Письмо Федерального казначейства от 23 декабря 2011 г. N 98-09-12/20-296 О форме Заявления на проведение операций с иностранной валютой

Письмо Федерального казначейства от 23 декабря 2011 г. N 98-09-12/20-296

В соответствии с письмом Федерального казначейства от 12.12.2011 N 42-7.4-05/5.1-775 открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса, являющихся главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее - Клиенты), с 01.01.2012 будет осуществлять Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФК).

Во исполнение п. 2.8.1. Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н, Межрегиональное операционное УФК для осуществления операций в иностранной валюте направляет форму Заявления на проведение операций с иностранной валютой (далее - Заявление), предусмотренную Договором банковского счета от 12.12.2011 N Д-У1-18/33, заключенным между Межрегиональным операционным УФК и Центральным банком Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Клиентам, у которых в Межрегиональном операционном УФК открыты соответствующие лицевые счета для осуществления операций в иностранной валюте, с 01.01.2012 следует представлять в Межрегиональное операционное УФК Заявление, оформленное согласно приложению к настоящему письму, с учетом следующих особенностей:

в Заявлении поля 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 не заполняются;

в полях 3, 4 и 20 указываются соответствующие реквизиты Межрегионального операционного УФК, а именно;

в поле 3 - "INN 7709878888 MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK";

в поле 4 - "109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D. 11 STR. 1";

в поле 20 - один из следующих счетов Межрегионального операционного УФК, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России:

40105840300000002901 - для осуществления операций в долларах США;

40105978900000002901 - для осуществления операций в евро;

40105392900000002901 - для осуществления операций в японских иенах;

40105826900000002901 - для осуществления операций в фунтах стерлингов Соединенного королевства.

Одновременно Межрегиональное операционное УФК обращает внимание, что неверно оформленные Заявления будут возвращаться Клиентам без исполнения.

Приложение:

1. Заявление на 1 л. в 1 экз.

2. Типовая форма заявления на проведение операций с иностранной валютой и порядок ее заполнения на 3 л. в 1

Руководитель

Д.С. Гришин

Приложение 1 к Договору
банковского счета
от 12 декабря 2011 г. N Д-У1-18/33

Типовая форма заявления
на проведение операций с иностранной валютой и порядок ее заполнения

Форма заявления на проведение операций с иностранной валютой заполняется в следующем порядке:

- в поле 1 - проставляется дата составления заявления;

- в поле 2 - проставляется порядковый номер заявления;

- в поле 3 - указывается наименование Клиента и ИНН;

- в поле 4 - указывается адрес Клиента;

- в поле 5 - указывается дата валютирования купли-продажи иностранной валюты в формате ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц, год);

- в поле 6 - указывается буквенный код покупаемой Клиентом валюты по Общероссийскому классификатору валют OK (MK (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, принятому и введенному в действие в банковской системе Российской Федерации Распоряжением Банка России от 18 июня 1997 года N Р-164 "О вводе в действие в банковской системе Российской Федерации Общероссийского классификатора валют OK (MK (ИСО 4217) 003-97) 014-2000" (далее - буквенный код валюты);

- в поле 7 - указывается сумма цифрами покупаемой Клиентом валюты;

- в поле 8 - указывается сумма прописью покупаемой Клиентом валюты;

- в поле 9 - указывается номер счета Клиента, на который должна поступить покупаемая валюта;

- в поле 10 - указывается буквенный код продаваемой Клиентом валюты;

- в поле 11 - указывается сумма цифрами продаваемой Клиентом валюты;

- в поле 12 - указывается сумма прописью продаваемой Клиентом валюты;

- в поле 13 - указывается номер счета Клиента, с которого должна быть списана продаваемая валюта;

- в поле 14 - указывается курс купли-продажи иностранной валюты на дату совершения операции ("рыночный" или "курс Банка России");

- в поле 15 - указывается номер лицевого счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей при покупке иностранной валюты за рубли Российской Федерации;

- в поле 16 - указывается дата валютирования по переводу в формате ДД.ММ.ГГГГ (день, месяц, год);

- в поле 17 - указывается буквенный код валюты перевода;

- в поле 18 - указывается сумма перевода цифрами (не более 15 знаков);

- в поле 19 - указывается сумма перевода прописью;

- в поле 20 - указывается номер счета Клиента, с которого будет осуществлено списание средств по переводу, перед которым ставится "/ ";

- в поле 21 - на первой строке указывается номер счета Получателя средств, длиной не более 34 знаков, перед которым ставится " / ", если банк Получателя расположен на территории Европейского Союза, то указывается IBAN (International Bank Account Number);

на второй и следующих строках указывается название организации и адрес (если Получатель является юридическим лицом), либо - фамилия, имя, отчество (возможно - инициалы), адрес места жительства (регистрации), при необходимости прочие данные Получателя (если Получатель является физическим лицом);

если отсутствует номер счета:

