...
-
Таблица 2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за __ квартал 20__ года
(тыс. руб.)
1.2. Краткая характеристика хода реализации мероприятий по развитию в 20__ г. и __ квартале 20__ г.
1.2.1. Отчет о реализации мероприятий по развитию в ... г.
Мероприятия по развитию Федерального казенного предприятия ___________ в ... году были выполнены на ...% и составили ... тыс. руб., в т.ч.:
по строительству и реконструкции объектов предприятия на ...%,
по приобретению основных средств на ...%.
Основными причинами отклонения явились следующие:
...
Реализация мероприятий по развитию Федерального казенного предприятия ____________________ в ... году позволило предприятию достигнуть следующих результатов:
...
Исполнение Инвестиционного плана ... г. приведен в Приложении N ... к настоящей Программе деятельности.
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на электро-светотехническое обеспечение полетов
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на развитие объектов общехозяйственного назначения
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Лизинговые платежи
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Отчет об исполнении инвестиционного плана за___________г.
1.2.2. Отчет о реализации мероприятий по развитию в ___ квартале 20__ г.
Мероприятия по развитию Федерального казенного предприятия __________ в ___ квартале 20__ года были выполнены на ... % и составили ... тыс. руб., в т.ч.:
по строительству и реконструкции объектов предприятия на ... %,
по приобретению основных средств на ... %.
Основными причинами отклонения явились следующие:
...
Реализация мероприятий по развитию Федерального казенного предприятия ______________ в ___ квартале 20___ года позволило предприятию достигнуть следующих результатов:
...
Исполнение Инвестиционного плана ... г. приведен в Приложении N ... к настоящей Программе деятельности.
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на электро-светотехническое обеспечение полетов
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Отклонение, % |
Причина отклонения |
Примечание |
|
|
План |
Факт/ Прогноз |
||||||
|
1. |
Приобретение ОС |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет об исполнении инвестиционного плана за __ квартал ____ г.
|
N п/п. |
Показатель |
__ - квартал предшествующий год г. |
__ - квартал текущий год г. |
Отклонение (+;-) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I. Инвестиционные расходы
| ||||
|
1 |
Эксплуатация аэродромов |
|
|
|
|
2 |
Электро-светотехническое обеспечение полетов |
|
|
|
|
3 |
Авиатопливообеспечение |
|
|
|
|
4 |
Обеспечение спецавтотранспортом |
|
|
|
|
5 |
Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов |
|
|
|
|
6 |
Авиационная безопасность |
|
|
|
|
7 |
Организация перевозок |
|
|
|
|
8 |
Инженерно-авиационная служба |
|
|
|
|
9 |
Инженерные ситемы и сети (обеспечение теплом, энергией, водой и канализацией) |
|
|
|
|
10 |
Капитальные вложения общехозяйственного назначения |
|
|
|
|
11 |
Информационные технологии |
|
|
|
|
12 |
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
II. Источники финансирования инвестиционных расходов
| ||||
|
1 |
Собственные источники |
|
|
|
|
1.1 |
Прибыль |
|
|
|
|
1.2 |
Амортизация |
|
|
|
|
1.3 |
Прочее |
|
|
|
|
2 |
Привлеченные источники |
|
|
|
|
2.1 |
Кредиты и займы |
|
|
|
|
2.2 |
Целевое бюджетное финансирование |
|
|
|
|
2.3 |
Прочее |
|
|
|
1.3. Краткая характеристика хода исполнения бюджета предприятия в 20__ г. и __ квартал 20__ г.
1.3.1. Отчет об исполнении бюджета ... г.
Бюджет Федерального казенного предприятия _____________ на 20__ год был выполнен
По остаткам денежных средств на ... %.
По объемам поступлений на ... %.
По объемам выплат на ... %.
Основными причинами отклонений явились следующие:
...
Достигнутые результаты в области управления финансовыми потоками в ... году позволили предприятию достичь следующих результатов:
...
Отчет об исполнении бюджета _____ года (тыс. руб.)
|
Показатель |
Год |
||
|
план |
факт |
отклонение (+;-) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч. |
|
|
|
|
Текущая деятельность
| |||
|
Поступления по текущей деятельности, в т.ч. |
|
|
|
|
Аэропортовые сборы |
|
|
|
|
Наземное обслуживание |
|
|
|
|
Обслуживание экипажей |
|
|
|
|
Обслуживание воздушных судов |
|
|
|
|
Техническое обслуживание воздушных судов |
|
|
|
|
Прочие аэропортовые услуги |
|
|
|
|
Прочие поступления |
|
|
|
|
В т.ч. поступление дебиторской задолженности прошлого периода (справочно) |
|
|
|
|
Выплаты по текущей деятельности, в т.ч. |
|
|
|
|
Оплата труда |
|
|
|
|
НДФЛ |
|
|
|
|
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) |
|
|
|
|
Налоги, сборы и другие обязательные платежи |
|
|
|
|
Лицензирование и сертификация |
|
|
|
|
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса |
|
|
|
|
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса |
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
В т.ч. погашение кредиторской задолженности прошлого периода (справочно) |
|
|
|
|
Денежный поток от текущей деятельности |
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность
| |||
|
Поступления по инвестиционной деятельности, в т.ч. |
|
|
|
|
Выплаты по инвестиционной деятельности, в т.ч. |
|
|
|
|
Денежный поток от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Финансовая деятельность
| |||
|
Поступления по финансовой деятельности, в т.ч. |
|
|
|
|
Поступление кредитов и займов |
|
|
|
|
Поступление субсидии из федерального бюджета |
|
|
|
|
Прочие поступления от финансовой деятельности |
|
|
|
|
Выплаты по финансовой деятельности, в т.ч. |
|
|
|
|
Возврат кредитов и займов |
|
|
|
|
Платежи за пользование кредитами и займами |
|
|
|
|
Прочие расходы по финансовой деятельности |
|
|
|
|
Денежный поток от финансовой деятельности |
|
|
|
|
Общий денежный поток |
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч. |
|
|
|
Подробный отчет об исполнении бюджета ... г. приведен в Приложении N ... к настоящей Программе деятельности.
Отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженности за _______ г.
|
N |
Наименование направления |
Остаток на начало периода |
Возникновение обязательств |
Оплата/ выплата |
Остаток на конец периода |
||||||||
|
План |
Факт |
отклонение (%) |
План |
Факт |
отклонение (%) |
План |
Факт |
отклонение (%) |
План |
Факт |
отклонение (%) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| |||||||||||||
|
Возникновение и погашения дебиторской задолженности
| |||||||||||||
|
|
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авансы выданные
| |||||||||||||
|
|
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| |||||||||||||
|
Возникновение и погашения кредиторской задолженности
| |||||||||||||
|
|
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авансы полученные | |||||||||||||
|
|
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
| |||||||||||||
|
Возникновение и погашения кредитов и займов
| |||||||||||||
|
|
Кредит и займы N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит и займы N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит и займы N n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
Платежи за пользование кредитами и займами
| |||||||||||||
|
|
Платежи за пользование кредитами и займами N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи за пользование кредитами и займами N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи за пользование кредитами и займами N n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2. Отчет об исполнении бюджета за __квартал 20__ г.
Бюджет Федерального казенного предприятия ___________________ в __ квартал 20__ года был выполнен
По остаткам денежных средств на ... %.
По объемам поступлений на ... %.
По объемам выплат на ... %.
Основными причинами отклонений явились следующие:
...
