Письмо Департамента финансов г. Москвы от 12 ноября 2012 г. N 60-06-05/223 "О завершении операций по исполнению бюджета города Москвы в 2012 году"

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ (ст. 242) и Закона города Москвы "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве" (статья 40) операции по исполнению бюджета города Москвы завершаются в последний рабочий день 2012 года. По информации Московского ГТУ Банка России проведение банковских операций по исполнению бюджетов в текущем году завершается 29 декабря.

В целях завершения операций по исполнению бюджета города Москвы, а также обеспечения своевременной выплаты заработной платы и социальных выплат по срокам, приходящимся на нерабочие праздничные дни нового 2013 года, обеспечить:

1. Главным распорядителям бюджетных средств:

- не позднее 25 декабря т.г. - представление в Департамент финансов города Москвы и финансово-казначейские управления административных округов (далее - финансовый орган города Москвы) документов на изменение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств.

2. Получателям бюджетных средств, администраторам доходов бюджета:

- не позднее 24 декабря т.г. - представление в финансовый орган города Москвы чеков на досрочное получение наличных денежных средств за счет средств бюджета города Москвы;

- не позднее 25 декабря т.г. - заключение договоров и контрактов (принятие новых бюджетных обязательств), подлежащих оплате в 2012 году, их регистрацию в системе ЕАИСТ и постановку на учет бюджетных обязательств в финансовом органе города Москвы;

- не позднее 27 декабря т.г. - представление документов и платежных поручений по безналичным расчетам, проводимым за счет средств бюджета города Москвы;

- не позднее 28 декабря т.г. - представление документов и платежных поручений по безналичным расчетам, проводимым за счет средств, находящихся во временном распоряжении государственных казенных учреждений,

- не позднее 26 декабря т.г. - представление администраторами доходов бюджета города Москвы Заявок на возврат доходов бюджета города Москвы со счета N 40101 УФК по г. Москве, со счета Департамента финансов города Москвы N 40201810200000000179, открытого в УФК по г. Москве, и со счета N 40201810200000000001 Департамента финансов города Москвы (ЕКС расходов), открытого в Отделении 1 МГТУ Банка России;

- не позднее 28 декабря т.г. - представление уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа администраторов доходов бюджета города Москвы по счету N 40101 УФК по г. Москве; по невыясненным поступлениям по счету N 402011810200000000179, открытому в УФК по г. Москве; по счету N 40201810200000000001 Департамента финансов города Москвы (ЕКС расходов), открытому в Отделении 1 МГТУ Банка России;

- не позднее 28 декабря т.г. - представление уведомлений на уточнение вида и принадлежности платежа по кассовым выплатам по счету N 402011810200000000179, открытому в УФК по г. Москве;

- не позднее 29 декабря т.г., а также в первые пять рабочих дней 2013 года - представление уведомлений на уточнение вида и принадлежности платежа по кассовым выплатам по счету N 40201810200000000001 Департамента финансов города Москвы (ЕКС расходов), открытому в Отделении 1 МГТУ Банка России;

- до 12 часов 29 декабря т.г. - завершение операций по зачислению выручки или возврату депонированных сумм на счета для проведения операций с наличными денежными средствами;

- не позднее 29 декабря т.г. - возврат на счет N 40201810200000000001 Департамента финансов города Москвы (ЕКС расходов), открытый в Отделении 1 МГТУ Банка России, остатков средств на бюджетных счетах, открытых в установленном порядке получателями бюджетных средств в кредитных организациях.

3. