Приложение. Требования к бизнес-плану и финансовой модели создания и (или) развития промышленного парка/технопарка

Приложение
к Конкурсной документации
для проведения конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых
в 2012 году предоставляются субсидии
для финансирования мероприятий, осуществляемых
в рамках оказания государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства
субъектами Российской Федерации

Требования
к бизнес-плану и финансовой модели создания и (или) развития промышленного парка/технопарка

1. Бизнес-план создания и (или) развития промышленного парка/технопарка (далее - бизнес-план) должен включать следующие разделы:

- резюме проекта создания и (или) развития промышленного парка/технопарка (далее - проект);

- описание проекта;

- информация об основных участниках проекта;

- описание услуг управляющей компании промышленного парка/технопарка;

- анализ рынка;

- организационный план-график создания и (или) развития промышленного парка/технопарка;

- маркетинговый план;

- финансовый план;

- анализ проектных рисков;

- прогноз денежных потоков проекта;

- расчет показателей экономической и бюджетной эффективности проекта.

2. Формат и структура бизнес-плана могут варьироваться в зависимости от характера проекта, но разделы, указанные в пункте 1 настоящих#. Требования к бизнес-плану и создания и (или) развития промышленного парка/технопарка, должны быть включены в бизнес-план в обязательном порядке.

3. Информация, включенная в бизнес-план, должна быть объективной, основываться на обоснованных данных и не противоречащих им разумных предположениях. Все числовые данные и ключевые предположения должны сопровождаться ссылками на источники информации с указанием даты, по состоянию на которую приведена информация.

4. Информация об основных участниках проекта должна включать следующие сведения:

- об управляющей компании промышленного парка/технопарка, ее опыте реализации проектов девелопмента и управления аналогичными объектами;

- об инвесторах проекта, в том числе о величинах их инвестиций в проект, подтверждении их готовности осуществить инвестиции в проект;

- о резидентах (в том числе предполагаемых) промышленного парка/технопарка, подтвердивших свою готовность разместить производства на территории промышленного парка/технопарка, в том числе информации о размерах их инвестирования в проект.

В составе суммы инвестиций резидентов промышленного парка/технопарка указываются отдельно: инвестиции в выкуп/строительство зданий (строений) на территории промышленного парка, приобретение оборудования, прочие статьи.

5. Раздел "Анализ рынка" должен включать:

- анализ рынка производственно-складской недвижимости в субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании), в том числе определение диапазона ставок арендной платы и цен продажи за помещения производственно-складского назначения и за земельные участки промышленного назначения;

- сравнительный анализ деятельности конкурентных промышленных парков/технопарков и ценовой анализ их предложений резидентам.

6. Раздел "Маркетинговый план" должен включать:

- определение целевых отраслей, на компании которых ориентирован промышленный парк/технопарк, обоснование выбора таких отраслей; определение сегмента компаний в рамках списка определенных отраслей (в том числе по виду выпускаемой продукции, величине выручки, количеству работников, территориальному аспекту размещения до момента запуска проекта индустриального парка/технопарка);

- определение конкретных компаний - потенциальных резидентов;

- обоснование ценовых условий на услуги управляющей компании промышленного парка/технопарка с учетом проведенного анализа рынка, в том числе цены продажи объектов недвижимости/земельных участков и ставки арендной платы за объекты недвижимости/земельные участки в промышленном парке/технопарке;

- план мероприятий по привлечению резидентов в промышленный парк/технопарк, с указанием планируемого бюджета на такие мероприятия.

7. Раздел "Финансовый план" должен включать в том числе план финансирования проекта.

7.1. В разделе "Финансовый план" представляется следующая информация:

- основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов;

- ключевые статьи доходов и затрат (в том числе инвестиционных и эксплуатационных) по годам реализации проекта;

- результаты оценки воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы;

- иная информация, в том числе графический материал, иллюстрирующий и детализирующий результаты финансовых прогнозов.

7.2. Кроме того, план финансирования проекта должен содержать следующую информацию:

- общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат);

- предполагаемая структура источников финансирования;

- размер и форма участия управляющей компании;

- график предоставления, обслуживания и возврата заемных средств управляющей компанией;

- размер, форма и условия предоставления финансирования иными участниками проекта.

8. Раздел "Прогноз денежных потоков проекта" должен быть выполнен с соблюдением следующих условий:

- срок прогнозирования должен составлять 10 лет, начиная с года подачи конкурсной заявки на участие в конкурсном отборе;

- необходимо использовать индексы-дефляторы;

- для индексации ставок арендной платы, цен продажи объектов недвижимости/земельных участков рекомендуется использовать прогнозируемые рыночные темпы роста цен на указанные объекты. При отсутствии такой информации необходимо привести расчет ретроспективных темпов роста указанных показателей за последние три года, предшествующие году подачи заявки, с указанием источников информации;

- для индексации тарифов на услуги организаций коммунального комплекса следует использовать прогнозные индексы на тарифы таких организаций, официально публикуемые Министерством экономического развития Российской Федерации в прогнозах социально-экономического развития. На период за пределами прогнозов Министерства экономического развития Российской Федерации следует использовать значение индекса последнего прогнозного года, по которому имеется прогноз Министерства экономического развития Российской Федерации.

Указанные в данном разделе требования предъявляются к финансовой модели промышленного парка/технопарка.

9. Раздел "Расчет показателей экономической и бюджетной эффективности проекта" должен содержать:

а) расчет эффективности проекта:

- без привлечения средств субсидии;

- с привлечением средств субсидии;

б) расчет WACC - средневзвешенной стоимости капитала;

в) расчет критериев экономической и финансовой эффективности проекта:

- чистая приведенная стоимость (NPV);

- внутренняя норма доходности (IRR);

- рентабельность инвестиций (RI) как соотношение NPV проекта и суммарной недисконтированной величины инвестиций субъекта, с точки зрения которого составлен прогноз денежных потоков (по умолчанию - управляющая компания);

- дисконтированный и недисконтированный сроки окупаемости проекта;

г) расчет бюджетной эффективности - прогноз денежных потоков, с разбивкой на статьи затрат и доходов бюджетов каждого из уровней бюджетной системы Российской Федерации;

д) выводы об экономической целесообразности реализации проекта и обоснование использования средств субсидии.

10. Требования к форме представления финансовой модели промышленного парка/технопарка.

Финансовую модель проекта создания и (или) развития промышленного парка необходимо представлять в составе заявки на электронном носителе в формате Excel.