Приложение 5. Банковская отчетность 0409259 "Сведения о деятельности кредитной организации, связанной с переводом электронных денежных средств"

Приложение 5
к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 г. N 2926-У "О внесении
изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"

Банковская отчетность

	Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)
		по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРЕВОДОМ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на "___" ________ ______ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________

Код формы 0409259

Квартальная (Полугодовая)

Раздел I. Сведения об операциях с использованием электронных средств платежа, связанных с увеличением и (или) переводом остатка электронных денежных средств

Номер строки	Условный код и наименование товарного знака оператора электронных денежных средств	Количество электронных средств платежа, ед.		Остаток электронных денежных средств по состоянию на отчетную дату, тыс. руб.	Сумма увеличения остатка электронных денежных средств, тыс. руб.		Сумма перевода остатка электронных денежных средств, тыс. руб.
		по состоянию на отчетную дату	с использованием которых совершались операции с начала года		всего	из них:	всего	из них:
						абонентами операторов связи		перечисленная на банковский счет	выданная наличными денежными средствами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по ___________, (наименование и код) в том числе:
1.1	персонифицированные, из них:
1.1.1	предоплаченные карты
1.2	неперсонифицированные, из них:								X
1.2.1	предоплаченные карты								X
1.3	корпоративные, из них:					X			X
1.3.1	предоплаченные карты					X			X
...
Итого по кредитной организации

Раздел II. Сведения о переводах электронных денежных средств в разрезе получателей денежных средств

Номер строки	Условный код и наименование товарного знака оператора электронных денежных средств	Количество переводов электронных денежных средств, ед.				Сумма переводов электронных денежных средств, тыс. руб.
		в пользу юридических лиц		в пользу физических лиц		в пользу юридических лиц		в пользу физических лиц
		в рублях	в иностранной валюте	в рублях	в иностранной валюте	в рублях	в иностранной валюте	в рублях	в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по ___________, (наименование и код) в том числе:
1.1	персонифицированные, из них:
1.1.1	предоплаченные карты
1.2	неперсонифицированные, из них:
1.2.1	предоплаченные карты
1.3	корпоративные, из них:
1.3.1	предоплаченные карты
...
Итого по кредитной организации

Раздел III. Сведения об устройствах, предназначенных для совершения переводов электронных денежных средств

Номер строки	Условный код и наименование товарного знака оператора электронных денежных средств	Количество устройств, обслуживающих электронные средства платежа для перевода электронных денежных средств, ед.
		всего	из них:
			для увеличения и (или) уменьшения остатка электронных денежных средств	для перевода электронных денежных средств
1	2	3	4	5
...
Итого по кредитной организации
x

Руководитель	(Ф.И.О.)
Исполнитель	(Ф.И.О.)
Телефон:
"____"___________ ______ г.

Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409259 "Сведения о деятельности кредитной организации, связанной с переводом электронных денежных средств"

1. Отчетность по форме 0409259 "Сведения о деятельности кредитной организации, связанной с переводом электронных денежных средств" (далее - Отчет) составляется в целях получения Банком России информации, необходимой для формирования статистических данных и проведения анализа развития платежных услуг с использованием электронных средств платежа.

2. Отчет составляется в целом по кредитной организации (включая небанковские кредитные организации) (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, и представляется в территориальное учреждение Банка России:

кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации) (за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей) - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, по состоянию на 1 июля и 1 января - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Кредитные организации - операторы электронных денежных средств представляют разделы I и II Отчета.

Кредитные организации, в том числе кредитные организации - операторы электронных денежных средств, имеющие устройства (электронные терминалы, банкоматы*, платежные терминалы**), посредством которых по состоянию на отчетную дату можно осуществлять переводы электронных денежных средств, а также увеличение и (или) перевод остатка электронных денежных средств, представляют раздел III Отчета.

3. Информация, содержащая условный код и наименование товарного знака оператора электронных денежных средств, направляется в кредитные организации территориальными учреждениями Банка России в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по мере ее изменения.

Условный код и наименование товарного знака оператора электронных денежных средств указываются в соответствии со справочником, формируемым на основании Уведомлений о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств, поступающих в Банк России***.

4. В разделах I (графы 3, 5) и III Отчета данные указываются по состоянию на отчетную дату.

В разделе I (графы 6 - 10) и в разделе II (графы 3 - 10) Отчета данные указываются за отчетный период.

В разделе I (графа 4) Отчета данные указываются нарастающим итогом с начала года.

5. При составлении Отчета необходимо соблюдать следующие требования.

5.1. Данные, отражаемые в Отчете в тысячах рублей, указываются с двумя знаками после запятой.

5.2. Пересчет в рубли сумм перевода электронных денежных средств, а также увеличения и (или) перевода остатка электронных денежных средств, совершенных в иностранной валюте, осуществляется по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, действующему на дату представления в кредитную организацию - оператору электронных денежных средств распоряжения клиента.

