Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение N 2. Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах
Приложение N 2. Генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах
Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено с 1 апреля 2018 г. - Приказ Казначейства России от 9 января 2018 г. N 6Н
Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н
(с изменениями от 8 сентября 2014 г., 5 сентября 2016 г.,
1 ноября 2017 г., 9 января 2018 г.)
Генеральное соглашение
между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении
средств федерального бюджета на банковских депозитах
N ___________
г. Москва "____" ___________ 20___ г.
Федеральное казначейство, именуемое в дальнейшем "Казначейство", в
лице ___________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего (ей) на основании _________________________________________,
и ______________________________________________________________________,
(полное и краткое наименование кредитной организации)
именуемый (ая) в дальнейшем "Кредитная организация", в лице
________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего (ей) на основании _________________________________________,
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее генеральное
соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о
размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах
(далее - Соглашение) о нижеследующем.
Раздел 1. Основные понятия
В целях настоящего Соглашения используются следующие сокращения:
Депозит (сумма Депозита) - средства федерального бюджета,
размещаемые (размещенные) на банковском депозите.
Депозитный счет - счет, открытый Кредитной организацией Казначейству
для учета средств федерального бюджета, перечисленных Кредитной
организации на основании договора банковского депозита.
Лимит размещения средств - лимит размещения средств федерального
бюджета на банковских депозитах.
Лимит на средства - максимально допустимый совокупный размер средств
в пределах которого средства федерального бюджета могут размещаться на
банковских депозитах в кредитной организации.
Лимит на заявки - лимит, в пределах которого Кредитная организация
вправе подавать заявки на заключение с Федеральным казначейством
договоров банковского депозита в ходе проведения отбора заявок кредитных
организаций на заключение с Федеральным казначейством договоров
банковского депозита.
Отбор заявок - отбор заявок кредитных организаций на заключение с
Федеральным казначейством договоров банковского депозита.
Требования - установленные законодательством Российской Федерации
требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства
федерального бюджета на банковских депозитах.
Расчетная организация - небанковская кредитная организация,
определенная Федеральным казначейством для проведения расчетов по
договорам банковского депозита.
Спред - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств.
Раздел 2. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при
проведении Отбора заявок, заключении договоров банковского депозита,
перечислении средств федерального бюджета на основании договоров
банковского депозита для размещения на Депозитном счете и исполнении
договоров банковского депозита.
Раздел 3. Общие условия
3.1. Соглашение заключается Казначейством с Кредитной организацией,
соответствующей Требованиям.
3.2. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах
в Кредитной организации осуществляется в пределах Лимита на средства,
рассчитываемого Казначейством в установленном порядке.
3.3. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах
в Кредитной организации осуществляется Казначейством путем проведения в
установленном порядке Отбора заявок.
3.4. По итогам проведения Отбора заявок Казначейство заключает в
установленном порядке с Кредитной организацией договор (договоры)
банковского депозита.
3.5. На основании договора банковского депозита Казначейство
перечисляет в установленном порядке Кредитной организации сумму Депозита.
3.6. Кредитная организация для учета перечисленных сумм Депозитов
открывает Казначейству Депозитный счет.
3.7. Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.8. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит и
уплачивает Казначейству начисленные на сумму Депозита проценты в порядке,
установленном условиями настоящего Соглашения.
3.9. Договор банковского депозита считается заключенным с момента
зачисления суммы Депозита на корреспондентский счет (субсчет) Кредитной
организации.
Раздел 4. Порядок перечисления и возврата Депозитов
4.1. Казначейство перечисляет Кредитной организации суммы Депозитов
в размере и в срок, установленные договором банковского депозита.
4.2. Казначейство перечисляет суммы Депозитов на корреспондентский
счет (субсчет) Кредитной организации
_____________________________________________________________, открытый в
(реквизиты счета)
________________________________________________________________________.
(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации)
В случае проведения расчетов по договорам банковского депозита
через счет, открытый в Расчетной организации, Казначейство перечисляет
суммы Депозитов на банковский счет Кредитной организации ________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты счета)
открытый в____________________________________________________________.
(наименование небанковской кредитной организации,
осуществляющей расчеты)
4.3. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в
размере, установленном договором банковского депозита.
4.4. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в день
возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в
день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим
Соглашением. В случае если день возврата Депозита не является рабочим
днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый, следующий за ним
рабочий день.
4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита Казначейству
перечисляет сумму Депозита на счет Казначейства
_____________________________________________________.
(реквизиты счета)
Обязательства Кредитной организации по возврату Казначейству
Депозита считаются исполненными со дня зачисления суммы Депозита на счет
Казначейства, указанный в настоящем пункте.
