Приложение 4. Подтверждение о размещении временно свободных средств бюджета г. Москвы на банковские депозиты

Приложение 4
к Регламенту взаимодействия
Департамента финансов города Москвы
и кредитных организаций, с которыми
заключено генеральное соглашение
о размещении временно свободных
средств бюджета города Москвы
на банковские депозиты

                                кому: ___________________________________

                                      (наименование Участника размещения)

                              Подтверждение

      о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы

                         на банковские депозиты

                          N _____ от __________

N п/п	Условия размещения средств	Значения
1.	Вид депозита
2.	Сумма депозита (цифрами и прописью)
3.	Срок депозита (календарных дней со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на банковский депозит) (при размещении на банковский депозит до востребования не заполняется)
4.	Процентная ставка (% годовых)
5.	Номер счета Департамента, на который Участник размещения перечисляет сумму депозита в день окончания срока депозита, и реквизиты банка, в котором открыт счет
6.	Номер счета Департамента, на который Участник размещения перечисляет начисленные проценты в день окончания срока депозита, и реквизиты банка, в котором открыт счет

                                         Уполномоченное лицо Департамента

М.П.                                     ________________________________

                                                   (должность)

                                         ________________________________

                                           (подпись)        (Ф.И.О.)