Решение Рязанского городского Совета от 11 апреля 2002 г. N 140 "Об утверждении методики формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги" (утратило силу)

Решение Рязанского городского Совета
от 11 апреля 2002 г. N 140
"Об утверждении методики формирования тарифов
на жилищно-коммунальные услуги"

ГАРАНТ:

Решением Рязанской городской Думы от 28 июля 2011 г. N 223-I настоящее решение признано утратившим силу

Рассмотрев обращение администрации города Рязани (N 9-193 от 11.02.2002 г.), руководствуясь статьями 37 и 70 Устава г. Рязани, городской Совет решил:

1. Утвердить прилагаемую методику формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по собственности и жилищно-коммунальному хозяйству (Яшин И.А.).

Председатель Рязанского городского Совета

А.А.Чайка

Методика
формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги
(утв. решением Рязанского городского Совета от 11 апреля 2002 г. N 140)

Введение

Процесс установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги включает в себя несколько этапов:

1. Разработка производственной программы предприятия на регулируемый период, которая позволит достичь поставленных целей.

2. Разработка инвестиционной программы предприятия.

3. Определение финансовых потребностей предприятия на регулируемый период с учетом разработанной производственной и инвестиционной программ.

4. Корректировка производственной, инвестиционной программ и финансовых потребностей предприятия с учетом реальной платежеспособности потребителей (прежде всего населения) и возможностей местного бюджета.

5. Расчет тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

1. Основные положения

1.1. Настоящая методика определяет единый порядок составления заявки предприятия на тариф и является неотъемлемой частью процедуры регулирования тарифов.

1.2. Целью составления заявки предприятия является пересмотр тарифа на жилищно-коммунальную услугу, необходимого для покрытия финансовых потребностей предлриятия для осуществления регулируемсых видов деятельности.

Под финансовыми потребностями понимается объем финансирования, необходимый предприятияю для обеспечения требуемого объема и качества услуг. Финансовые потребности включают в себя себестоимость услуги и расчетную прбыль.

В состав финансовых потребностей, учитываемых при формировании тарифа на жилищно-коммунальные услуги, не включаются затраты на прочие виды деятельности, осуществляемые предприятием. Цены и тарифы на эти виды деятельности формируются независимо от тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

1.3. Недостаток (избыток) средств жилищно-коммунальных организаций, возникший по независящим от них причинам в предшествующий период регулирования и выявленный на основании официальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки хозяйственной деятельтности органов местного самоуправления, учитывается комиссией при установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

1.4. В методике использованы следующие основополагающие подходы:

1.4.1. Финансовые потребности предприятия рассчитываются исходя из разрабтанной производственной и инвестиционной программы на регулируемый период.

1.4.2. При определении финансовых потребностей на регулируемый период учитываются плановая величина затрат, установленная в предыдущий регулируемый период, фактическая величина соответствующих затрат в предыдущем регулируемом периоде, плановая величина в регулируемом периоде, обоснование корректировки плановой величины по сравнению с фактической величиной предыдущего периода.

1.4.3. Нормативные затраты могут быть приведены предприятием справочно или с целью дополнительного обоснования.

1.5. В общем виде финансовые потребности предприятия определяются по формуле:

ФП=З+П,

где З - затраты (себестоимость);

П - расчетная прибыль.

1.6. Для обоснования финансовых потребностей предприятие направляет в регулирующий орган предложения, состоящие из обосновывающих материалов (форм), представленных в приложениях к настоящей методике. В приложении 1 предствлены формы для обоснования изменения тарифов на жилищную услугу, в приложениях 2 и 3 - формы для обоснования изменения тарифов соответственно на услуги по водоснабжению и водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению.

2. Производственная программа предприятия

2.1. Производственная программа предприятия устанавливает плановые показатели объема на регулируемый период и является основой для расчета финансовых потребностей.

2.2. Плановый объем жилищных услуг определяется исходя из утвержденных норм обслуживания и нормативов численности с учетом реальных условий деятельности.

2.3. Плановый объем коммунальных услуг (вода, тепло) по каждой категории потребителей определяется на основе среднего фактического объема потребления за прошлый период согласно показаниям приборов учета. При отсутствии приборов учета плановый объем определяется на основе утчержденных нормативов потребления.

3. Расчет себестоимости

3.1. Состав затрат, включаемых в себестоимость жилищно-коммунальных услуг, определяется с учетом действующих нормативных актов.

3.2. Себестоимость услуг определяется на основе следующих данных:

- производственной программы предприятия на регулируемой период;

- прогноза изменения цен на используемые ресурсы (материалы, энергоресурсы, трудовые ресурсы и др.);

- плана использования материальных, трудовых, энергетических и других ресурсов, основанного на информации о фактическом использовании ресурсов в отчетном периоде с учетом планируемых в регулируемом периоде изменений.

При отсутствии фактических данных за прошлые периоды допускается использование нормативов или экспертных оценок. В этом сдучае делается соответствующая пометка в гр. "Примечание".

3.3. При составлении заявки на тариф на коммунальную услугу себестоимость калькулируется отдельно по технологическим пределам. Формы калькуляции представлены в таблицах приложений 2 и 3.

План затрат на регулируемый период составляется на основе производственной программы, фактических даных отчетного периода, индекса изменения цен с учетом ожидаемых изменений. Обоснование отличий плана на регулируемый период от фактических показателей отчетного периода отражается в гр. 6 "Примечание".

3.4. В заявку на тариф включаются расшифровки затрат по каждй статье. Формы расшифровок представлены в таблицах приложений.

3.5. Затраты на ремонт и техническое обслуживание производственных основных средств определяются исходя из графика и сметы соответствующих работ, прилагаемых к заявке предприятия в качестве обоснования. Затраты на капитальный ремонт выделяются отдельной строкой. Планирование затрат на ремонт и техническое обслуживание исходя из нормативов и балансовой стоимости производственных основных фондов в целях формирования тарифа не допускаются.

3.6. Цеховые, общеэксплуатационные, внеэксплуатационые расходы и прочие прямые расходы распределяются между всеми осуществляемыми видами деятельности пропорционально прямым затратам или иной базе, установленной учетной политикой предприятия. Расшифровка цеховых общеэксплуатационных и прочих прямых расходов, а также расчет их распределения между себестоимостью различных видов деятельности предприятия включается в заявку на тариф.

