Приложение N 2. Сведения о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств

Приложение N 2
к Порядку ведения реестра
договоров, заключенных на
условиях генерального
соглашения (единого
договора), утвержденного
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 28 декабря 2011 г. N 11-68/пз-н

Сведения
о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств

Сведения о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств	Код	Описание
Идентификационные номера договоров	1	Указываются идентификационные номера договоров, по которым сумма вариационной маржи рассчитывается без участия клиринговой организации. Если сумма указанной вариационной маржи рассчитывается по всем договорам, указывается код "ALL"
Код получателя маржевых сумм	2	Указывается код стороны договора
Код плательщика маржевых сумм	3	Указывается код стороны договора
Общая маржевая сумма	4	Указывается общая маржевая сумма на дату оценки в валюте, в которой выражается общая сумма маржи
Код валюты, в которой выражается общая маржевая сумма	4.1	Код ОКВ (буквенный)
Накопленная маржевая сумма	5	Указывается накопленная маржевая сумма на дату оценки в валюте, в которой выражается указанная сумма
Код валюты, в которой выражается накопленная маржевая сумма	5.2	Код ОКВ (буквенный)
Дата оценки	6	Указывается дата, на которую определяется размер вариационной маржи