Письмо Банка России от 17 мая 2012 г. N 71-т "О приказе Федерального казначейства от 20 марта 2012 года N 3н"

В целях содействия Федеральному казначейству в исполнении требований приказа Федерального казначейства от 20 марта 2012 года N 3н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах" подразделениям расчетной сети Банка России, подведомственным территориальным учреждениям Банка России, рекомендуется после получения от кредитной организации сведений о заключении Генерального соглашения между Федеральным казначейством и кредитной организацией о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты (далее - Генеральное соглашение) в соответствии с данным приказом в возможно короткий срок заключить как с данной кредитной организацией, так и с ее филиалом, указанным в Генеральном соглашении, дополнительные соглашения - к договору корреспондентского счета и к договору субсчета, содержащие:

положение о предоставлении в случае нарушения кредитной организацией условий Генерального соглашения права на списание Банком России в пользу Федерального казначейства суммы просроченной задолженности кредитной организации по возврату депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) на основании поручения Федерального казначейства без распоряжения владельца счета;

дату, номер Генерального соглашения и соответствующий пункт, предусматривающий право списания Банком России без распоряжения владельца счета суммы просроченной задолженности кредитной организации по возврату депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала).

Доведите содержание настоящего письма до сведения подведомственных подразделений расчетной сети Банка России.

Заместитель Председателя Банка России

Т.Н. Чугунова