4. Расчет прибыли

4.1. Плановая прибыль, включаемя в состав финансовых потребностей предприятия при формировании тарифов, включает в себя следующие составляющие:

- планируемые налоговые и другие обязательные платежи из прибыли от реализации продукции (услуг);

- планируемые капиталовложения в основные средства, финансируемые за счет прибыли предприятия, а также осуществляемые за счет прибыли предприятия выплаты основной суммы, процентов и иные аналогичные платежим по кредитам, использованным на эти цели;

- планируемые отчисления из прибыли на цели потребления и социального развития.

4.2. Прибыль, используемая на цели, не связанные с осуществлением регулируемой деятельности, в состав финансовых потребностей в целях формирования тарифов не включается.

4.3. В заявку включается расшифровка каждой составляющей прибыли.

4.4. Размер планируемых налоговых и других обязательных платежей из прибыли определяется исходя их требований действующих нормативных актов. При формировании тарифа на жилищно-коммунальные услуги учитывается только та часть налоговых и других обязательных платежей, которая возникает в связи с реализацией жилищно-коммунальных услуг. Платежи, возникающие в связи с другими видами деятельности предприятия, не учитываются.

4.5. В заявке отражаются сведения обо всех осуществляемых и планируемых капиталовложениях предприятия в основные средства, используемые для производства жилищно-коммунальных услуг и транспотировки коммунальных услуг.

Прибыль, направляемая на финансирование капиталовложений, определяется по формуле: Пк=К-А-Ккр-Кцел,

где Пк - прибыль, направляемая на финансирование капиталовложений;

К - общая сумма планируемых капиталовложений в основные средства, включаемых в состав финансовых потребностей при формировании тарифа;

А - амортизационные отчисления;

Ккр - сумма кредитов и займов, привлекаемых для финансирования капиталовложений, включаемых в состав финансовых потребностей в целях формирования тарифа;

Кцел - целевое финансирование капиталовложений, включаемых в состав финансовых потребностей в целях формирования тарифа.

Если предприятие не планирует осуществлять капиталовложения за счет прибыли, Пк=0.

4.6. Прибыль, направляемая в фонды потребления и социального развития, включается в состав финансовых потребностей при формировании тарифа в целях создания экономических стимулов у персонала предприятия.

5. Финансовые потоки

В целях учета при формировании тарифов финансового положения предприятия, а также состояния его взаиморасчетов с потребителями различных категорий в заявку на тариф включается таблица "Финансовые потоки". В таблице отражаются доходы и расходы предприятия, связанные с регулируемой деятельностью (доходы и расходы от прочих видов деятельнсти не учитываются).

6. Расчет тарифов

6.1. В заявке предприятие указывает свои предложения относительно тарифов на жилищно-кммунальные услуги.

6.2. Средневзвешенный (по всем категориям потребителей) тариф определяется путем деления общей суммы финансовых потребностей на планируемый объем потребления коммунальных услуг.

6.3. Норматив на 1 кв.м общей площади определяется путем деления стоимости содержания и ремонта жилищного фонда на общую площадь жилищного фонда.

Приложение N 1

(Таблицы 1-19)

Таблица 1

Производственная программа жилищной организации

N	Показатели	Ед. изм.	Отчетный период		План на регули- руемый период	Примечание
			план	факт
1	Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда	тыс.кв.м
2	Площадь нежилых помещений	тыс.кв.м
3	Численность проживающих в жилищном фонде, Всего	чел.
4	Площадь усовершенствован-ных покрытий внутридворовых территорий - нормы обслуживания	тыс.кв.м кв.м
5	Площадь усовершенствован-ных покрытий уличных тротуаров - нормы обслуживания	тыс.кв.м кв.м
6	Площадь газонов -нормы обслуживания	тыс.кв.м кв.м
7	Площадь лестничных клеток: - от 2-х до 5-этажных домов - нормы обслуживания -домой свыше 5 этажей - нормы обслуживания	тыс.кв.м кв.м кв.м
8	Численность проживающих в домах, оборудованных мусоропроводом, на 1 этаже -нормы обслуживания. Численность проживающих в домах, оборудованных мусоропроводом, на цокольном этаже -нормы обслуживания	чел. чел. чел. чел.
9	Количество вентиляционных каналов -дымоходов	шт. шт.
10	Площадь, подлежащая санитарной обработке (дератизации)	тыс.кв.м
11	Количество электроплит	шт.
12	Освещение мест общего пользования	кВт
13	Количество насосных установок для подкачки воды -норма обслуживания	шт.
14	Площадь жилищного фонда. оборудованная лифтом (кроме первых этажей)	тыс.кв.м
15	Колдичество лифтов	шт.
	Справочно
16	Перечень и объемы (в натуральном и стоимостном выражении) ремонтных работ капитального характера

Таблица 2

Расчет норматива на содержание и ремонт жилищного фонда

N	Наименование	Ед. изм.	Отчетный период		Регулируемый период
			план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Ремонт конструктивных элементов зданий	тыс.руб.
2.	Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования	тыс.руб.
3.	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории	тыс.руб.
4.	Расходы по управлению жилищным фондом	тыс.руб.
5.	Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.
6.	Внеэксплуатационные расходы	тыс.руб.
7.	Полная себестоимость	тыс.руб.
8.	Прибыль	тыс.руб.
9.	Итого стоимость содержания и ремонта жилищного фонда	тыс.руб.
10.	Общая площадь жилищного фонда	тыс.кв.м
11.	Норматив на 1кв.м общей площади без НДС	руб.
12.	Норматив на 1 кв.м общей площади с НДС	руб.

Таблица 3

Себестоимость содержания и ремонта жилищного фонда

                                                                                                                  тыс.руб.

N	Наименование	Отчетный период		План на регулируемый период	Примечание
		план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Ремонт конструктивных элементов зданий
1.1.	Заработная плата рабочих
1.2.	Единый социальный налог
1.3.	Материалы
1.4.	Спецодежда, инвентарь
1.5.	Прочие расходы
2.	Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования
2.1.	Заработная плата рабочих
2.2.	Единый социальный налог
2.3.	Материалы
2.4.	Спецодежда, инвентарь
2.5.	Прочие расходы
3.	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории
3.1.	Заработная плата рабочих
3.2.	Единый социальный налог
3.3.	Материалы
3.4.	Спецодежда и инвентарь
3.5.	Электроэнергия
3.6.	Услуги сторонних организаций (вывоз ТБО и жидких нечистот, дератизация, обслуживание вентканалов и дымоходов, механизированная уборка территории, услуги аварийно-ремонтной службы, обслуживание электроплит)
3.7.	Прочие расходы
4.	Расходы по содержанию и ремонту лифтового оборудования
5.	Оплата работ по управлению жилищным фондом
6.	Общеэксплуатационные расходы
7.	Прочие расходы (сбор и обработка платежей населения)
8.	Всего расходов по эксплуатации
9.	Внеэксплуатационные расходы
10.	Расходы по полной стоимости
11.	Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда
12.	Себестоимость содержаня 1 кв.м общей площади жилья