В случае проведения расчетов по договорам банковского депозита
через счет, открытый в Расчетной организации, Кредитная организация
перечисляет суммы Депозитов на банковский счет Казначейства _____________
________________________________________________________________________,
(реквизиты счета)
открытый в____________________________________________________________.
(наименование небанковской кредитной организации,
осуществляющей расчеты)
4.6. Частичный возврат Кредитной организацией Казначейству суммы
Депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается.
Раздел 5. Порядок расчета процентной ставки, начисления
и уплаты процентов на сумму Депозита
5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита, в случае заключения договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.
В случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств Кредитная организация уплачивает Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле:
, где
AI - сумма начисленных процентов, подлежащих уплате в дату возврата депозита;
Р - сумма Депозита;
N - количество дней со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;
t - счетчик календарных дней;
It - плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t, %.
Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей формуле:
It = Rt + S
Rt - базовая плавающая процентная ставка размещения средств на день t, %;
S - спред, %;
D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится день t.
Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента). Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.
5.2. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита
проценты со дня, следующего за днем зачисления Депозита на
счет Кредитной организации, указанный в пункте 4.2 настоящего
Соглашения, по день возврата Депозита, установленный договором
банковского депозита, либо день возврата Депозита по иным основаниям,
предусмотренным настоящим Соглашением, исходя из количества календарных
дней в году (365 или 366 дней соответственно).
Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы
с различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то
начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с
количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в
году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366,
производится из расчета 366 календарных дней в году.
5.3. Кредитная организация уплачивает Казначейству начисленные на
сумму Депозита проценты в день возврата Депозита, установленный договором
банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям,
предусмотренным настоящим Соглашением. В случае если день возврата суммы
Депозита не является рабочим днем, проценты на сумму Депозита
уплачиваются Кредитной организацией в первый, следующий за ним рабочий
день.
5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму Депозита
проценты на счет Казначейства
_____________________________________________________.
(реквизиты счета)
Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству
начисленных на сумму Депозита процентов считаются исполненными со дня
зачисления суммы процентов на счет, указанный в настоящем пункте.
5.5. Частичная уплата Кредитной организацией Казначейству процентов
на сумму Депозита по отдельному договору банковского депозита не
допускается.
Раздел 6. Права и обязанности Казначейства
6.1. Права Казначейства:
6.1.1. по итогам Отбора заявок заключить с Кредитной организацией
договор банковского депозита;
6.1.2. на основании договора банковского депозита перечислить на
счет (субсчет) Кредитной организации, указанный в пункте 4.2
настоящего Соглашения, сумму Депозита;
6.1.3. требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм
Депозитов и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов, установленных
договором банковского депозита, срок исполнения обязательств по которым
составляет 1 (один) месяц и более до дня возврата Депозита, в следующих
случаях:
а) кредитная организация перестает соответствовать Требованиям;
б) просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по
возврату Депозита и начисленных на сумму Депозита процентов по отдельному
договору банковского депозита составляет более 3 (трех) рабочих дней со
дня возврата Депозита, установленного соответствующим договором
банковского депозита;
6.1.4. требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы
Депозита по особому договору банковского депозита и уплаты начисленных на
сумму Депозита процентов в любой рабочий день действия договора
банковского депозита;
6.1.5. запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для
выполнения условий настоящего Соглашения;
6.1.6. при наступлении срока возврата Депозита и уплаты начисленных
на сумму Депозита процентов, установленного договором банковского
депозита, либо дня возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным
настоящим Соглашением, получить от Кредитной организации Депозит и
начисленные на сумму Депозита проценты;
6.1.7. в случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего
Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего
Соглашения, а также обратиться в Центральный банк Российской Федерации и
Расчетную организацию (в случае привлечения Федеральным казначейством
Расчетной организации) с требованием о проведении списания в пользу
Казначейства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по
возврату Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и
штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной
организации, открытого в Центральном банке Российской Федерации, и с
банковского счета Кредитной организации в Расчетной организации на
основании поручения Казначейства без распоряжения владельца счета.
6.2. Обязанности Казначейства:
6.2.1. предоставлять Кредитной организации сведения для оформления
платежных документов при возврате Депозита, уплате начисленных на сумму
Депозита процентов и штрафных процентов (пени);
6.2.2. в случае досрочного возврата суммы Депозита по инициативе
Казначейства направить кредитной организации не позднее, чем за три
рабочих дня до даты досрочного возврата, письменное уведомление о
досрочном возврате средств федерального бюджета, размещенных на
банковских депозитах, по форме, согласно приложению N 1 к настоящему
Соглашению.
