- Главная
- Приказ Минфина РФ от 31 мая 2012 г. N 72н "Об утверждении типовых договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, доверительного управления средствами выплатного резерва (средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва и об оказании услуг специализированного депозитария государственной управляющей компании средствами выплатного резерва" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 2. Типовой договор доверительного управления средствами выплатного резерва (средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва
- Приложение N 2. Итоговый акт передачи средств
Приложение N 2. Итоговый акт передачи средств
Информация об изменениях:
Приказом Минфина России от 27 января 2016 г. N 3н в приложение внесены изменения
Приложение N 2
к Типовому договору доверительного управления
средствами выплатного резерва (средствами
пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата)
между Пенсионным фондом Российской Федерации
и государственной управляющей компанией
средствами выплатного резерва, утвержденному
приказом Минфина РФ от 31 мая 2012 г. N 72н
(с изменениями от 3 апреля 2014 г.,
9 апреля 2015 г., 27 января 2016 г.)
Итоговый акт
передачи средств
_________________________________________________________________________
(наименование средств, передаваемых в доверительное управление)
в соответствии с договором доверительного управления
_________________________________________________________________________
(наименование средств, передаваемых в доверительное управление)
между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной
управляющей компанией средствами выплатного резерва
_________________________________________________________(далее - ГУК ВР)
(полное наименование государственной управляющей компании
средствами выплатного резерва)
от "_____"___________________г. N_____
за_______год
1. Средства _______________________________________________________,
(наименование средств, переданных
в доверительное управление)
переданные в доверительное управление ГУК ВР
|
Дата передачи и реквизиты платежного документа |
(наименование средств, передаваемых в доверительное управление) |
Сумма (рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
2. Средства________________________________________________________,
(наименование средств, переданных в доверительное
управление)
переданные от ГУК ВР Пенсионному фонду Российской Федерации
|
Дата передачи и реквизиты платежного документа |
Наименование средств |
Сумма (рублей) |
|
|
Переданные для финансирования накопительной пенсии |
|
|
|
Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты |
|
|
|
Переданные для уплаты гарантийных взносов (перечисленные со счета доверительного управления) |
|
|
|
Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (перечисленные со счета доверительного управления) |
|
|
|
Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
3. Средства________________________________________________________,
(наименование средств, переданных в доверительное
управление)
в доверительном управлении ГУК ВР
|
|
Код строки |
Сумма (рублей) |
Средства ___________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление) в доверительном управлении на 1 января отчетного года |
310 |
|
Средства_____________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление) в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным |
320 |
|
Доход от инвестирования средств _____________________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление) за отчетный год |
330 |
|
Вознаграждение ГУК ВР (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет ГУК ВР ____________________________________________) (наименование средств, переданных в доверительное управление) |
340 |
|
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств ____________________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление) в отчетном году - всего |
350 |
|
в том числе оплата услуг специализированного депозитария |
351 |
|
Подлежит перечислению со счета ГУК ВР на счет доверительного управления |
360 |
|
средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления) |
370 |
|
средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления) |
380 |
|
Доход от инвестирования средств ____________________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление) переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств ____________________________________________ (наименование средств, переданных в доверительное управление) за отчетный год |
390 |
|
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения) |
400 |
|
Подписи сторон:
Фонд ГУК ВР
__________________(______________) _________________(_______________)
М.П. М.П.
Открыть документ в системе ГАРАНТ