Приложение N 6.1. Уточненный перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы МУП "Троицкая электросеть" на 2013 г. (млн. рублей с НДС)

Информация об изменениях:

Приказом Региональной энергетической комиссии г. Москвы от 5 сентября 2013 г. N 483-тби настоящий приказ дополнен приложением 6.1

Приложение N 6.1
к приказу Региональной
энергетической комиссии г. Москвы
от 15 августа 2012 г. N 129-д

Уточненный перечень
инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы МУП "Троицкая электросеть" на 2013 год (млн. рублей с НДС)

NN	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2013 год										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Объем корректировки				Объем ввода мощностей		Ед. измер.	Причины корректировки
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА, шт.
			план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД (млн. руб.)	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур (млн. руб.)	план	скорректированный объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Всего	100,040	40,691	51,216	8,328	0,000	11,713	5,484	12,664	23,430	7,986	22,302	36,049	10,525	25,9	2,272	0,000	17,66	13,58	км
																		9,58	3,26	МВА
																		7	12	шт.
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	27,229	6,020	14,119	0,000	0,000	1,044	2,304	1,938	5,093	3,038	6,722	13,110	8,099	134,5	0,386	0,000	1,55	3,95	км
																		1,12	0	МВА
																		7	12	шт.
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	26,037	5,229	12,927	0,000	0,000	1,044	2,304	1,147	3,901	3,038	6,722	13,110	7,698	147,2	-0,015	0,000	1,55	3,95	км
																		1,12	0	МВА
																		4	9	шт.
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Лесхозной	1,132	1,063	1,132			0,396	0,465	0,667	0,667			0,000	0,069	6,5	0,069		1,55	1,55	км	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
2	Реконструкция РП-38. Монтаж	1,044	1,128	1,044			0,648	0,564	0,480	0,48			0,000	-0,084	-7,4	-0,084		2	2	шт.	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
3	Реконструкция РТП-41. Монтаж оборудования РУ-10 кВ	3,130	0,000	3,130				1,2		1,023		0,907	0,000	3,130	100,0	0,000		2	6	шт.	Заявки на технологическое присоединение
4	Реконструкция ТП554. Монтаж оборудования РУ-10 кВ	0,136	0,000	0,136				0,075		0,061			0,000	0,136	100,0	0,000			1	шт.	Заявка на технологическое присоединение
5	Реконструкция КЛ-10 кВ "ПС727 ф. 27-РП35"	2,407	0,000	2,407						0,400		2,007	0,000	2,407	100,0	0,000			0,7	км	Заявка на технологическое присоединение.
6	Замена участка ВЛ-10 кВ ТП34-ТП537 10 кВ" от оп. N 1 до оп. N 4 на КЛ-10 кВ	1,836	0,000	1,836						0,970		0,866	0,000	1,836	100,0	0,000			0,35	км	Повышение надежности схемы электроснабжения г. Троицка
7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП537	1,145	0,000	1,145						0,300		0,845	0,000	1,145	100,0	0,000			1,35	км	Перевод электроснабжения потребителей пос. Богородское на электроснабжение от вновь построенной ТП537-10 кВ
8	Реконструкция РПБ (строительство 2-го этажа над гаражом)	14,266	2,097	2,097							2,097	2,097	12,169	0,000	0,0	0,000					На 2013 год корректировки по финансированию нет.
9	Реконструкция ТП "Ботаково"	0,512	0,512	0,000							0,512		0,512	-0,512	-100,0	0,000		0,8		МВА	Неготовность ОАО МОЭСК предоставления в РУ-10 кВ ПС 220 кВ "Лесная" (N 377) точек присоединения для проложенных кабельных линий по переводу сетей на напряжение 10 кВ. Выполнение проекта перенесено на 2016 год
10	Реконструкция ТП "Жуковка"	0,429	0,429	0,000							0,429		0,429	-0,429	-100,0	0,000		0,32		МВА
1.2.	Создание систем телемеханики и связи	1,192	0,791	1,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,791	1,192	0,000	0,000	0,000	0,401	50,7	0,401	0,000
1	Организация телемеханики, АСКУЭ и РЗиА в подстанциях: ТП "Калужский стан плюс", ТП-2 микрорайона "Солнечный", РТП-41 микрорайона "Солнечный"	1,192	0,791	1,192					0,791	1,192			0,000	0,401	50,7	0,401		3	3	шт.	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
2.	Новое строительство	70,378	33,845	34,664	8,328	0,000	10,669	3,180	10,726	18,337	4,122	13,147	22,939	0,819	2,4	2,149	0,000	16,11	9,63	км
																		8,46	3,26	МВА
																				шт.
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	70,378	33,845	34,664	8,328	0,000	10,669	3,180	10,726	18,337	4,122	13,147	22,939	0,819	2,4	2,149	0,000	16,11	9,63	км
																		8,46	3,26	МВА
																				шт.
1	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от ТП534 (ф. 29) до ТП561	0,927	0,744	0,927					0,744	0,927			0,000	0,183	24,6	0,183		0,35	0,35	км	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
2	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от ТП561 (ф. 14) до ТП534	0,927	0,744	0,927					0,744	0,927			0,000	0,183	24,6	0,183		0,35	0,35	км	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
3	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от РП 38 до ТП котельной	6,489	2,240	2,240							2,240	2,240	4,249	0,000	0,0	0		2,2	2,2	км	На 2013 год корректировки по финансированию нет
4	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от РП 35 до ТП котельной	2,035	1,263	2,035			0,605	1,050	0,658	0,985			0,000	0,772	61,1	0,772		0,53	0,53	км	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
5	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от РП микрорайон "Солнечный" до ТП-1 микрорайон "Солнечный"	4,699	3,688	4,699			1,769	1,930	1,919	2,769			0,000	1,011	27,4	1,011		2	2	км	Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПОД
6	Строительство ТП "Калужский стан плюс". Южная часть г. Троицка	6,882	0,000	6,882						2,5		4,382	0,000	6,882	100,0	0			1,26	МВА	Заявка на технологическое присоединение
7	Строительство ТП-2 микрорайон "Солнечный"	6,615	0,000	6,615				0,200		6,415			0,000	6,615	100,0	0		2	2	МВА	Перенос проекта социально значимого объекта на 2013 г.
8	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от РП микрорайон "Солнечный" до ТП-2 микрорайон "Солнечный"	4,699	0,000	4,699						0,659		4,040	0,000	4,699	100,0	0		2	2	км	Перенос проекта социально значимого объекта на 2013 г.
9	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от РП 35 Октябрьский пр-т до РТП-41 микрорайон "Солнечный"	5,640	0,000	5,640						3,155		2,485	0,000	5,640	100,0	0			2,2	км	Заявка на технологическое присоединение
10	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от ТП564 до ТП "Ботаково"	7,284	7,284	0,000			4,273		3,011				7,284	-7,284	-100,0	0		5,2		км	Неготовность ОАО МОЭСК предоставления в РУ-10 кВ ПС 220 кВ "Лесная" (N 377) точек присоединения для проложенных кабельных линий по переводу сетей на напряжение 10 кВ. Выполнение проекта перенесено на 2016 год
11	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от ТП "Ботаково" до ТП "Жуковка"	2,819	2,819	0,000			1,569		1,250				2,819	-2,819	-100,0	0		1,88		км
12	Строительство ТП котельной	7,479	1,180	0,000							1,180		0,000	-1,180	-100,0	0		3,2		МВА	Инвестирование проекта средствами МУП "Троицктеплоэнерго" (без участия МУП "Троицкая электросеть"). Проект финансирования не требует
13	Строительство ТП-1 микрорайон "Солнечный"	5,296	5,296	0,000	4,164		0,494		0,287		0,351		0,000	-5,296	-100,0	0		2		МВА	Проект выполнен в 2012 г.
14	Строительство ТП6. Северная часть г. Троицка	5,296	5,296	0,000	4,164		0,494		0,287		0,351		5,296	-5,296	-100,0	0		1,26		МВА	Отсутствие заявки на технологическое присоединение
15	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от ТП564 ул. Нагорная до ТП6 северной части г. Троицка	3,291	3,291	0,000			1,465		1,826				3,291	-3,291	-100,0	0		1,6		км	Отсутствие заявки на технологическое присоединение
3.	Прочее	2,433	0,826	2,433	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,826	2,433	0,000	1,607	195	-0,263	0,000
1	Приобретение оргтехники	0,236	0,236	0,236							0,236	0,236	0,000	0,000	0	0					На 2013 год корректировки по финансированию нет
2	Приобретение спецтехники, оборудования	0,327	0,590	0,327							0,590	0,327	0,000	-0,263	-45	-0,263					Уточнение стоимости по результатам утвержденной ПСД
3	Приобретение автомобиля	1,870	0,000	1,870								1,870	0,000	1,870	100	0					Дня перевозки материалов, кабеля, ремонтной бригады
Справочно:
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

