Приложение N 1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности и индикаторы эффективности

Приложение N 1

к Временному положению

о мониторинге финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных предприятий

(учреждений) и организаций коммунального

комплекса других форм собственности

                Показатели финансово-хозяйственной деятельности

                          и индикаторы эффективности

                           за ____________ 200 __ г.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Соот- ветст- вующий период прош- лого года	С начала года
				План	Факт	Откло- нение	%
I. Показатели производственной деятельности
1.	Объемы производства основных видов товаров и услуг в натуральном выражении - всего, в том числе:
	выполняемые для муниципалитета
	доля объемов производства, выполняемых для муниципалитета	%
2.	Объемы производства основных видов товаров и услуг в стоимостном выражении - всего, в том числе:	тыс. руб.
	выполняемые для муниципалитета
3.	Объем основных средств	тыс. руб.
4.	Степень износа основных средств	%
II. Показатели финансово-экономической деятельности
1.	Доходы - всего:	тыс. руб.
1.2.	Выручка от реализации продукции (работ и услуг) (Ф. N 2 стр. 010) -всего, в том числе:	тыс. руб.
	от населения
	льготы
	субсидии
1.3.	Прочие доходы - операционные и внереализационные (расшифровать)	тыс. руб.
1.4.	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование - всего, в том числе:	тыс. руб.
	за счет средств федерального бюджета
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств местного бюджета - всего, в том числе:
	дотация на возмещение убытков
2.	Расходы - всего:	тыс. руб.
2.1.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (Ф. N 2 стр. 020) - всего, в том числе:	тыс. руб.
	материальные затраты, из них:
	на текущий ремонт
	на капитальный ремонт
	затраты на оплату труда (без ЕСН) - всего, в том числе:
	рабочих
	специалистов и служащих, из них
	АУП
	ЕСН
	амортизация
	налоги (расшифровать)
	другие затраты (расшифровать)
2.2.	Коммерческие расходы (Ф. N 2 стр. 030), в том числе:	тыс. руб.
	затраты на оплату труда (без ЕСН)
	ЕСН
2.3.	Управленческие расходы (Ф. N 2 стр. 040), в том числе:	тыс. руб.
	затраты на оплату труда (без ЕСН)
	ЕСН
.2.4.	Прочие расходы (операционные и внереализационные)	тыс. руб.
3.	Прибыль до налогообложения (+), убытки (-) (Ф. N 2 стр. 140)	тыс. руб.
4.	Налог на прибыль (или единый налог на вмененный доход)	тыс. руб.
5.	Чистая прибыль, (убыток) (Ф. N 2 стр. 190)	тыс. руб.
6-	Платежи из прибыли за использование муниципального имущества, перечисленные в бюджет города	тыс. руб.
7.	Кредиторская задолженность - всего (Ф. N 1 стр. 610+620), в том числе:	тыс. руб.
	по кредитам (займам)
	в бюджет
	во внебюджетные фонды
	по заработной плате
	за энергоресурсы
	прочим кредиторам
8.	Дебиторская задолженность - всего (Ф. N 1 стр. 230+240), в том числе:	тыс. руб.
	по налогу на НДС
	населения
	прочих дебиторов
9.	Дебиторская задолженность, не отраженная в Ф. N 1 стр. 230+240 -всего, в том числе:	тыс. руб.
	по льготам
	субсидиям
	дотации на возмещение убытков
10.	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (Ф. N 1 стр. 940)	тыс. руб.
III. Сведения о численности и заработной плате
1.	Среднесписочная численность работников - всего, в том числе:	чел.
	рабочих
	специалистов и служащих, из них
	АУП
2.	Среднемесячная заработная плата одного работника - всего, в том числе:	руб.
	рабочих
	специалистов и служащих, из них
	АУП
3.	Коэффициент текучести кадров	%
IV. Показатели инвестиционной деятельности
1.	Капитальные вложения - всего, в том числе:	тыс. руб.
	за счет чистой прибыли
	амортизации
	бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
V. Индикаторы эффективности
Оценка имущественного положения
1.	Коэффициент реальной стоимости имущества ((Ф. N 1 стр. 110+120+211+213)/стр. 700) Оптимальное значение - больше 0,5
Оценка интенсивности использования ресурсов
1.	Общая рентабельность (Ф. 2 стр. 190/стр. 010)	%
Оценка платежеспособности
3.	Общая степень платежеспособности (Ф. N 1 стр. 690+590)/ Ф. N 2 среднемесячная выручка) Оптимальное значение - меньше 1
Оценка финансовой устойчивости
4.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ((Ф. N 1 стр. 490 - Ф. N 2 стр. 190)/Ф. N 1 стр. 290) Оптимальное значение - 0,5-0,6
Оценка динамичности развития финансово-хозяйственной деятельности
5.	Сопоставление темпов изменения активов с изменениями финансовых результатов. Оптимальное соотношение: Тп > Та > 100%, где: Тп - темп изменения прибыли, % (Ф.N 2, стр. 050); Тв - темп изменения выручки от продаж, % (Ф. N 2, стр. 010); Та - темп изменения активов (имущества), % (Ф. N 1, стр. 300)	%