Достигнутые результаты в области управления финансовыми потоками в__квартал ... года позволили предприятию достичь следующих результатов:
Отчет об исполнении бюджета за квартал ____ года (тыс. руб.)
|
Показатель |
__ квартал 20__ г. |
||
|
план |
факт |
отклонение (+;-) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч. |
|
|
|
|
Текущая деятельность
| |||
|
Поступления по текущей деятельности, в т.ч. |
|
|
|
|
Аэропортовые сборы |
|
|
|
|
Наземное обслуживание |
|
|
|
|
Обслуживание экипажей |
|
|
|
|
Обслуживание воздушных судов |
|
|
|
|
Техническое обслуживание воздушных судов |
|
|
|
|
Прочие аэропортовые услуги |
|
|
|
|
Прочие поступления |
|
|
|
|
В т.ч. поступление дебиторской задолженности прошлого периода (справочно) |
|
|
|
|
Выплаты по текущей деятельности, в т.ч. |
|
|
|
|
Оплата труда |
|
|
|
|
НДФЛ |
|
|
|
|
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) |
|
|
|
|
Налоги, сборы и другие обязательные платежи |
|
|
|
|
Лицензирование и сертификация |
|
|
|
|
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса |
|
|
|
|
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса |
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
В т.ч. погашение кредиторской задолженности прошлого периода (справочно) |
|
|
|
|
Денежный поток от текущей деятельности |
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность
| |||
|
Поступления по инвестиционной деятельности, в т.ч. |
|
|
|
|
Выплаты по инвестиционной деятельности, в т.ч. |
|
|
|
|
Денежный поток от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Финансовая деятельность
| |||
|
Поступления по финансовой деятельности, в т.ч. |
|
|
|
|
Поступление кредитов и займов |
|
|
|
|
Поступление субсидии из федерального бюджета |
|
|
|
|
Прочие поступления от финансовой деятельности |
|
|
|
|
Выплаты по финансовой деятельности, в т.ч. |
|
|
|
|
Возврат кредитов и займов |
|
|
|
|
Платежи за пользование кредитами и займами |
|
|
|
|
Прочие расходы по финансовой деятельности |
|
|
|
|
Денежный поток от финансовой деятельности |
|
|
|
|
Общий денежный поток |
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч. |
|
|
|
Подробный отчет об исполнении бюджета ... г. приведен в Приложении N ... к настоящей Программе деятельности.
Отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженности за ___ квартал _____ г.
|
N |
Наименование направления |
Остаток на начало периода |
Возникновение обязательств |
Оплата/ выплата |
Остаток на конец периода |
||||||||
|
__ квартал ___ год (предшествующий год) |
__ квартал ___год (отчетный год) |
отклонение (%) |
___ квартал __ год (предшествующий год) |
__ квартал ___ год (отчетный год) |
отклонение (%) |
__ квартал ___ год (предшествующий год) |
__ квартал ___ год (отчетный год) |
отклонение (%) |
__ квартал ___ год (предшествующий год) |
__ квартал ___ год (отчетный год) |
отклонение (%) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| |||||||||||||
|
Возникновение и погашения дебиторской задолженности
| |||||||||||||
|
|
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авансы выданные
| |||||||||||||
|
|
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| |||||||||||||
|
Возникновение и погашения кредиторской задолженности
| |||||||||||||
|
|
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авансы полученные
| |||||||||||||
|
|
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
| |||||||||||||
|
Возникновение и погашения кредитов и займов
| |||||||||||||
|
|
Кредит и займы N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит и займы N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит и займы N n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
Платежи за пользование кредитами и займами
| |||||||||||||
|
|
Платежи за пользование кредитами и займами N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи за пользование кредитами и займами N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи за пользование кредитами и займами N n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Смета доходов и расходов на ... год
На ... год Федеральное казенное предприятие __________________ планирует:
Доходы по текущей деятельности в объеме ...тыс. руб., что на ... % меньше, чем в ... г. Это уменьшение связано ...
Расходы по текущей деятельности в размере ... тыс. руб., что на ...% выше, чем в ... году. Увеличение связано с ...