на первой строке указывается условие перевода: до востребования, новый счет и прочее, на второй и следующих строках указывается фамилия, имя, отчество (полностью), паспортные данные, адрес места жительства (регистрации), при необходимости - прочие данные Получателя;

максимальный размер информации о Получателе составляет: первая строка с номером счета (или условием перевода) и 4 строки по 35 знаков;

- в поле 22 - указывается Банк Получателя (банк, филиал банка или отделение банка, непосредственно в котором у Получателя открыт счет);

- в поле 23 - указывается Банк-корреспондент, в котором открыт счет Банку Получателя;

- в поле 24 - указывается Банк-посредник 1, в котором открыт счет Банку-корреспонденту;

- в поле 25 - указывается Банк-посредник 2, в котором открыт счет Банку-посреднику 1;

- в поле 26 - указывается Банк-посредник 3, в котором открыт счет Банку-посреднику 2;

Поля 22-26 заполняются в следующем порядке:

каждый банк, его филиал указываются в разных полях. Общее количество полей для банков - не более 5;

в каждом поле для банков:

в первой строке указывается номер счета длиной не более 34 знаков, перед которым ставится " / ", указание номера счета обязательно, если этот счет открыт банку-резиденту (кроме филиалов) в банке-резиденте или если у банка, на имя которого открыт счет, отсутствует код SWIFT;

на второй строке указывается код SWIFT длиной 8 или 11 знаков, справочник кодов SWIFT находится в Internet: www.swift.com/biconline;

на следующих строках указывается наименование и адрес (город) банка, филиала (максимум 4 строки по 35 знаков), для кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, обязательно указание Банковского идентификационного кода (БИК);

справочник по кредитным организациям, зарегистрированным на территории Российской Федерации, (включая информацию о Банковских идентификационных кодах) находится в Internet: www.cbr.ru;

- в поле 27 - указывается необходимая информация о деталях перевода (максимум 4 строки по 35 знаков);

- в поле 28 - указывается порядок оплаты расходов за осуществление перевода, с использованием одного из следующих кодов:

OUR - за счет Перевододателя;

BEN - за счет Получателя;

SHA - все расходы, взимаемые Банком Перевододателя, - за счет Перевододателя, дальнейшие - за счет Получателя.

Клиент несет ответственность за идентификацию выгодоприобретателей по переводам денежных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Особенности заполнения заявления:

1. Если курс на дату проведения купли-продажи валюты не известен, то при формировании заявления не заполняются поля 7, 8 или поля 11, 12.

2. При формировании заявления только на покупку-продажу валюты, Клиент заполняет поля 1 - 15.

3. При формировании заявления на перевод средств на счета, открытые не в Банке, Клиент заполняет поля 1 - 4, 16 - 22, 27 и 28. Поля 23 - 26 заполняются при необходимости.

4. При формировании заявления на перевод средств на счета Клиента, открытые в Банке, Клиент заполняет поля 1 - 4, 16 - 22 и 27.

При этом в поле 22 указывается ОПЕРУ-1 Банка России.

5. Поля 3 - 4 и 21 - 28 заполняются на английском языке, в случае отсутствия английского названия - латинскими буквами.

Заявление на проведение операций с иностранной валютой

1

N

2

Клиент

3

Адрес

4

ПОКУПКА-ПРОДАЖА
Дата валютирования	5

Код покупаемой валюты				6
Сумма покупаемой валюты:
Сумма цифрами				7
Сумма прописью				8
N счета для покупаемой валюты				9
Код продаваемой валюты				10
Сумма продаваемой валюты:
Сумма цифрами				11
Сумма прописью				12
N счета для продаваемой валюты				13
Курс (рыночный/курс Банка России)				14
N счета в ОПЕРУ-1 для зачисления рублей РФ				15
ПЕРЕВОД
Дата валютирования				16
Код валюты				17
Сумма цифрами				18
Сумма прописью				19
Перевододатель	N счета		20
Получатель	N счета Получателя		21
	Наименование, Адрес
Банк Получателя	N кор. счета банка Получателя		22
	S.W.I.F.T. код Наименование, БИК Адрес
Банк-корреспондент	N кор. счета банка-корр		23
	S.W.I.F.T. код Наименование, БИК Адрес
Банк-посредник 1	Кг кор. счета банка-поср 1		24
	S.W.I.F.T. код Наименование, БИК Адрес
Банк-посредник 2	S.W.I.F.T. код		25
	Наименование, БИК Адрес
Банк-посредник 3	S.W.I.F.T. код		26
	Наименование, БИК Адрес
Назначение платежа			27
Комиссия и расходы			28

  М.П.                                         _________________(подпись)

                                               _________________(подпись)

И.о. начальника Первого операционного управления Центрального банка Российской Федерации

О.С. Фролова

Руководитель Межрегионального операционного управления Федерального казначейства

Д.С. Гришин