Приложение. Условия эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с фиксированным купонным доходом

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 19 июня 2012 г. N 278-ПП

Условия
эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с фиксированным купонным доходом

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г. N 1051-ПП "О порядке эмиссии облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы" (далее - Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения, обслуживания и погашения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с фиксированным купонным доходом (далее - Облигации).

1.2. Облигации являются государственными ценными бумагами города Москвы.

1.3. Эмитентом Облигаций выступает Правительство Москвы.

Все действия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, совершает Департамент финансов города Москвы.

1.4. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

1.5. Доходом по Облигациям является купонный доход, а также разница между ценой реализации Облигаций без учета суммы накопленного купонного дохода на дату реализации Облигаций или номинальной стоимостью Облигации, выплачиваемой при погашении Облигаций, и ценой покупки Облигаций без учета суммы накопленного купонного дохода на дату покупки.

1.6. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Отдельный выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих отдельных выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение об эмиссии дополнительного выпуска должно содержать указание на то, что данный выпуск является дополнительным.

1.7. В соответствии с настоящими Условиями отдельные выпуски Облигаций могут иметь сроки обращения от 1 (одного) года до 30 (тридцати) лет.

1.8. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитентом утверждаются решения об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, предусматривающие конкретные условия (объем выпуска, срок обращения и иные условия), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

Вопросы эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций, регламентируются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.

2. Права владельцев Облигаций

2.1. Облигации предоставляют их владельцам право на получение:

2.1.1. Номинальной стоимости Облигаций при их погашении.

2.1.2. Купонного дохода в размере, определяемом в соответствии с настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

2.2. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков Облигаций.

3. Форма выпуска и порядок учета прав на Облигации

3.1. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением сертификата Облигаций.

3.2. Отдельный выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на все Облигации данного выпуска. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается.

3.3. Централизованное хранение сертификата Облигаций на основании государственного контракта с Эмитентом осуществляется уполномоченным депозитарием - профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим право на осуществление депозитарной деятельности (далее - Уполномоченный депозитарий).

3.4. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими право на осуществление депозитарной деятельности (далее - Депозитарии).

3.5. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя в Уполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев.

4. Порядок размещения и обращения Облигаций

4.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

4.2. Размещение Облигаций осуществляется на организованных торгах, проводимых в режиме аукциона.

4.3. Облигации, не размещенные на организованных торгах, проводимых в режиме аукциона, могут размещаться на организованных торгах, проводимых в иных режимах.

4.4. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи между уполномоченным агентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющим право на осуществление брокерской деятельности, действующим на основании государственного контракта с Эмитентом по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций.

4.5. Обращение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также других сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на организованных и не на организованных торгах.

4.6. При расчете стоимости Облигации учитывается накопленный купонный доход (НКД), определяемый на расчетную дату по формуле:

где:

- порядковый номер купонного периода;

- величина накопленного купонного дохода в i-том купонном периоде, в рублях;

- величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период, в рублях;

- количество дней i-того купонного периода;

- количество дней до даты выплаты купонного дохода в i-том купонном периоде.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется (далее - Правила математического округления).

5. Купонный доход по Облигациям

5.1. Ставка купонного дохода по Облигациям, в процентах годовых, устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, является фиксированной для каждого купонного периода и может не совпадать по различным купонным периодам.

5.2. Количество и длительность купонных периодов, а также даты выплаты купонного дохода по Облигациям устанавливаются в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

5.3. Величина купонного дохода по Облигациям за каждый купонный период рассчитывается по следующей формуле:

где:

- порядковый номер купонного периода;

- величина купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период, в рублях;

- номинальная стоимость Облигации, в рублях;

- ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде, в процентах годовых;

- количество дней i-того купонного периода.

Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по Правилам математического округления.

5.4. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

5.5. Право на получение купонного дохода по Облигациям имеют владельцы и доверительные управляющие, на счетах депо которых учитываются Облигации на даты и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

5.6. Владельцы и доверительные управляющие получают купонный доход по Облигациям через Уполномоченный депозитарий или Депозитарии, депонентами которых они являются.

5.7. Эмитент перечисляет Уполномоченному депозитарию денежные средства для выплаты купонного дохода по Облигациям в дату выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период. Обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям считается исполненной Эмитентом с даты поступления указанных денежных средств на специальный депозитарный счет Уполномоченного депозитария (счет Уполномоченного депозитария, являющегося кредитной организацией).

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, в том числе на выходной день для расчетных операций, то перечисление денежных средств для выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владельцы и доверительные управляющие не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

6. Погашение Облигаций

6.1. Дата погашения Облигаций устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

6.2. Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости Облигаций.

6.3. Погашение Облигаций осуществляется в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

6.4. Право на получение номинальной стоимости Облигаций при их погашении имеют владельцы и доверительные управляющие, на счетах депо которых учитываются Облигации на дату и время, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.

6.5. Владельцы и доверительные управляющие получают номинальную стоимость Облигаций при их погашении через Уполномоченный депозитарий или Депозитарии, депонентами которых они являются.

6.6. Эмитент перечисляет Уполномоченному депозитарию денежные средства для погашения Облигаций в дату погашения Облигаций. Обязанность по погашению Облигаций считается исполненной Эмитентом с даты поступления указанных денежных средств на специальный депозитарный счет Уполномоченного депозитария (счет Уполномоченного депозитария, являющегося кредитной организацией).

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, в том числе на выходной день для расчетных операций, то перечисление денежных средств для погашения Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владельцы и доверительные управляющие не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

7. Информация об Эмитенте

Информация об Эмитенте, прилагаемая к настоящим Условиям, является неотъемлемой частью настоящих Условий (приложение).