Таблица 4

Затраты на оплату труда по статье "Ремонт конструктивных элементов
жилых зданий"

N п/п	Наименование должности, профессии работника	Отчтетный период					Регулируемый период					При-ме- чание
		норма- тивная числен- ность, чел.	разряд работ- ников	тарифная ставка, должност ной оклад. руб.	размер заработ- ной платы, тыс. руб.	сумма заработ- ной платы, тыс.руб.	норматив- ная числен- ность, чел.	разряд работ- ников	тарифная ставка, должнстной оклад, руб.	размер заработ- ной платы, тыс. руб.	сумма заработ- ной платы, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
	Итого

Таблица 5

Характеристика жилого фонда для расчета численности рабочих
текущего ремонта (данные за отчетный и на регулируемый период)

Уч.N	Количество квартир						Жилая площадь отапливаемая
	со всеми видами благоуст- ройойств	с газовыми колонками	с водоснабжением, канализацией без ванн	с уличными водоразборным и колонками	с закрытой электропро-в одкой	с открытой электропроводкой	от ТЭЦ или квартирной котельной	от домовых котельных в ОАГВ	от печей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

Таблица 6

Расчет численности рабочих, занятых ремонтом и техническим
обслуживанием внутридомовых инженерных сетей

		Отчетный период	Регули- руемый период
1	Количество квартир, оборудованных водоснабжением:
	без удобств
	с водопроводом и канализацией
	с водопроводом
	Количество площади, оборудованной центральным отоплением
	от местных котельных
	от ТЭЦ и квартальных котельных
3	Количество квартир, оборудованных электроснабжением:
	с открытой прооводкой
	с закрытой проводкой
	Расчет численности, человек
1	Слесари-сантехники по водоснабжению
	из них на горячее водоснабжению
2	Слесари-сантехники по центральному отоплению
3	Электрики
	Итого

Таблица 7

Расчет затрат на ремонт и техническое обслуживание внутридомовых
инженерных сетей и устройств (указываются данные за отчетный и на
регулируемый период)

	Ед. изм.	Водоснабже- ние	Централь- ное отопление	Горячее водоснабже- ние	Электро- снабже- ние	Итого
Общая площадь, оборудованная	тыс.кв.м
Жилая площадь оборудованная	тыс.кв.м
Нормативная численность	чел.
Средняя заработная плата на 1 раб.\мес.	руб.
Фонд заработной платы в месяц	тыс.руб.
Единый социальный налог	тыс.руб.
Материалы	тыс.руб.
Аварийное обслуживание	тыс.руб.
Спецодежда	тыс.руб.
Инструмент	тыс.руб.
Прочие	тыс.руб.
Итого	тыс.руб.

Таблица 8

Расчет заработной платы рабочих, занятых благоустройством
и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и придомовой
территории

N	Наименование статей расхода	Ед. изм.	Отчетный период	Регулируе- мый период
1	Количество дворников	чел.
	Среднемесячная зарплата 1 работника	руб.
	Месячный фонд зарплаты дворников	тыс.руб.
	Единый социальный налог	тыс.руб.
2	Количество уборщиц	чел.
	Среднемесячная зарплата 1 работника	руб.
	Месячный фонд зарплаты уборщиц	тыс.руб.
	Единый социальный налог	тыс.руб.
3	Количество мусоропроводчиков	чел.
	Среднемесячная зарплата 1 работника	руб.
	Месячный фонд зарплаты дворников	тыс.руб.
	Единый социальный налог	тыс.руб.
4	Количество машинистов насосных установок	чел.
	Среднемесячная зарплата 1 работника	руб.
	Месячный фонд зарплаты машинистов насосных установок	тыс.руб.
	Единый социальный налог	тыс.руб.
5	Затраты на инвентарь и спецодежду дворников	тыс.руб.
6	Затраты на инвентарь и спецодежду уборщиц	тыс.руб.
7	Затраты на инвентарь и спецодежду мусоропроводчиков	тыс.руб.
	Итого расходов	тыс.руб.

Таблица 9

Расчет по статье "Благоустройство и обеспечение санитарного
состояния жилых зданий и придомовых территорий"

N	Наименование статей расхода	Ед. зм.	Отчетный период	Регули- руемый период
1	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)
	количество проживающих	чел.
	норма накопления ТБО на 1 жителя	куб.м.
	тариф за вывоз 1 куб.м ТБО	руб.
	Итого затрат на вывоз ТБО	тыс.руб.
2	Вывоз жидких нечистот
	количество проживающих в неканализа- ционном жилом фонде - норма накопления в год	чел. куб.м
	количество выгребных ям	шт.
	тариф на вывоз 1 куб. м жидких нечистот	руб.
	Итого затрат на вывоз жидких нечистот	тыс.руб.
3	Содержание технического оборудования (дымоходов и вентиляционных каналов)
	количество дымоходов	шт.
	количество вент. каналов	шт.
	тариф на обслуживание вентканалов	руб.
	тариф на обслуживание дымоходов	руб.
	Итого затрат на содержание технического оборудования	тыс.руб.
4	Выполнение санитарных мероприятий (дерати- зации и т.д.)
	общая площадь	кв.м
	тариф согласно договору в год
	кол-во объектов (контейнеры, п\ямы, м\ящики)	шт.
	тариф согласно договору в год	руб.
	Итого затрат на выполнение санитарных мероприятия	тыс.руб.
5	Освещение мест общего пользования и электрообеспечение работы лифтов	тыс.руб.
6	Обслуживание электроплит
	количество электроплит	шт.
	тариф за услуги	руб.
	Итого затрат	тыс.руб.
7	Услуги аварийно-ремонтной службы	тыс.руб.
8	Механизированная уборка территорий
9	Содержание рабочих, занятых благоустройст- вом и санитарной уборкой жилищного фонда и придомовой территории	тыс.руб.
	Итого расходов	тыс.руб.

Таблица 10

Затраты на материалы

N	Наименование материалов	Отчетный период			Регулируемый период			Примечания
		потреб ность в мате- риалах	цена за ед., тыс. руб.	затраты	потреб- ность в материа- лах	цена за ед., тыс.руб .	затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
	Итого
2	Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования
	Итого
3	Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
	Итого
	Всего

Таблица 11

Общеэксплуатационные затраты

                                                                               тыс.руб.

