Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Письмо Минфина РФ от 26 июня 2012 г. N 02-06-07/2335 "Об особенностях составления и представления квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета в 2012 году"
- Приложение N 1. Исходные данные для формирования примера заполнения отчетов
Приложение N 1. Исходные данные для формирования примера заполнения отчетов
Приложение N 1
к письму Минфина РФ
от 26 июня 2012 г. N 02-06-07/2335.
Исходные данные для формирования примера заполнения отчетов.
- Остаток в кассе учреждения на 01.01.2012 (по счету 220134000): 10,00 руб.
- Остаток на лицевом счете на 01.01.2012 (по счету 220111000): 500,00 руб.
- Операции учреждения в течении 2012 года:
|
Наименование операции |
Сумма |
Бухгалтерские записи |
|
|
1. Зачисление на лицевой счет учреждения средств от приносящей доход деятельности, отраженных на его лицевом счете по состоянию на 01.01.2012 |
500,00 |
Дт 2 201 11 510 Кт 2 304 06 730 |
одновременно увеличение забалансового счета 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения", код аналитики 180 |
|
2. Зачисление средств от оказания услуг на счет учреждения |
50,00 |
Дт 2 201 11 510 Кт 2 205 31 660 |
одновременно увеличение забалансового счета 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения", код аналитики 130 |
|
3. Выплата заработной платы сотрудникам с лицевого счета учреждения |
30.00 |
Дт 2 302 11 830 Кт 2 201 11 610 |
одновременно увеличение забалансового счета 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения", код аналитики 211 |
|
4. Перечисление средств в кассу учреждения на основании Заявки на получение наличных денег |
10,00 |
Дт 2 210 03 560 Кт 2 201 11 610 |
одновременно уменьшение забалансового счета 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения", код аналитики 610 |
|
5. Поступление средств в кассу учреждения |
10,00 |
Дт 2 201 34 510 Кт 2 210 03 660 |
одновременно увеличение забалансового счета 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения", код аналитики 510 |
|
6. Выплата заработной платы сотрудникам из кассы учреждения |
10,00 |
Дт 2 302 11 830 Кт 2 201 34 610 |
одновременно увеличение забалансового счета 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения", код аналитики 211 |
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ /--------------\
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | КОДЫ |
на "01" апреля 2012 г |--------------|
Форма по ОКУД| 0503737 |
|--------------|
Дата| 01.04.2012 |
|--------------|
по ОКПО| |
|--------------|
Учреждение ФГБУ "Здоровье" | |
-------------------------------------------- |--------------|
Обособленное по ОКАТО| |
подразделение | |
-------------------------------------------- |--------------|
Учредитель по ОКПО| |
-------------------------------------------- |--------------|
Наименование органа, Минздравсоцразвития России Глава по БК| 055 |
осуществляющего | |
полномочия учредителя | |
-------------------------------------------- |--------------|
Вид финансового Деятельность по оказанию услуг (работ) | |
обеспечения | |
(деятельности) | |
-------------------------------------------- |--------------|
Периодичность: | |
квартальная | |
|--------------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ| 383 |
\--------------/
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
||||
|
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Доходы - всего |
010 |
|
600,00 |
550,00 |
|
|
|
550,00 |
50,00 |
|
Походы от собственности |
030 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от аренды активов |
101 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Походы от оказания платных услуг (работ) |
040 |
130 |
100,00 |
50,00 |
|
|
|
50,00 |
50,00 |
|
Походы от штрафов, пеней, иных сумм |
050 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные поступления от бюджетов |
060 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: поступления от наднациональных организаций и |
062 |
152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
поступления от международных финансовых организаций |
063 |
153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от операций с активами |
090 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: от выбытий основных средств |
092 |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий нематериальных активов |
093 |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий непроизведенных активов |
094 |
430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий материальных запасов |
095 |
440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий ценных бумаг, кроме акций |
096 |
620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий акций |
097 |
630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
от выбытий иных финансовых активов |
098 |
650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
100 |
180 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
500,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на выполнение государственного (муниципального) |
101 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на иные цели |
102 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные инвестиции |
103 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные доходы |
104 |
180 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
500,00 |
0,00 |
2. Расходы учреждения
Форма 0503737 с. 2
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
||||
|
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Расходы - всего |
200 |
X |
100,00 |
30,00 |
|
10,00 |
|
40,00 |
60,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
160 |
210 |
50,00 |
30,00 |
|
10,00 |
|
40,00 |
10,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата |
161 |
211 |
50,00 |
30,00 |
|
10,00 |
|
40,00 |
10,00 |
|
прочие выплаты |
162 |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
начисления на выплаты по оплате труда |
163 |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение работ, услуг |
170 |
220 |
50,00 |
|
|
|
|
|
50,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
171 |
221 |
50.00 |
|
|
|
|
|
50,00 |
|
транспортные услуги |
172 |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунальные услуги |
173 |
223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
арендная плата за пользование имуществом |
174 |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества |
176 |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие работы, услуги |
176 |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживание долговых обязательств |
190 |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание долговых обязательств перед резидентами |
191 |
231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами |
192 |
232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления организациям |
210 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
211 |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
212 |
242 |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503737 с. 3
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
||||
|
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
230 |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перечисления наднациональным организациям и правительствам |
232 |
252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
перечисления международным организациям |
233 |
253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
240 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пособия по социальной помощи населению |
242 |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора |
243 |
263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
250 |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по приобретению нефинансовых |
260 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
261 |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальных активов |
262 |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
непроизведенных активов |
263 |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
материальных запасов |
264 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по приобретению финансовых активов |
270 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ценных бумаг, кроме акций |
271 |
520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
акций и иных форм участия в капитале |
272 |
530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
иных финансовых активов |
273 |
550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат исполнения (дефицит/профицит) |
450 |
X |
500,00 |
520,00 |
|
-10,00 |
|
510,00 |
Х |
Форма 0503737 с. 5
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений |
Исполнено плановых назначений |
Не исполнено плановых назначений |
||||
|
через лицевые счета |
через банковские счета |
через кассу учреждения |
некассовыми операциями |
итого |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Изменение остатков по внутренним расчетам |
820 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение остатков по внутренним расчетам (Km 030404510) |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дm 030404610) |
822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств |
830 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков |
831 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков |
832 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сидорова Г.В.
Руководитель _________ Иванов В.В,__________ Руководитель финансово- _________, ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____ Петрова И.И._________
бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)
Руководитель _________ ___________ _______________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Исполнитель ___бухгалтер__________ Васильева И.И._____________666-66-66
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
5 апреля 2012 г.