Таблица 3. Смета доходов и расходов на ... год (тыс. руб.)
|
Показатель |
Год |
в том числе по кварталам |
|||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||
|
Доходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
Аэропортовые сборы |
|
|
|
|
|
|
Наземное обслуживание |
|
|
|
|
|
|
Обслуживание экипажей |
|
|
|
|
|
|
Обслуживание воздушных судов |
|
|
|
|
|
|
Техническое обслуживание воздушных судов |
|
|
|
|
|
|
Прочие аэропортовые услуги |
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
|
Расходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) |
|
|
|
|
|
|
Амортизация ОС и НМА |
|
|
|
|
|
|
Лицензирование и сертификация |
|
|
|
|
|
|
Платежи за пользование кредитами и займами |
|
|
|
|
|
|
Налоги, сборы, платежи |
|
|
|
|
|
|
НДС, относящийся на себестоимость |
|
|
|
|
|
|
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса |
|
|
|
|
|
|
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
Разница между доходами и расходами, всего |
|
|
|
|
|
|
Разница между доходами и расходами (без учета амортизации) |
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
|
|
Разница между доходами и расходами по текущей деятельности (без учета амортизации), всего |
|
|
|
|
|
|
Профицит/дефицит по текущей деятельности |
|
|
|
|
|
3. Мероприятия по развитию предприятия на ... год
Целями деятельности Федерального казенного предприятия _______________ являются:
Сохранение аэропортов с малой интенсивностью полетов в районах Крайнего Севера.
Приведение инфраструктуры аэропортов к нормативным требованиям авиационных властей.
Создание вертикально-интегрированной структуры управления малыми аэропортами.
Исходя из целей деятельности ФКП _________ и текущего состояния основных фондов основными направлениями развития на 2010 год являются следующие:
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии;
Мероприятия, направленные на электро-светотехническое обеспечение полетов;
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса;
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта;
Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов;
Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности;
Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок;
Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение;
Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей;
Мероприятия, направленные на развитие объектов общехозяйственного назначения;
Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала;
Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий.
3.1. Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части состояния взлетно-посадочной полосы и обеспечение безопасного взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов.
Основные задачи:
Проведение диагностики ВПП,
Осуществление текущего и капитального ремонта ВПП.
Обоснование мероприятия
Текущее состояние ИВПП аэропорта Маган:
Искусственное покрытие ИВПП имеет многочисленные дефекты в виде сквозных трещин, просадок, сколов углов и швов ... (Заключение Комиссии ....). Дата последнего капитального ремонта - ______г.
...
Перечень мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия |
Стоимость, тыс. руб. |
Аэропорт |
Комментарий |
|
1 |
Приобретение спец. техники |
|
Маган |
аэродромные тележки - 1 шт. металлические катки - 1 шт. |
|
2 |
Обследование искусственных покрытий |
|
Маган |
- |
|
3 |
Текущий ремонт элементов летного поля |
|
Маган |
- |
|
4 |
... |
|
|
|
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных на поддержание ВПЛ в надлежащем состоянии позволит:
исполнить сертификационные требования и предписания надзорных органов,
обеспечить бесперебойный производственный процесс с соблюдением требований безопасности полетов,
...
3.2. Мероприятия, направленные на электро-светотехническое обеспечение полетов
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ....
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия |
Стоимость, тыс. руб. |
Аэропорт |
Комментарий |
|
1 |
... |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
3.3. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ...
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия |
Стоимость, тыс. руб. |
Аэропорт |
Комментарий |
|
1 |
... |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.4. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ....
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия |
Стоимость, тыс. руб. |
Аэропорт |
Комментарий |
|
1 |
... |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.5. Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ....
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия |
Стоимость, тыс. руб. |
Аэропорт |
Комментарий |
|
1 |
... |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.6. Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ...
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия |
Стоимость, тыс. руб. |
Аэропорт |
Комментарий |
|
1 |
... |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.7. Мероприятия, направленные на содержание инженерных систем и сетей
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ....
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия |
Стоимость, тыс. руб. |
Аэропорт |
Комментарий |
|
1 |
... |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.8. Мероприятия, направленные на обеспечение инженерно-авиационной службы
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ....
