Письмо Федерального казначейства от 19 декабря 2011 г. N 42-7.4-05/14.1-801 О заключении дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты

Письмо Федерального казначейства от 19 декабря 2011 г. N 42-7.4-05/14.1-801

В связи с изменением с 1 января 2012 года банковских реквизитов счетов Федеральное казначейство сообщает о необходимости заключения дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты (далее - дополнительное соглашение).

В этой связи просим оформить два экземпляра дополнительного соглашения, подписать их со стороны кредитной организации и направить на подписание в Федеральное казначейство в срок до 27 декабря 2011 года.

Образец типовой формы дополнительного соглашения размещен на официальном сайте Федерального казначейства (раздел "Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты", подраздел "Нормативные документы", закладка "Дополнительное соглашение к Ген. соглашению").

При этом обращаем Ваше внимание, что начиная с 1 января 2012 года в день возврата депозита Федеральному казначейству кредитная организация перечисляет средства по новым реквизитам, а именно:

- сумму депозита - на счет N 40105810700000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Возврат Депозита согласно договору банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)".

- начисленные на сумму депозита проценты - на счет N 40101810500000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Уплата процентов, начисленных на сумму Депозита согласно договору банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)".

Одновременно сообщаем, что в случае уплаты кредитной организацией штрафных процентов (пени) средства также перечисляются на счет N 40101810500000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от _____ (дата) N _____ (номер), начисленных на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)".

Обращаем Ваше внимание, что перечисление кредитной организацией с 2012 года суммы возврата депозитов и начисленных на сумму депозита процентов, а также штрафных процентов (пени) по платежным документам с указанием реквизитов счетов Федерального казначейства, действующих до 2012 года, создаст сложности при идентификации указанных платежей и соответственно своевременного подтверждения факта надлежащего исполнения кредитной организацией обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты.

Р.E. Артюхин

Дополнительное соглашение N _____ *
к Генеральному соглашению
о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты
от "__" __________ 20__ года N _____

г. Москва

"__" __________ 20__ г.*

Федеральное казначейство в лице Руководителя Федерального казначейства Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании Положения о Федеральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года N 703 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4908; 2005, N 12, ст. 1042; 2006, N 47, ст. 4900), и __________, действующего на основании __________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты от __________ года N _____ (далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем.

1. Пункт 4.5 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита Казначейству перечисляет сумму Депозита на счет N 40105810700000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Возврат Депозита согласно договору банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)".

Обязательства Кредитной организации по возврату Казначейству Депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы Депозита на счет, указанный в настоящем пункте.".

2. Пункт 5.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму Депозита проценты на счет N 40101810500000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 -08, в поле 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Уплата процентов, начисленных на сумму Депозита согласно договору банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)".

Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы процентов на счет, указанный в настоящем пункте.".

3. Абзац четвертый пункта 8.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"Штрафные проценты (пеня) уплачивается Кредитной организацией на счет N 40101810500000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от _____ (дата) N _____ (номер), начисленных на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)", не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита. Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными в момент зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет, указанный в настоящем пункте.".

4. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 января 2012 года и действует в течение срока действия Генерального соглашения.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на 2 (двух) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Реквизиты Сторон

Федеральное казначейство
Почтовый адрес (место нахождения): 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 7	Почтовый адрес (место нахождения):
ИНН 7710568760	ИНН
КПП 771001001	КПП
	БИК
Факс: (495) 984-14-90	Факс:

8. Адреса и подписи Сторон

Федеральное казначейство
Почтовый адрес (место нахождения): 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 7	Почтовый адрес (место нахождения):
Руководитель Федерального казначейства	Должность
__________ Р.Е. Артюхин	__________
	Главный бухгалтер
м.п.	__________ м.п.

_____________________________

* - не заполнять