N	Статья затрат	Отчетный период		План за регулируемый период	Примечание
		план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Административно-хозяйствен- ные расходы
2.	Заработная плата административно-хозяйствен- ного персонала
3.	Единый социальный налог
4.	Почтово-телеграфные и телефонные расходы
5.	Содержание вычислительной техники
6.	Канцелярские товары
7.	Командировки и перемещения
8.	Консультационные, информационные, аудиторские услуги
9.	Амортизационные отчисления
10.	Содержание и ремонт зданий, сооружений машин, оборудования. инвентаря и другого имущества
11.	Расходы на обучение работников
12.	Расходы на организацию работ
13.	Прочие общеэксплуатационные расходы
	Итого

Таблица 12

Внеэксплуатационные расходы
(налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления из
себестоимости)

N	Наименование налогов	Отчетный период		Регулируемый период
		ставка	сумма	ставка	сумма
1	2	3	4	5	6
	Итого	Х		Х

Таблица 13

Налоги, выплачиваемые из прибыли

N	Наименование налогов	Отчетный период		Регулируемый период
		ставка	сумма	ставка	сумма
1	2	3	4	5	6
	Итого	Х		Х

Таблица 14

Средства на развитие производства

N

Наименование мероприятия

Отчетный период

Регулируемый период

сумма

источник финансирования

сумма

источник финансирования

амор- тизаци онные отчис- ления

ремонт- ный фонд

прибыль

целевое финанси- рование

заемные средства

аморти- зацион- ные отчис- ления

ремонт ный фонд

прибыль

целевое финанси рование

заемные средства

Таблица 15

Средства на социальное развитие

N	Наименование мероприятия	Отчетные период	Регулируемый период
1	2	3	4
	Итого

Таблица 16

Расчет затрат по управлению жилищным фондом

                                                                          тыс.руб.

N	Статья затрат	Отчетный период		План на регулируе- мый период	Примеча- ние
		план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Заработная плата
2.	Единый социальный налог
3.	Канцелярские и хозяйственные расходы
4.	Коммунальные платежи
5.	Командировочные расходы
6.	Текущий ремонт зданий. оборудования и содержание а\транспорта
7.	Приобретение средств автоматизации
	Итого:

Таблица 17

Прочие расходы

                                                                          тыс.руб.

N	Наименование	Отчетный период		План на регулируе- мый период	Примеча- ние
		план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на обработку платежей населения
2.	расходы по сбору платежей от населения
	Итого:

Таблица 18

Расходы по содержанию и ремонту лифтового оборудования

                                                                             тыс.руб.

N	Статья затрат	Отчетный период		План на регулируе- мый период	Примеча- ние
		план	факт
1	2	3	4	5	6
1.	Заработная плата
2.	Единый социальный налог
3.	Машины и механизмы
4.	Непредвиденные расходы
5.	Общецеховые и общеэксплуатационные расходы
6.	Плановые накопления
7.	НДС
	Итого:

Таблица 19

Расчет инвентаря и спецодежды на дворника, мусоропроводчика,
уборщицы лестничных площадок

N	Наименование материалов	Отчетный период			Регулируемый период			Примечания
		потре- бность в инвен- таре и спец- одежде	цена за ед., тыс. руб.	затраты	потреб- ность в инвента- ре и спецодеж- де	цена за ед., тыс.руб .	затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дворники
	Итого
2	Мусоропоовод-чики
	Итого
3	Уборщицы л\пл
	Итого
	Всего

Приложение N 2

Таблица 1

Производственная программа МУП ПО "Водоканал"

Nп\ п	Наименование	Ед. изм.	Отчетный период		План на регулируемый период	Примечания
			план	факт
А	Водоснабжение
1.	Подъем воды	тыс.куб. м
2.	Получение воды со стороны	тыс.куб. м
3.	Расход на собственные нужды	тыс.куб. м
4.	Подача воды в сеть	тыс.куб. м
5.	Утечка	тыс.куб. м
6.	Отпуск воды всем потребителям -Всего	тыс.куб. м
6.1	в т.ч. населению	тыс.куб. м
6.2	бюджетным организациям	тыс.куб. м
6.3	прочим потребителям	тыс.куб. м
Б	Водоотведение	тыс.куб. м
1.	пропуск сточных вод - Всего	тыс.куб. м
1.1	в т.ч. от населения	тыс.куб. м
1.2	от бюджетных организаций	тыс.куб. м
1.3	от прочих потребителей	тыс.куб. м

Таблица 2

Основные технические показатели системы водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постройки
1.	Подъем воды
1.1.	Установленная производственная мощность	тыс.куб. м/сут
1.2.	в т.ч. по источникам	тыс.куб. м/сут
1.2.1	открытый	тыс.куб. м/сут
1.2.2	подземный	тыс.куб. м/сут
1.3.	Насосные станции, в т.ч.	тыс.куб. м/сут
		тыс.куб. м/сут
		тыс.куб. м/сут
1.4.	Водопровод сырой воды	км
2.	Водопроводные очистные сооружения
2.1.	Установленная пропускная способность	тыс.куб. м/сут
2.2.	Количество лабораторий	шт.
2.3.	Количество анализа	шт.
2.4.	Резервуары оборотного водоснабжения	куб.м
3.	Водопроводная сеть
3.1.	Установленная производственная мощность	тыс.куб.м
3.2.	Протяженность (общая)	км
3.2.1	в т.ч. водоводов	км
3.2.2	уличных сетей	км
3.2.3	внутриквартальных	км
3.2.4	внутридворовых	км
3.3.	Насосные станции	тыс.куб. м/сут
3.3.1	в т.ч.	тыс.куб. м/сут
3.3.2	:	тыс.куб. м/сут
		тыс.куб. м/сут
3.4.	Сооружения для напора и запаса воды	куб.м
	в т.ч.
3.5.	Водомерный учет на станциях	шт.
3.6.	Водомерный учет на вводах жилых домов	шт.

Таблица 3

Основные технические показатели системы канализации

N п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Год постройки
1.	Канализационные сети: суммарная протяженность	км
1.1.	в т.ч. главный коллектор	км
1.2.	уличная канализационная сеть	км
1.3.	внутриквартальная сеть	км
1.4.	внутридворовая сеть	км
2.	Канализационные насосные станции	шт.
2.1.	установленная производственная мощность	тыс.куб. м/сут
3.	Канализационный учет	шт.