Прогноз
ввода/вывода объектов МУП "Троицкая электросеть" на 2013 год

N п/п	Наименование проекта	ед. изм.	Ввод мощностей		Вывод мощностей		Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)	Ввод основных средств сетевых организаций
								План 2013 года					План года 2014	План года 2015	Итого	План 2013 года
			МВт, Гкал/час, км, МВ.А		МВт, Гкал/час, км, МВ.А			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого				1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
			2013	Итого	2013	Итого	млн. руб.	км/МВ.А/шт./другое								млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	14	15	16	17	18
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Лесхозной	км	1,55	1,55	1,55	1,55	0,007				1,55	1,55			1,55				0,959	0,959
2	Реконструкция РП-38. Монтаж оборудования РУ-10 кВ (установка камер КСО-2(98))	шт.					4,039				2	2			2				0,885	0,885
3	Реконструкция РТП-41. Монтаж оборудования РУ-10 кВ (установка камер КСО-2(98))	шт.					9,680				6	6			6	0	0	0	2,652	2,652
4	Реконструкция ТП-554. Монтаж оборудования РУ-10 кВ (установка камер КСО-393А)	шт.					0,662				1	1			1				0,115	0,115
5	Реконструкция КЛ-10 кВ "ПС-727 ф. 27 - РП35"	км	0,7	0,7			0,517				0,7	0,7			0,7				2,040	2,040
6	Замена участка ВЛ-10 кВ "РП-34 - ТП-537 10 кВ" от оп. N 1 до оп. N 4 на КЛ-10 кВ	км	0,35	0,35	0,3	0,3	0,048				0,35	0,35			0,35				1,556	1,556
7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-537	км	1,35	1,35	0,95	0,95	0,092				1,35	1,35			1,35				0,970	0,970
8	Реконструкция РПБ (строительство 2-го этажа над гаражом)	этаж					16,084					0	1		1				0,000	0,000
9	Организация телемеханики, АСКУЭ и РЗиА в подстанциях: ТП "Калужский стан плюс", ТП-2 микрорайона "Солнечный", РТП-41 микрорайона "Солнечный"	шт.					0,000				3	3			3				1,010	1,010
10	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от ТП-534 (ф. 29) до ТП-561	км	035	0,35			0,000				0,35	0,35			0,35				0,785	0,785
11	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от ТП-561 (ф. 14) до ТП-534	км	0,35	0,35			0,000				0,35	0,35			0,35				0,785	0,785
12	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от РП-38 до ТП-котельной	км		2,2			0,000						2,2		2,2				0,000	0,000
13	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от РП-35 до ТП котельной	км	0,53	0,53			0,000				0,53	0,53			0,53				1,724	1,724
14	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от РП микрорайон "Солнечный" до ТП-1 микрорайон "Солнечный"	км	2	2			0,000				2	2			2				3,982	3,982
15	Строительство ТП "Калужский стан плюс". Южная часть г. Троицка	МВА	1,26	1,26			0,000				1,26	1,26			136				5,833	5,833
16	Строительство ТП-2 микрорайон "Солнечный"	МВА	2	2			0,000				2	2			2				6,384	6,384
17	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от РП микрорайон "Солнечный" до ТП-2 микрорайон "Солнечный"	км	2	2			0,000				2	2			2				3,982	3,982
18	Прокладка и монтаж КЛ-10 кВ от РП35, Октябрьский пр-т до РТП-41 микрорайон "Солнечный"	км	2,2	2,2			0,000				2,2	2,2			2,2				4,780	4,780
19	Приобретение оргтехники	шт.					0,000				1	1			2				0,200	0,200
20	Приобретение спецтехники, оборудования	шт.					0,000				2	2			3				0,500	0,500
21	Приобретение автомобиля	шт.					0,000				1	1							1,585	1,585

Источники финансирования инвестиционной программы МУП "Троицкая электросеть" на 2013 год, млн. рублей

NN	Источник финансирования	План 2013 года
1	Собственные средства	51,216
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	31,564
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	7,085
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	24,182
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	24,182
1.1.4.	Прочая прибыль	0,297
1.2.	Амортизация	11,840
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	11,840
1.2.2.	Прочая амортизация
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3.	Возврат НДС	7,812
1.4.	Прочие собственные средства
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии
1.5.	Остаток собственных средств на начало года
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1.	Кредиты
2.2.	Облигационные займы
2.3.	Займы организаций
2.4.	Бюджетное финансирование
2.5.	Средства внешних инвесторов
2.6.	Использование лизинга
2.7.	Прочие привлеченные средства
	Всего источников финансирования	51,216
	для ОГК/ТГК, в том числе
	ДПМ
	вне ДПМ