Приказ Департамента финансов г. Москвы от 4 октября 2011 г. N 284 "О внесении изменений и дополнений в приказ Департамента финансов города Москвы от 29 декабря 2007 года N 96" (документ прекратил действие)

Приказ Департамента финансов г. Москвы от 4 октября 2011 г. N 284
"О внесении изменений и дополнений в приказ Департамента финансов города Москвы от 29 декабря 2007 года N 96"

В целях оптимизации работы по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств бюджета города Москвы приказываю:

1. Внести изменения в приказ Департамента финансов города Москвы от 29 декабря 2007 года N 96 "Об утверждении Правил осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств бюджета города Москвы":

1.1. Дополнить приказ пунктом 8 следующего содержания:

"Установить, что пункт 2.6 приложения к приказу применяется для обеспечения наличными денежными средствами только получателей средств бюджетов внутригородских муниципальных образований".

1.2. Пункт 8. приказа считать пунктом 9.

1.3. Пункт 2.3.2.* приложения к приказу признать утратившим силу.

1.4. Дополнить приложение к приказу пунктом следующего содержания:

"2.6. Особенности осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств бюджета города Москвы без оформления сводного чека.

2.6.1. Получатель средств представляет в Операционный отдел финансового органа денежный чек, оформленный в порядке, установленном нормативными документами Центрального банка Российской Федерации, заполненный на лицевой и оборотной стороне без подписей и печати, а также в 3 (трех) экземплярах Заявку на получение наличных денежных средств.

2.6.2. Получатели бюджетных средств муниципальных образований, бюджеты которых переведены на кассовое обслуживание в органы Федерального казначейства, предоставляют кроме документов, указанных в п. 2.6.1. Правил, платежное поручение на подкрепление счета N 40116 в сумме, соответствующей сумме, указанной в денежном чеке*.

2.6.3. Корешок чека, подписанный должностными лицами получателя средств, образцы подписей которых указаны в карточке образцов подписей, остается в чековой книжке, хранящейся у получателя средств.

2.6.4. Прием и проверка чеков осуществляется в порядке, указанном п. 2.3.1., 2.3.2., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7. Правил.

2.6.5. При проверке чека получателя бюджетных средств подписи ответственного исполнителя, контролера, предусмотренные пунктами 2.3.9. и 2.3.11 Правил, а также подпись сотрудника отдела расходов, предусмотренная пунктом 2.3.8. Правил, не проставляются.

2.6.6. Денежный чек получателя средств подписывается представителями финансового органа, имеющими право первой и второй подписи, и скрепляется оттиском печати финансового органа.

2.6.7. В случае неполучения получателем бюджетных средств в Банке наличных денег по денежному чеку, включенному в реестр чеков, финансовый орган получает из Банка указанный денежный чек вместе с экземпляром реестра чеков, на котором указана общая сумма выданных наличных денег, сумма и номер денежного чека, по которому не была получена сумма наличных денег, проставлена дата, подпись и штамп сотрудника Банка.

2.6.8. После получения чека, указанного в пункте 2.6.7. Правил, финансовый орган аннулирует его и возвращает получателю бюджетных средств, а также удаляет аннулированный чек из учетных модулей АИС УБП.

2.6.9. Отзыв невостребованных денежных средств по аннулированным чекам осуществляется финансовым органом на основании письменного заявления получателя бюджетных средств.

2.6.10. При возникновении ситуации, указанной в пункте 2.6.9. Правил, сотрудник операционного отдела оформляет служебную записку в отдел кассового планирования и ведения реестра участников бюджетного процесса (отделы кассового планирования) по форме согласно приложению 11 к Правилам".

------------------------------

* Только для получателей бюджетных средств муниципальных образований, бюджеты которых переведены на кассовое обслуживание в органы Федерального казначейства

1.5. Приложение 4 к Правилам осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств бюджета города Москвы изложить в редакции приложения 2 к настоящему приказу.

1.6. Дополнить Правила приложением 11 согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента финансов города Москвы, начальника Московского городского казначейства Меньшова Е.Н.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы

В.Е. Чистова