Таблица 4

Полная себестоимость отпущенной воды

Nп\п	Наименование	Отчетный период		План на регулируемый период	Примечания
		план	факт
1	Подъем воды-Всего
1.1.	Электроэнергия
1.2.	Амортизация
1.3.	Ремонт и тех.обслуживание
1.3.1.	в т.ч. капитальный ремонт
1.4.	Оплата труда
1.5.	Единый социальный налог
1.6.	Цеховые расходы
2.	Очистка воды - Всего
2.1.	Электроэнергия
2.2.	Материалы
2.3.	Амортизация
2.4.	Ремонт и тех.обслуживание
2.4.1.	в т.ч. капитальный ремонт
2.5.	Оплата труда
2.6.	Единый социальный налог
2.7.	Цеховые расходы
3.	Транспортирование воды - Всего
3.1.	Электроэнергия
3.2.	Амортизация
3.3.	Ремонт и тех.обслуживание
3.3.1.	в т.ч. капитальный ремонт
3.4.	Оплата труда
3.5.	Единый социальный налог
3.6.	Цеховые расходы
4.	Прочие расходы -Всего
4.1.	в т.ч.
4.2.
5.	Покупная вода
6.	Проведение аварийно-восстано- витель-ных работ
7.	Общеэксплуата-цио- нные расходы
7.1.	в т.ч. проценты по кредитам
8.	Всего расходов по полной себестоимости
9.	Объем реализованных услуг
10.	Себестоимость 1 куб.м отпущенной воды

Таблица 5

Полная себестоимость канализации

Nп\п	Наименование	Отчетный период		План на регулируемый период	Примечание
		план	факт
1.	Перекачка сточной жидкости
1.1.	Электроэнергия
1.2.	Амортизация
1.3.	Ремонт и тех.обслуживание
1.3.1.	в т.ч. капитальный ремонт
1.4.	Оплата труда
1.5.	Единый социальный налог
1.6.	Цеховые расходы
2.	Транспортировка (содержание и ремонт сетей)
2.1.	Электроэнергия
2.2.	Амортизация
2.3.	Ремонт и тех.обслуживание
2.3.1.	в т.ч. капитальный ремонт
2.4.	Оплата труда
2.5.	Единый социальный налог
2.6.	Цеховые расходы
3.	Прочие расходы - Всего
3.1.	в т.ч.
3.2.
4.	Проведение аварийно-восстанови- тельных работ
5.	Общеэксплуатационные расходы
5.1.	в т.ч. проценты по кредитам
6.	Всего расходов по полной себестоимости
7.	Объем реализованных услуг, тыс.куб.м
8.	Себестоимость 1 куб.м стоков

Таблица 6

Расшифровка затрат на покупную воду

Nп\п	Наименование	Ед. изм.	Отчетный период		План на регулируемый период	Примечания
			план	факт
1.	Объем покупки воды - Всего	тыс.куб. м
1.1.	в т.ч. по поставщикам	тыс.куб. м
1.2.		тыс.куб. м
2.	Цена покупной воды без НДС (по поставщикам)	тыс.куб. м
2.1.		тыс.куб. м
2.2.		тыс.куб. м
3.	Затраты на покупную воду	тыс.куб. м
3.1.	в т.ч. по поставщикам	тыс.куб. м
3.2.		тыс.куб. м

Таблица 7

Расшифровка затрат на электроэнергию

Nп\п	Наименование	Ед. изм.	Отчетный период		План на регулируемый период	Примечания
			план	факт
1.	Заявленная мощность по электроэнергии	кВт
1.1.	в т.ч. водоснабжение	кВт
1.2.	канализация	кВт
2.	Тариф за кВт заявленной мощности	руб./кВт
3.	Плата за заявленную мощность	руб.
3.1.	в т.ч. водоснабжение	руб.
3.2.	канализация	руб.
4.	тариф за кВт*ч потребляемой электроэнергии	руб./кВт *ч
5.	Плата за потребляемую электроэнергию	руб.
5.1.	в т.ч. водоснабжение	руб.
5.2.	канализация	руб.
6.	Итого затраты на электроэнергию	руб.
6.1.	в т.ч. водоснабжение	руб.
6.2.	канализация	руб.
7.	Общехозяйствен- ные нужды	руб.

Таблица 8

Расшифровка на материалы по очистке воды

Nп/ п	Наименование материалов	Отчетный период						Регулируемый период			Приме- чание
		расход на 1 тыс.куб.м, кг		цена без НДС, руб./т		затраты, тыс.руб		Расход на 1 тыс. куб.м, кг	Цена без НДС, руб./т	Затраты тыс.руб .
		план	факт	план	факт	план	факт
	(расшифровать по видам материалов)

Таблица 9

Расшифровка численности персонала и фонда оплаты труда

N п/п

Наименование категории работников

Отчетный период

Регулируемый период

Примечание

Среднесписочная численность, чел.

ФОТ, тыс. руб.

Средняя заработная плата, руб.

Числен- ность, чел.

ФОТ, тыс. руб.

Средняя заработная плата, руб.

план

факт

план

факт

план

факт

1

Инженерно-техниче- ские работники и служащие

1.1

в т.ч. АУП

2.

Рабочие

3

Младший обслуживаю-щий персонал (сторожа, уборщики)

4

Итого

5

В т.ч. включается в себестои-мость регулируемых видов деятельности

Х

Х

Х

5.1.

водоснабжение

х

х

х

5.2.

водоотведение

х

х

х

Таблица 10

Расчет амортизационных отчислений

N п/п	Наименование видов основных средств	Первона-чальная стоимость основных средств на начало отчетного периода	Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода	Амортизационные отчисления за период		Примечание
				факт за отчетный период	план на регулируемый период
1.	Водоснабжение - всего
1.1.	в т.ч. подъем воды
1.2.	очистка воды
1.3.	транспортировка воды
2.	Канализация - всего
2.1.	в т.ч. перекачка сточной жидкости
2.2.	транспортировка стоков
3.	Прочие (вспомогательных служб, служб общеэксплуатацион-ного назначения)
	Всего

Таблица 11

Расшифровка затрат на ремонт и техническое обслуживание,
в т.ч. капитальный ремонт (с расшифровкой)

N п/п	Наименование видов деятельности	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.	Примечание
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
1.	Подъем воды
1.1.	в т.ч.
1.2.
2.	Очистка воды
2.1.	в т.ч.
2.2.
3.	Транспортировка воды
3.1.	в т.ч.
3.2.
4.	Перекачка сточной жидкости
4.1.	в т.ч.
4.2.
5ю	Транспортировка сточной жидкости
5.1.	в т.ч.
5.2.
6.	Итого

