Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Положение Банка России от 29 июня 2012 г. N 384-П "О платежной системе Банка России" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение 5. Требования к составлению платежных поручений на общую сумму с реестром при переводе денежных средств на общую сумму принятых к исполнению распоряжений
Приложение 5. Требования к составлению платежных поручений на общую сумму с реестром при переводе денежных средств на общую сумму принятых к исполнению распоряжений
Приложение 5
к Положению Банка России
от 29 июня 2012 г. N 384-П
"О платежной системе Банка России"
Требования к составлению платежных поручений на общую сумму с реестром при переводе денежных средств на общую сумму принятых к исполнению распоряжений
С изменениями и дополнениями от:
15 марта, 25 октября 2013 г., 5 ноября 2015 г., 17 ноября 2016 г.
1. Платежные поручения на общую сумму с реестром составляются в электронном виде.
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
2. Для каждого принятого к исполнению распоряжения, на основании которого составлено платежное поручение на общую сумму, в реестр включаются реквизиты, предусмотренные таблицей настоящего Приложения, если они содержатся в принятом к исполнению распоряжении.
Таблица
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 3 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
3. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, не являющемуся кредитной организацией (ее филиалом), который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц - плательщиков без открытия банковского счета могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:
"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)";
"Уникальный присваиваемый номер операции";
"Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика";
"Адрес физического лица - плательщика";
"Назначение платежа из распоряжения плательщика";
В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - физических лиц дополнительно указываются реквизиты "Номер счета плательщика", "Номер распоряжения плательщика", "Дата распоряжения плательщика".
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 4 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
4. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц - плательщиков без открытия банковского счета другим физическим лицам - получателям средств без открытия банковского счета в соответствии с условиями договора, заключенного между кредитными организациями (далее - договор), могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:
"Уникальный присваиваемый номер операции";
"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)";
"Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика";
"Адрес физического лица - плательщика";
"Идентификатор получателя средств";
"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";
"Адрес физического лица - получателя средств";
"Назначение платежа из распоряжения плательщика";
"Информация, связанная с переводом".
В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - физических лиц на счета других физических лиц - получателей средств в соответствии с условиями договора дополнительно указываются реквизиты "Номер счета плательщика" и "Номер счета получателя средств", а также "Номер распоряжения плательщика", "Дата распоряжения плательщика".
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 5 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
5. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - юридических лиц другим получателям средств - юридическим лицам в соответствии с условиями договора могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:
"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)";
"Номер банковского счета плательщика":
"Идентификатор получателя средств";
"Номер банковского счета получателя средств";
"Наименование получателя средств";
"Назначение платежа из распоряжения плательщика";
"Информация, связанная с переводом";
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 5.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
5.1. В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства кредитной организации (ее филиалу) с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц - получателей средств используются реквизиты реестра:
"Номер распоряжения плательщика";
"Дата распоряжения плательщика";
"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";
"Номер банковского счета получателя средств";
"Назначение платежа из распоряжения плательщика";
"Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)".
В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с использованием платежных карт в реквизите "Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)" указывается номер платежной карты (при необходимости).
Допускается применение реквизитов "Информация, связанная с переводом", "Идентификатор получателя средств", если их применение предусмотрено договором с банком получателя - кредитной организацией (ее филиалом).
Абзац двенадцатый утратил силу с 1 января 2017 г.
Информация об изменениях:
См. текст абзаца двенадцатого пункта 5.1
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У приложение 5 дополнено пунктом 5.2, вступающим в силу с 1 января 2017 г.
5.2. В случае перевода денежных средств органом Федерального казначейства, участником обмена, являющимся клиентом полевого учреждения Банка России, полевому учреждению Банка России с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц - получателей средств используются реквизиты реестра:
"Номер распоряжения плательщика";
"Дата распоряжения плательщика";
"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";
"Номер банковского счета получателя средств";
"Назначение платежа из распоряжения плательщика";
"Идентификатор получателя средств".
В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с использованием платежных карт в реквизите "Идентификатор получателя средств" указывается номер платежной карты (при наличии информации о нем у составителя).
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 5 ноября 2015 г. N 3839-У в пункт 6 внесены изменения, вступающие в силу с 26 сентября 2016 г.
6. В реквизите "Дата перевода" указывается дата приема к исполнению распоряжения от плательщика.
Реквизит "Идентификатор плательщика" заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор плательщика (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий плательщика для банка плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя. При переводе денежных средств в уплату платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями (далее - перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) реквизит "Идентификатор плательщика" заполняется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.
Реквизит "Идентификатор получателя средств" заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор получателя средств (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий получателя средств для плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя.
Реквизит "Номер банковского счета плательщика" заполняется в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизита "Сч. N" плательщика.
Реквизит "Номер банковского счета получателя средств" заполняется в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизита "Сч. N" получателя средств.
Реквизиты "Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика", "Уникальный присваиваемый номер операции", "Адрес физического лица - плательщика", "Наименование плательщика", "ИНН плательщика" заполняются в случаях, установленных Федеральным законом N 115-ФЗ, с учетом условий договора банка плательщика с плательщиком (при их наличии).
Реквизит "Информация, связанная с переводом" содержит информацию, согласованную между банком плательщика и банком получателя.
Реквизиты "Номер распоряжения плательщика" и "Дата распоряжения плательщика" заполняются при их наличии в распоряжении плательщика в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизитов "N" и "Дата" распоряжения.
Реквизит "Номер записи в реестре" указывается в каждой из записей реестра и содержит порядковый номер записи в реестре.
Информация об изменениях:
Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 7 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.
7. Реквизиты "ИНН плательщика", "101р", "106р" - "109р", "111р", "112р", "Уникальный идентификатор платежа (уникальный иден