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия |
Стоимость, тыс. руб. |
Аэропорт |
Комментарий |
|
1 |
... |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.9. Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ...
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия |
Стоимость, тыс. руб. |
Аэропорт |
Комментарий |
|
1 |
... |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.10. Мероприятия общехозяйственного назначения
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ....
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия |
Стоимость, тыс. руб. |
Аэропорт |
Комментарий |
|
1 |
... |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.11. Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала
Мероприятия, направленные на ... должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ...
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия |
Стоимость, тыс. руб. |
Аэропорт |
Комментарий |
|
1 |
... |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ... позволит:
...
3.12. Лизинговые платежи
|
N |
Наименование мероприятия |
Аэропорт |
Стоимость, тыс. руб. |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
3.13. Инвестиционный план _____ г.
4. Бюджет предприятия на планируемый период на ... год
На ... год Федеральное казенное предприятие_________________планирует:
Поступления по текущей деятельности в объеме .... тыс. руб., что на ... % больше чем в ... г. Это увеличение связано ...
Выплаты по текущей деятельности ...
...
Бюджет на ... г. (тыс. руб.)
Подробный бюджет на ... г. приведен в Приложении N ... к настоящей Программе деятельности.
Движение дебиторской и кредиторской задолженности _____ г. (тыс. руб.)
|
N |
Наименование направления |
Остаток на начало периода |
Возникновение обязательств |
Оплата/ выплата |
Остаток на конец периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Дебиторская задолженность
| |||||
|
Возникновение и погашения дебиторской задолженности
| |||||
|
|
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авансы выданные
| |||||
|
|
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
| |||||
|
Возникновение и погашения кредиторской задолженности
| |||||
|
|
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авансы полученные
| |||||
|
|
Направление N 1 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
Направление N 2 (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
Направление N n (в соответствии со статьей БДДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Кредиты и займы
| |||||
|
Возникновение и погашения кредитов и займов
| |||||
|
|
Кредит и займы N 1 |
|
|
|
|
|
|
Кредит и займы N 2 |
|
|
|
|
|
|
Кредит и займы N n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи за пользование кредитами и займами
| |||||
|
|
Платежи за пользование кредитами и займамами# N 1 |
|
|
|
|
|
|
Платежи за пользование кредитами и займамами N 2 |
|
|
|
|
|
|
Платежи за пользование кредитами и займамами N n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Показатели деятельности предприятия на ... г.
Показатели деятельности предприятия на ... г. (тыс. руб.)
|
Показатель |
ед. измерения |
Год |
в том числе по кварталам |
|||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
количество самолето-вылетов |
шт. |
|
|
|
|
|
|
отправка пассажиров |
чел. |
|
|
|
|
|
|
отправка почты и груза |
тонны |
|
|
|
|
|
|
Штатная численность |
чел. |
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
|
|
|
|
|
|
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Затраты на реализацию экологических программ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и др. обязательных платежей) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Стоимость чистых активов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
6. Государственная субсидия на ... год
Расчет величины государственной субсидии проведен в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 872 от 15.12.2007 г.
Расчет осуществляется на основе данных сметы доходов и расходов на ____ год, с учетом сроков и объемов планируемого возникновения и погашения обязательств предприятия (дебиторская и кредиторская задолженность).
Государственная субсидия на ___ год составляет .... тыс. руб., в т.ч. ... тыс. руб. - 1 квартал; .....тыс. руб. - 2 квартал; .... тыс. руб. - 3 квартал; .... тыс. руб. - 4 квартал.
Расчет величины государственной субсидии на ... г. (тыс. руб.)
7. Приложения к Программе деятельности на 20___г.
Плановые сметы филиалов,
Плановая смета доходов и расходов,
Бюджет движения денежных средств,
План движения дебиторской и кредиторской задолженности,
Инвестиционный план,
Отчеты об исполнении смет филиалов,
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов,
Отчет об исполнении бюджета движения денежных средств,
Отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженности,
Отчет об исполнении инвестиционного плана.