Таблица 12

Расшифровка цеховых затрат

N п/п	Наименование	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.	Примечание
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
1.	Оплата труда цехового персонала
2.	Единый социальный налог
3.	Содержание зданий
4.	расходы по охране труда и технике безопасности
5.	Текущий ремонт и содержание цехового оборудования
6.	Капитальный ремонт цехового оборудования
7.	Содержание транспорта
8.	Итого
	Распределение:
9.	Водоснабжение
9.1.	в т.ч. подъем воды
9.2.	очистка воды
9.3.	транспортировка воды
10.	Канализация
10.1.	в т.ч. перекачка сточной жидкости
10.2.	очистка сточной жидкости
10.3	транспортировка и утилизация стоков

Таблица 13

Расшифровка общеэксплуатационныъх расходов

N п/п	Наименование видов деятельности	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.	Примечание
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
1.	Оплата труда общеэксплуатацион- ного персонала
2.	Единый социальный налог от общеэксплуатацион- ного персонала
3.	Услуги банков
4.	Командировочные расходы
5.	Сборы и отчисления (расшифровать)
5.1.
5.2.
5.3.
6.	Представительские расходы
7.	Прочие расходы
8.	Ремонт и содержание общезаводских основных средств
9.	Итого общеэксплуатацион- ные расходы
10.	Доля общеэксплуатацион- ных расходов, включаемая в себестоимость регулируемых видов деятельности
10.1.	водоснабжение
10.2.	канализация
11.	Общеэксплуатацион- ные расходы, включаемые в себестоимость регулируемых видом деятельности
11.1.	водоснабжение
11.2.	водоотведение

Таблица 14

Расшифровка прочих прямых расходов

N п/п	Наименование	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.	Примечание
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
1.	:
2.	:
	Итого прочие прямые расходы
	Доля прочих прямых расходов, включаемая в себестоимость регулируемых видов деятельности
	водоснабжение
	канализация
	Прочие прямые расходы. включаемые в себестоимость регулируемых видов деятельности
	водоснабжение
	водоотведение

Таблица 15

Расчет плановой прибыли

N п/п	Наименование	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.	Примечание
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
1.	Налоги и другие обязательные платежи из прибыли
2.	Прибыль на финансирование капиталовложений
3.	Прибыль на пополнение собственных средств
4.	Прибыль на погашение задолженности предприятия, используемой на финансирование расходов капитального характера
5.	Прибыль на погашение задолженности предприятия, используемой на пополнение оборотных средств
6.	Прибыль, направляемая в фонд потребления и социального развития
7.	Итого расчетная прибыль

Таблица 16

Налоги и другие обязательные платежи из прибыли

N п/п	Наименование	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.	Примечание
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
1.
2.
3.
4.
	Итого

Таблица 17

Расчет прибыли, направляемой на капиталовложения

N п/п	Наименование	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.	Примечание
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
	Проект капиталовложений
1.
2.
:
	Итого капиталовложения
	Источники финансирования:
	заемные средства
	целевое финансирование
	амортизационные отчисления
	прибыль

Таблица 18

Основные показатели проекта капиталовложений (график денежных
потоков)

      А. Краткое описание проекта

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

      Б. График денежных потоков

N п/п	Наименование	Всего за срок осуществления проекта		в т.ч. в отчетный период		План на регулируемый период
		план	факт	план	факт
	Капиталовложения*
	Экономический эффект**
	Неэкономический эффект***
	Источники финансирования
	амортизация
	прибыль

      *Приводится расшифровка капиталовложений

      **Приводится расшифровка расчета экономического эффекта

      ***Динамика индикаторов качества обслуживания и экологических

показателей

      В. Показатели экономической эффективности проекта

N п/п	Наименование	План за весь срок проекта	в т.ч. в отчетный период		План на регулируемый период
			план	факт
	Срок окупаемости
	Рентабельность капиталовложений

Таблица 19

Расчет прибыли, направленной на погашение задолженности предприятия

      Кредит на получение заработной платы

      Целевое назначение ________________________________________________

      Кредитор           ________________________________________________

      Ставка процента    ________________________________________________

      Срок погашения     ________________________________________________

      Условия погашения  ________________________________________________

      Получен, частично получен, планируется получить (нужное подчеркнуть)

N п/п	График денежных потоков	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
1.	Кредиты на финансирование расходов капитального характера
1.1.	Получение кредита
1.2.	Погашение основного долга
1.3.	Погашение процентов
1.3.1.	в т.ч. за счет прибыли
1.4.	Непогашенный остаток
2.	Кредиты на пополнение оборотных средств
2.1.	Получение кредита
2.2.	Погашение основного долга
2.3.	Погашение процентов
2.3.1.	в т.ч. за счет прибыли
2.4.	Непогашенный остаток

Таблица 20

Расчет прибыли, направляемой в фонд потребления

N п/п	Наименование	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
1.
2.
	Итого:

Таблица 21

Финансовые потоки

N п/п	Наименование	Факт за отчетный период		Регулируемый период
		Всего	в т.ч. денежные средства	Всего	в т.ч. денежные средства
1.	Остаток на начало периода
2.	Доходы от водоснабжения и канализации
2.1.	Население
2.1.1	водоснабжение
2.1.2	канализация
2.2.	Бюджетные организации
2.2.1	водоснабжение
2.2.2	канализация
2.3.	Прочие
2.3.1	водоснабжение
2.3.2	канализация
2.4.	Получение кредитов, займов на финансирование капиталовложений
2.5.	Получение кредитов, займов на пополнение оборотных средств
2.6.	Целевое финансирование
3.	Расходы
3.1.	Заработная плата
3.2.	Единый социальный налог
3.3.	Материалы
3.4.	Оборудование, инструменты
3.5.	Услуги сторонних организаций
3.6.	Налоги, сборы
3.7.	Погашение кредитов, займов. %
3.8.	Прочее
3.8.1	в т.ч. финансовые вложения
3.8.2	процент за банковский кредит
4.	Денежный поток за период
5.	Остаток средств на конец периода

Таблица 22

Расчет тарифов по водоснабжению и водоотведению

N п/п	Наименование	Отчетный период		План на регулируемый период	Примечание
		план	факт
1.	Водоснабжение
1.1	Себестоимость, тыс.руб.
1.2	Прибыль, тыс.руб.
1.3	Итого
1.4	Объем реализации, тыс.куб.м
1.5	Тариф, руб./куб.м
2.	Водоотведение
2.1	Себестоимость, тыс.руб.
2.2	Прибыль, тыс.руб.
2.3	Итого
2.4	Объем водоотведения. тыс.куб.м
2.5	Тариф, руб./куб.м

