Приложение 2. О переводе денежных средств при сохранении корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме

Приложение 2
к Положению Банка России
от 29 июня 2012 г. N 384-П
"О платежной системе Банка России"

О переводе денежных средств при сохранении корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме

С изменениями и дополнениями от:

15 марта, 25 октября 2013 г., 17 ноября 2016 г.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Заявление о сохранении корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме (далее - счет с ограниченным режимом функционирования) составляется кредитной организацией на бумажном носителе в произвольной форме.

В случае перевода филиала кредитной организации в статус внутреннего структурного подразделения особенности направления заявления о сохранении счета с ограниченным режимом функционирования определяются Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года N 16965, 17 декабря 2010 года N 19217, 15 июня 2011 года N 21033, 22 сентября 2011 года N 21869, 16 декабря 2011 года N 22645, 5 ноября 2013 года N 30308, 25 декабря 2013 года N 30818, 11 декабря 2014 года N 35134, 15 июня 2015 года N 37658, 13 апреля 2016 года N 41783 ("Вестник Банка России" от 30 апреля 2010 года N 23, от 30 декабря 2010 года N 73, от 22 июня 2011 года N 33, от 28 сентября 2011 года N 54, от 21 декабря 2011 года N 72, от 13 ноября 2013 года N 61, от 20 января 2014 года N 5-6, от 22 декабря 2014 года N 112, от 22 июня 2015 года N 54, от 18 мая 2016 года N 46).

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. В заявлении о сохранении счета с ограниченным режимом функционирования кредитной организацией указываются:

причина сохранения счета с ограниченным режимом функционирования;

просьба об установлении по корреспондентскому счету (субсчету) ограниченного режима функционирования, при котором осуществляются только операции по зачислению поступающих кредитной организации (ее филиалу) денежных средств и их переводу подразделением Банка России на другой корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (ее филиала) или на корреспондентский счет (субсчет) другой кредитной организации (ее филиала), к которой произошло присоединение кредитной организации (кредитных организаций), или вновь созданной кредитной организации в результате реорганизации в форме слияния или разделения (далее при совместном упоминании - другой (корреспондентский) счет (субсчет) кредитной организации (ее филиала);

распоряжение кредитной организации (ее филиала) о переводе денежных средств подразделением Банка России со счета с ограниченным режимом функционирования на другой корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (ее филиала), открытый в Банке России, с указанием его реквизитов;

предлагаемое время осуществления перевода денежных средств в течение операционного дня;

предлагаемая дата окончания сохранения счета с ограниченным режимом функционирования, при этом срок сохранения счета с ограниченным режимом функционирования не должен превышать 90 календарных дней.

Абзац седьмой утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца седьмого пункта 2

Решение о продлении срока действия заявления кредитной организации о сохранении счета с ограниченным режимом функционирования принимается территориальным учреждением Банка России на основании отдельного обращения кредитной организации.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 3 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Заявление о сохранении счета с ограниченным режимом функционирования подписывается руководителем кредитной организации либо лицом, его замещающим. Подпись руководителя кредитной организации или лица, его замещающего, заверяется оттиском печати кредитной организации (при наличии печати).

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У пункт 4 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Ответ территориального учреждения Банка России на заявление кредитной организации о сохранении счета с ограниченным режимом функционирования, содержащий согласие или отказ предоставить кредитной организации (ее филиалу) возможность сохранения счета с ограниченным режимом функционирования, направляется кредитной организации не позднее пяти рабочих дней после дня поступления от нее указанного заявления и оформляется письмом за подписью руководителя территориального учреждения Банка России (его заместителя). В случае согласия в ответе указывается информация о времени осуществления перевода денежных средств в течение операционного дня с учетом технических возможностей платежной системы Банка России и о дате окончания сохранения счета с ограниченным режимом функционирования, в случае отказа - причина отказа. Ответ может содержать указание на дату, с которой счет функционирует в ограниченном режиме, либо на условие, определяющее данную дату.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 5 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Перевод денежных средств со счета с ограниченным режимом функционирования на другой корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (ее филиала) осуществляется платежным поручением в электронном виде, оформляемым подразделением Банка России, и исполняется с использованием сервиса несрочного перевода.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 17 ноября 2016 г. N 4199-У в пункт 6 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Кредитная организация (ее филиал), на корреспондентский счет (субсчет) которой (которого) предполагается осуществлять перевод денежных средств со счета с ограниченным режимом функционирования, вправе заключить дополнительное соглашение к договору об обмене, в соответствии с которым кредитной организации (ее филиалу) будут направляться извещения в электронном виде о зачислении денежных средств на счет с ограниченным режимом функционирования, с указанием реквизитов исполненных распоряжений и даты исполнения, а также исполненные распоряжения в электронном виде.