Указание ЦБР от 4 августа 1999 г. N 620-У "О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации"

С изменениями и дополнениями от:

11 мая 2000 г.

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 11 мая 2000 г. N 787-У в пункт 1 настоящего Указания внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. В целях реализации требований Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" установить следующий порядок составления и представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов):

- отчет составляют действующие кредитные организации (за исключением Сбербанка Российской Федерации) ежедекадно по состоянию на 1, 11, 21-е числа каждого месяца и представляют в территориальные учреждения Банка России на бумажном носителе, а также в электронной форме на магнитных носителях не позднее второго рабочего дня после отчетной даты по форме согласно Приложению 1 к настоящему Указанию начиная с отчетности на 01.09.99;

- территориальные учреждения Банка России на основе получаемой от кредитных организаций информации ежемесячно, начиная с отчетности на 01.09.99 составляют отчет по состоянию на 1-е число месяца по форме согласно Приложению 2 к настоящему Указанию и представляют его в электронной форме по системе БАНКОМ в Главный центр информатизации при Банке России не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 11 мая 2000 г. N 787-У пункт 2 настоящего Указания изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. В целях настоящего Указания под обязательными платежами понимаются:

- платежи в Федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, во внебюджетные фонды Российской Федерации, платежи, перечисляемые участниками внешней экономической деятельности на счета таможенных органов, подлежащие перечислению кредитной организацией по поручению налогоплательщиков и участников внешней экономической деятельности, включая перечисления собственных обязательных платежей кредитной организации (ее филиалов);

- суммы сборов, пени, штрафов и иных финансовых санкций за нарушение налогоплательщиками и участниками внешнеэкономической деятельности сроков перечисления указанных во втором абзаце настоящего пункта платежей, предъявленные ко взысканию с соответствующего расчетного (текущего) счета налогоплательщика или участника внешней экономической деятельности, включая платежи, предъявленные ко взысканию с корреспондентских счетов кредитной организации (корреспондентских субсчетов ее филиалов);

- суммы недоимок, штрафов и иных финансовых санкций, предъявленных ко взысканию с кредитной организации (ее филиалов) за нарушение сроков перечисления обязательных платежей налогоплательщиков и участников внешней экономической деятельности.

3. Включить отчет по форме N 350 в Указание Банка России от 24.10.97 N 7-У "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями).

4. Включить в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации, утвержденный Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469 (с последующими изменениями и дополнениями), в часть II "Другие виды отчетности" в подраздел "Ежедекадно" строку 33Б следующего содержания:

33 Б

Отчет о наличии в кредитной организа- ции неудовлетворен- ных требований от- дельных кредиторов по денежным обяза- тельствам и неиспол- нении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или не- достаточностью де- нежных средств на корреспондентских счетах кредитной ор- ганизации

Не позднее второго рабочего дня после отчетной даты

Указание Банка России от 04.08.99 N 620-У

5. Включить отчет по форме N 351 в Указание Банка России от 14.11.97 N 27-У "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями).

6. Включить в Перечень отчетности и другой информации, представляемой территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации (Приложение 1 к Указанию Банка России от 14.11.97 N 27-У) в часть 2 "Другие виды отчетности" в раздел А "Отчетность, составляемая территориальными учреждениями Банка России и представляемая в ЦБ РФ" в подраздел "Ежемесячно" строку 45Б следующего содержания:

45 Б

Отчет о кредитных ор- ганизациях, не удовлетворяющих требования отдельных кредиторов по денежным обязатель- ствам и неисполняющих обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских сче- тах

Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным

Указание Банка России от 04.08.99 N 620-У

7. Настоящее Указание вступает в силу с момента его опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Банка России

В.В. Геращенко