Глава Б. Счета доверительного управления
|
|
|
СУММА
|
|
Номер счета
|
Наименование балансового счета
|
в рублях
|
Иностранная валюта в рублевом эквиваленте
|
всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
Активные счета
|
|
|
|
|
801
|
Касса
|
|
|
|
|
80101
|
Касса
|
|
|
|
|
802
|
Ценные бумаги в управлении
|
|
|
|
|
80201
|
Ценные бумаги в управлении
|
|
|
|
|
803
|
Драгоценные металлы
|
|
|
|
|
80301
|
Драгоценные металлы
|
|
|
|
|
804
|
Кредиты предоставленные
|
|
|
|
|
80401
|
Кредиты предоставленные
|
|
|
|
|
805
|
Средства, использованные на другие цели
|
|
|
|
|
80501
|
Средства, использованные на другие цели
|
|
|
|
|
806
|
Расчеты по доверительному управлению
|
|
|
|
|
80601
|
Расчеты по доверительному управлению
|
|
|
|
|
808
|
Текущие счета
|
|
|
|
|
80801
|
Текущие счета
|
|
|
|
|
809
|
Расходы по доверительному управлению
|
|
|
|
|
80901
|
Расходы по доверительному управлению
|
|
|
|
|
810
|
Убыток по доверительному управлению
|
|
|
|
|
81001
|
Убыток по доверительному управлению
|
|
|
|
|
|
ИТОГО (Баланс)
|
|
|
|
|
|
Пассивные счета
|
|
|
|
|
851
|
Капитал в управлении (учредители)
|
|
|
|
|
85101
|
Капитал в управлении (учредители)
|
|
|
|
|
852
|
Расчеты по доверительному управлению
|
|
|
|
|
85201
|
Расчеты по доверительному управлению
|
|
|
|
|
854
|
Доходы от доверительного управления
|
|
|
|
|
85401
|
Доходы от доверительного управления
|
|
|
|
|
855
|
Прибыль по доверительному управлению
|
|
|
|
|
85501
|
Прибыль по доверительному управлению
|
|
|
|
|
|
ИТОГО (Баланс)
|
|
|
|