Раздел 7. Права и обязанности Кредитной организации
7.1. Права Кредитной организации:
7.1.1. принимать участие в Отборе заявок на заключение с
Казначейством договоров банковского депозита;
7.1.2. запрашивать у Казначейства сведения, необходимые для
выполнения условий настоящего Соглашения.
7.2. Обязанности Кредитной организации:
7.2.1. по итогам Отбора заявок заключить с Казначейством договор
банковского депозита;
7.2.2. на основании договора банковского депозита принять от
Казначейства сумму Депозита и для учета перечисленной суммы Депозита
открыть Казначейству отдельный Депозитный счет;
7.2.3. в день возврата Депозита, установленный договором банковского
депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям,
предусмотренным настоящим Соглашением, возвратить Казначейству Депозит и
уплатить начисленные на сумму Депозита проценты;
7.2.4. досрочно возвратить Казначейству Депозит и уплатить
начисленные на сумму Депозита проценты, в случаях, указанных в пунктах
6.1.3 и 6.1.4 настоящего Соглашения;
7.2.5. предоставить право на списание Центральным банком Российской
Федерации в пользу Казначейства денежных средств с корреспондентского
счета (субсчета) Кредитной организации на основании поручения
Казначейства без распоряжения владельца счета в случае нарушения
Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита, уплате
начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) и
предоставить Казначейству копии документов, подтверждающих предоставление
указанного права;
7.2.6. представлять Казначейству выписки из Депозитного счета, с
указанием его номера, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня
проведения операции по Депозитному счету;
7.2.7. предоставить право на списание Расчетной организацией в
пользу Казначейства денежных средств с банковского счета Кредитной
организации на основании поручения Казначейства без распоряжения владельца
счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату
Депозита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных
процентов (пени) и предоставить Казначейству копии документов,
подтверждающих предоставление указанного права (в случае привлечения
Федеральным казначейством Расчетной организации);
7.2.8. в случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.
Раздел 8. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств
по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
8.3. В случае неисполнения Кредитной организацией условий настоящего
Соглашения и договора банковского депозита, связанных с возвратом
Казначейству Депозита и уплатой Казначейству начисленных на сумму
Депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Казначейству
штрафные проценты (пеню).
8.4. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией за
каждый день просрочки возврата Казначейству Депозита и уплаты
Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов. Штрафные проценты
(пеня) начисляются за каждый день, начиная со дня, следующего за днем
возврата Депозита и уплаты процентов на сумму Депозита, определенного
договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита и уплаты
процентов на сумму Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим
Соглашением, до дня фактического исполнения обязательств по договору
банковского депозита включительно.
8.5. Штрафные проценты (пеня) начисляются и уплачиваются Кредитной
организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной
организацией условий настоящего Соглашения и договора банковского
депозита, от суммы неисполненных обязательств по возврату Казначейству
Депозита и уплаты Казначейству начисленных на сумму Депозита процентов.
8.6. Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную
организацию от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и
договору банковского депозита.
8.7. Кредитная организация перечисляет начисленные штрафные проценты
(пеню) на счет Казначейства
_________________________________________________________________________
(реквизиты счета)
не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения
обязательств по договору банковского депозита.
Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству штрафных
процентов (пени) считаются исполненными со дня зачисления суммы штрафных
процентов (пени) на счет, указанный в настоящем пункте.
8.8. Частичная уплата Кредитной организации Казначейству штрафных
процентов (пени) по отдельному договору банковского депозита не
допускается.
8.9. Кредитная организация не допускается к участию в двух ближайших
по времени Отборах заявок путем установления Казначейством Кредитной
организации Лимита на заявки равного нулю в случае:
а) двукратного неисполнения Кредитной организацией обязательств в
течение года с момента первого неисполнения обязательства в соответствии
с пунктом 7.2.1 настоящего Соглашения;
б) неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с
пунктами 4.4, 4.6, 5.3 и 5.5 настоящего Соглашения.
8.10. Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок
в случае:
а) несоответствия Кредитной организации Требованиям;
б) неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с
пунктом 7.2.5 настоящего Соглашения;
в) расторжения Соглашения в соответствии с пунктом 10.6 настоящего
Соглашения.
Раздел 9. Порядок разрешения споров
Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или
в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае
невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они
подлежат разрешению в арбитражном суде Российской Федерации.