Приложение N 3

Таблица 1

Производственная программа МУП "РМПТС"

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Отчетный период		План на регулируемый период	Примечание
			план	факт
1.	Норматив расхода тепловой энергии
1.1	на центральное отопление	Гкал/чел./мес .
1.2.	на ГВС	Гкал/чел./мес
2.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал
3.	Расходы на собственные нужды	тыс. Гкал
4.	Покупка тепловой энергии	тыс. Гкал
4.1.	от Дягилевской ТЭЦ	тыс. Гкал
4.2.	от Ново-Рязанской ТЭЦ	тыс. Гкал
4.3.	от ведомственных котельных	тыс. Гкал
5.	Отпуск т/энергии в сеть	тыс. Гкал
5.1.	собственная т/энергия	тыс. Гкал
5.2.	покупная т/энергия	тыс. Гкал
5.2.1.	от Дягилевской ТЭЦ	тыс. Гкал
5.2.2.	от Ново-Рязанской ТЭЦ	тыс. Гкал
5.2.3.	от ведомственных котельных	тыс. Гкал
6.	Потери т/энергии	тыс. Гкал
6.1.	собственная т/энергия	тыс. Гкал
6.2.	покупная т/энергия	тыс. Гкал
6.2.1.	от Дягилевской ТЭЦ	тыс. Гкал
6.2.2.	от Ново-Рязанской ТЭЦ	тыс. Гкал
6.2.3.	от ведомственных котельных	тыс. Гкал
7.	Потери т/энергии	%
7.1.	собственная т/энергия	%
7.2..	покупная т/энергия	%
7.2.1.	от Дягилевской ТЭЦ	%
7.2.2.	от Ново-Рязанской ТЭЦ	%
7.2.3.	от ведомственных котельных	%
8.	Реализация т/энергии	тыс. Гкал
8.1.	собственная т/энергия	тыс. Гкал
8.2.	покупная т/энергия	тыс. Гкал
8.2.1.	от Дягилевской ТЭЦ	тыс. Гкал
8.2.2.	от Ново-Рязанской ТЭЦ	тыс. Гкал
8.2.3.	от ведомственных котельных	тыс. Гкал
9.	Промышленные и приравненные к ним потребители	тыс. Гкал
9.1.	собственная т/энергия	тыс. Гкал
9.2.	покупная т/энергия	тыс. Гкал
9.2.1.	от Дягилевской ТЭЦ	тыс. Гкал
9.2.2.	от Ново-Рязанской ТЭЦ	тыс. Гкал
9.2.3.	от ведомственных котельных	тыс. Гкал
10.	Население (ведомствен-ное и муниципальное)	тыс. Гкал
10.1.	собственная т/энергия	тыс. Гкал
10.2.	покупная т/энергия	тыс. Гкал
10.2.1.	от Дягилевской ТЭЦ	тыс. Гкал
10.2.2.	от Ново-Рязанской ТЭЦ	тыс. Гкал
10.2.3.	от ведомственных котельных	тыс. Гкал
11.	ЖСК	тыс. Гкал
11.1.	собственная т/энергия	тыс. Гкал
11.2.	покупная т/энергия	тыс. Гкал
11.2.1.	от Дягилевской ТЭЦ	тыс. Гкал
11.2.2.	от Ново-Рязанской ТЭЦ	тыс. Гкал
11.2.3.	от ведомственных котельных	тыс. Гкал
12.	Прочие потребители	тыс. Гкал
12.1.	собственная т/энергия	тыс. Гкал
12.2.	покупная т/энергия	тыс. Гкал
12.2.1.	от Дягилевской ТЭЦ	тыс. Гкал
12.2.2.	от Ново-Рязанской ТЭЦ	тыс. Гкал
12.2.3.	от ведомственных котельных	тыс. Гкал

Таблица 2

Основные технические показатели системы теплоснабжения

N п\п	Наименование	Ед. изм.	Отчетный период		Регулируемый период
1.	Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении	км
	в т.ч. стальные сети	км
2.	Мощности по производству тепловой энергии:
	установленные	Гкал/час .
	подключенные	Гкал/час .
3.	Приборы учета	шт.
	Приборы учета тепла на ЦТП	шт.
	Приборы учета тепла на вводах жилых домов	шт.
	Приборы учета газа в котельных	шт.

Таблица 3

Калькуляция себестоимости тепловой энергии

                                                                         руб./Гкал

N п\п	Наименование	Отчетный период		План на регулируемый период	Примечание
		план	факт
1.	Расходы на производство тепловой энергии
1.1.	топливо
1.2.	электроэнергия
1.3.	амортизация
1.4.	ремонт и техническое обслуживание основных фондов
1.4.1.	в т.ч. капитальный ремонт
1.4.2.	в т.ч. собственными силами
1.5.	оплата труда
1.6.	единый социальный налог
1.7.	цеховые расходы
2.	Транспортировка тепловой энергии
2.1.	топливо
2.2.	электроэнергия
2.3.	амортизация
2.4.	ремонт и техническое обслуживание основных фондов
2.4.1.	в т.ч. капитальный ремонт
2.4.2.	в т.ч. собственными силами
2.5.	оплата труда
2.6.	единый социальный налог
2.7.	цеховые расходы
3.	Приобретение тепловой энергии со стороны
4.	Общеэксплуата-ц ионные расходы
5.	Прочие прямые расходы
6.	Всего расходов по полной себестоимости

Таблица 4

Расшифровка затрат на топливо

Nп\п	Наименование	Ед. изм.	Отчетный период		План на регулируемый период	Примечания
			план	факт
1.	Удельный расход газа на производство тепловой энергии	куб.м/ Гкал
2.	Объем производства тепловой энергии	Гкал
3.	Итого расход газа	куб.м
4.	Цена газа без НДС	руб.куб. м
5.	Затраты на топливо	тыс.руб.

Таблица 5

Расшифровка затрат на материалы

Nп/ п	Наименование материалов	Отчетный период						Регулируемый период
		Расход в натуральных единицах		Цена в рублях без НДС		Затраты, тыс.руб.		Расход в натураль- ных единицах	Цена в рублях без НДС	Затраты тыс.руб
		план	факт	план	факт	план	факт
	Материалы на текущий ремонт

Таблица 6

Расшифровка затрат на электроэнергию

Nп/п	Наименование видов деятельности	Отчетный период						Регулируемый период
		Удельный расход кВт*час/Гкал		Тариф, руб./кВт*час		Затраты, тыс.руб.		Удель-ный расход кВт*час/Гкал	Тариф, руб./кВт* час	Затраты тыс.руб.
		план	факт	план	факт	план	факт
	Производство тепловой энергии
	Транспортировка тепловой энергии
	Всего

Таблица 7

Расшифровка численности персонала и фонда оплаты труда

N п/п	Наименование категории работников	Отчетный период						Регулируемый период			При=-ме-ч ание
		Среднесписочная численность, чел.		ФОТ, тыс.руб.		Средняя заработная плата, руб.		Численность. чел.	ФОТ. тыс. руб.	Средняя заработ-ная плата, руб.
		план	факт	план	факт	план	факт
1.	Рабочие
2.	Младший обслуживающий персонал (сторожа,уборщики)
3.	Инженерно-техничес- кие работники и служащие
3.1.	в т.ч. АУП
	Итого:
	В т.ч. включается в себестоимость регулируемых видов деятельности	х	х					х

Таблица 8

Расчет амортизационных отчислений

N п\п	Наименование видов деятельности	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.	Примечание
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
1.	Производство тепловой энергии
2.	Транспортировка тепловой энергии
	Всего

Таблица 9

Расшифровка затрат на ремонт и техническое обслуживание котельных

N п\п	Наименование видов деятельности	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.	Примечание
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
1.	Производство тепловой энергии
	Капитальный ремонт. в том числе
	- подрядным способом
	- хозспособом
	Текущий ремонт
	Итого по производству тепловой энергии
2.	Транспортировка тепловой энергии
	Капитальный ремонт, в том числе
	- подрядным способом
	- хозспособом
	Текущий ремонт
	Итого по транспортировке тепловой энергии

Таблица 10

Расшифровка цеховых затрат

N п\п	Наименование видов деятельности	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.	Примечание
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
1.	Производство тепловой энергии
2.	Транспортировка тепловой энергии

Таблица 11

Расшифровка прочих прямых расходов

N п\п	Наименование	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.	Примечание
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
1.	Услуги КВЦ
2.	Уплата % по полученным кредитам
3.	Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ
4.	Налоги
5.	Подпитка ХОВ
6.	Страхование объектов повышенной опасности
7.	Прочие расходы
8.	Итого

Таблица 12

Расчет плановой прибыли

N п\п	Наименование	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.	Примечание
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
1.	Налоги и другие обязательные платежи из прибыли
2.	Прибыль на финансирование капиталовложений
3.	Прибыль на пополнение собственных средств
4.	Прибыль на погашение задолженности предприятия, используемой на финансирование расходов капитального характера
5.	Прибыль на погашение задолженности предприятия, используемой на пополнение оборотных средств
6.	Прибыль, направляемая в фонд потребления и социального развития
7.	Итого расчетная прибыль
7.1.	в т.ч. тариф на производство тепловой энергии
7.2.	в т.ч. тариф на транспортировку тепловой энергии

Таблица 13

Налоги и другие обязательные платежи из прибыли

N п\п	Наименование видов деятельности	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.	Примечание
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
1	Налог на содержание муниципальной милиции
2	Муниципальный сбор на нужды образовательных учреждений
3	Налог на имущество
4	Налог на прибыль
	Итого:

Таблица 14

Расчет прибыли, направляемой на капиталовложения

N п\п	Наименование видов деятельности	Отчетный период		План на регулируемый период тыс.руб.	Примечание
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
	Проект капиталовложений
1.
2.
:
	Итого капиталовложения
	источники финансирования
	амортизационные отчисления
	прибыль

Таблица 15

Основные показатели проекта капиталовложений
(график денежных потоков)

N п\п	Наименование	Всего за срок осуществления проекта		в т.ч. в отчетный период		План на регулируемый период
		план	факт	план	факт
	Капиталовложения
	Экономический эффект
	Неэкономический эффект
	Источники финансирования
	амортизация
	прибыль

Таблица 16

Расчет прибыли, направляемой на погашение задолженности предприятия

      Кредит на получение заработной платы

      Целевое назначение _________________________________________________

      Кредитор           _________________________________________________

      Ставка процента    _________________________________________________

      Срок погашения     _________________________________________________

      Условия погашения  _________________________________________________

      Получен, частично получен, планируется получить (нужное подчеркнуть)

N п/п	График денежных потоков	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
1.	Получение кредита
2.	Погашение основного долга
3.	Погашение процентов
3.1.	в т.ч. за счет прибыли
4.	Непогашенный остаток

Таблица 17

Расчет прибыли, направляемой в фонд потребления

N п/п	График денежных потоков	Отчетный период		План на регулируемый период, тыс.руб.
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.
1.	Оказание материальной помощи на лечение, оплату ритуальных услуг и др.
2.	Премирование работников на День энергетика. при уходе на пенсию, чествование юбиляров и др.
3.	Итого:

Таблица 18

Финансовые потоки

N п/п		Факт за отчетный период		Регулируемый период
		Всего	в т.ч. денежные средства	Всего	ф т.ч. денежные средства
1.	Остаток на начало периода
2	Поступления от реализации теплоэнергии
2.1.	населению
2.2.	бюджетным организациям
2.3.	прочим потребителям
2.4.	Дотация из бюджета
2.5.	Прочие доходы
3.	Расходы
3.1.	Оплата труда
3.2.	Начисления на з/плату
3.3.	Газ для собственных котельных
3.4.	Материалы
3.5.	Электроэнергия
3.6.	Услуги сторонних организаций
3.7.	Налоги
3.8.	Покупная теплоэнергия
3.9.	Газ по Ново-Рязанской ТЭЦ
3.10.	Погашение кредитов
3.11	Прочие расходы
4.	Денежный поток за период
5.	Остаток средств на конец периода

Таблица 19

Расчет предлагаемых тарифов

N п/п	Наименование	Отчетный период		План на регулируемый период,	Приме-ча вние
		план	факт
1.	Себестоимость тепловой энергии
1.1.	в т.ч. производство тепловой энергии
1.2.	транспортировка тепловой энергии
2.	Расчетная прибыль
2.1.	в т.ч. производство тепловой энергии
2.2.	транспортировка тепловой энергии
3.	Объем потребления тепловой энергии
3.1.	в т.ч. жилищный фонд
3.1.1.	в т.ч. муниципальный жилищный фонд
4.	Средний одноставочный тариф. руб./Гкал (стр.1 + стр.2)/стр.3