5.3. Операции, по которым в отчетном периоде был осуществлен возврат денежных средств на всю сумму операции, в Отчет не включаются. В случае если в отчетном периоде был осуществлен возврат денежных средств по операциям, совершенным в предыдущем отчетном периоде, то сведения об операциях за отчетный период корректируются в части количества и суммы указанных операций.

5.4. В Отчет не включается сумма комиссии, взимаемой при совершении перевода электронных денежных средств или перевода остатка электронных денежных средств.

6. В графе 3 раздела I Отчета указывается количество электронных средств платежа, позволяющих клиентам кредитной организации - оператора электронных денежных средств осуществлять перевод электронных денежных средств, а также увеличение и (или) перевод остатка электронных денежных средств, по состоянию на отчетную дату.

6.1. В графе 4 раздела I Отчета указывается количество электронных средств платежа, посредством которых совершались переводы электронных денежных средств, а также увеличение и (или) перевод остатка электронных денежных средств с начала отчетного года.

6.2. В графе 5 раздела I Отчета указывается остаток электронных денежных средств клиентов кредитной организации - оператора электронных денежных средств (физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, или адвокатов, учредивших адвокатский кабинет) по состоянию на отчетную дату.

6.3. В графе 6 раздела I Отчета указывается сумма увеличения остатка электронных денежных средств клиентов кредитной организации - оператора электронных денежных средств в отчетном периоде.

6.4. В графе 7 раздела I Отчета указывается сумма увеличения остатка электронных денежных средств физических лиц, одновременно являющихся клиентами кредитной организации - оператора электронных денежных средств и абонентами операторов связи, осуществляющих возврат внесенного в отчетном периоде в оплату услуг связи аванса.

6.5. В графах 8 - 10 раздела I Отчета указывается сумма уменьшения остатка (его части) электронных денежных средств клиентов кредитной организации - оператора электронных денежных средств за отчетный период. При этом:

в графе 9 указывается сумма перевода остатка (его части) электронных денежных средств, равная сумме перечисленных денежных средств на банковский счет получателя средств;

в графе 10 указывается сумма перевода остатка (его части) электронных денежных средств, равная сумме выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу.

7. В раздел II Отчета включаются сведения об операциях по переводу электронных денежных средств, при совершении которых уменьшение остатка (его части) электронных денежных средств плательщика и увеличение остатка электронных денежных средств получателя осуществляются с учетом выполнения требований статьи 7 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872).

7.1. В графах 3 - 4, 7 - 8 раздела II Отчета указывается количество и сумма переводов электронных денежных средств клиентов кредитной организации - оператора электронных денежных средств, совершенных в рублях и в иностранной валюте, в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, или адвокатов, учредивших адвокатский кабинет.

7.2. В графах 5 - 6, 9 - 10 раздела II Отчета указывается количество и сумма переводов электронных денежных средств клиентов кредитной организации - оператора электронных денежных средств, совершенных в рублях и в иностранной валюте, в пользу физических лиц.

8. В раздел III Отчета включаются сведения о количестве устройств (электронных терминалов, банкоматов, платежных терминалов), предназначенных для совершения переводов электронных денежных средств, а также увеличения и (или) уменьшения остатка электронных денежных средств, по состоянию на отчетную дату:

принадлежащих кредитной организации на праве собственности или ином праве, позволяющем ему владеть и пользоваться этими устройствами;

принадлежащих юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, на праве собственности или ином праве, позволяющем им владеть и пользоваться этими устройствами, и по средствам которых клиент с использованием электронных средств платежа дает распоряжение кредитной организации - оператору электронных денежных средств о переводе электронных денежных средств, а также увеличения и (или) уменьшения остатка электронных денежных средств.

В графе 3 раздела III Отчета указываются сведения о фактическом количестве устройств.

------------------------------

* Термин "банкомат" приводится в пункте 1.3 Положения Банка России от 24 декабря 2004 года N 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2005 года N 6431, 30 октября 2006 года N 8416, 8 октября 2008 года N 12430, 9 декабря 2011 года N 22528 ("Вестник Банка России" от 30 марта 2005 года N 17, от 9 ноября 2006 года N 60, от 17 октября 2008 года N 58, от 19 декабря 2011 года N 71).

** Термин "платежный терминал" приводится в статье 1 Федерального закона от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 21, ст. 1957; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3599; 2010, N 31, ст. 4161; 2011, N 27, ст. 3873; 2012, N 26, ст. 3447).

*** Указание Банка России от 14 сентября 2011 года N 2694-У "О порядке уведомления Банка России оператором электронных денежных средств о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2011 года N 21854 ("Вестник Банка России" от 28 сентября 2011 года N 54).