Раздел 10. Порядок изменения и расторжения Соглашения.
Срок действия Соглашения
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют
силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему
Соглашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, а также пунктами 6.1.3, 10.5 и 10.7 настоящего
Соглашения.
10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
обеими Сторонами. Срок действия настоящего Соглашения составляет один
год. По истечении срока действия настоящего Соглашения при добросовестном
выполнении Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок
действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.
Настоящее Соглашение считается продленным на один год, в случае если
ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее
истечения срока действия настоящего Соглашения.
10.4. Настоящее Соглашение не подлежит продлению, в случае если
Кредитная организация в течение года со дня вступления в силу настоящего
Соглашения не заключила с Казначейством ни одного договора банковского
депозита.
В указанном случае новое Соглашение с Кредитной организацией может
быть заключено Казначейством не ранее шести месяцев со дня прекращения
действия Соглашения.
10.5. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть настоящее Соглашение.
Днем расторжения настоящего Соглашения является день возврата
Кредитной организацией всех Депозитов, уплаты начисленных на сумму
Депозитов процентов и штрафных процентов (пени).
10.6. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона,
расторгающая настоящее Соглашение письменно уведомляет об этом другую
Сторону не позднее, чем за десять рабочих дней до даты расторжения.
Со дня направления Казначейством Кредитной организации или получения
от нее письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящее
Соглашение Кредитная организация не допускается к участию в Отборе
заявок.
10.7. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Казначейством в
одностороннем порядке в случае двукратного неисполнения Кредитной
организацией обязательств по возврату Казначейству Депозита, уплате
начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени).
В указанном случае новое Соглашение с Кредитной организацией может
быть заключено Казначейством не ранее шести месяцев со дня расторжения
Соглашения.
Раздел 11. Прочие условия
11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что при проверке
Кредитной организации на соответствие Требованиям Казначейство использует
сведения, полученные от Центрального банка Российской Федерации, и
Кредитная организация предоставляет право Центральному банку Российской
Федерации раскрывать указанную информацию Казначейству.
11.2. Кредитная организация не вправе уступать свои права и
обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.
11.3. Стороны признают, что условия договоров банковского депозита,
заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая
информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с исполнением
настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.
11.4. Стороны признают, что факт заключения настоящего Соглашения не
является конфиденциальным.
11.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу
настоящего Соглашения Стороны направляют друг другу перечни лиц,
уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение
настоящего Соглашения. Перечень уполномоченных лиц должен содержать, в
частности, фамилии, имена, отчества, должности, номера телефонов, факсов
и адресов электронной почты, а также указание на вид информации
(документов), право на получение или направление (подписание) которой
имеет каждый из включенных в перечень сотрудников.
Кредитная организация не позднее 10 (десяти) рабочих дней до истечения
срока действия ранее представленной доверенности на подписание договора
банковского депозита направляет Казначейству новую доверенность.
При смене должностного лица Кредитной организации, уполномоченного
на подписание договора банковского депозита, Кредитная организация не
позднее 3 (трех) рабочих дней направляет в Казначейство доверенность на
подписание договора банковского депозита на новое должностное лицо
Кредитной организации.
11.6. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об
изменении своих реквизитов, перечня уполномоченных лиц, указанных в
пункте 11.5 настоящего Соглашения, реквизитов счетов, а также других
изменениях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.
11.7. Кредитная организация обязуется своевременно уведомлять
Казначейство о переоформленных документах, указанных в пунктах 7.2.5 и
7.2.7 настоящего Соглашения, и предоставлять их копии, заверенные
Кредитной организацией.
11.8. Обмен информацией, представляемой в соответствии с
требованиями, установленными настоящим Соглашением, осуществляется на
бумажных носителях или в электронном виде, в согласованных Сторонами
форматах файлов.
11.9. Стороны признают, что используемые в документообороте
электронные документы с электронной подписью уполномоченного лица,
оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме
с собственноручной подписью уполномоченного лица.
11.10. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах в 2 (двух)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
Раздел 12. Реквизиты Сторон
Федеральное казначейство _______________________________
(полное наименование кредитной
организации)
Юридический адрес: Юридический адрес:
ИНН ИНН
КПП КПП
БИК
Факс: Факс:
Раздел 13. Подписи Сторон
Федеральное казначейство __________________________
(полное наименование кредитной
организации)
Руководитель
Федерального казначейства _______________________________
(должность)
________________________ _______________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
м.п. м.п.
Главный бухгалтер
_______________________________
(Ф.И.О.)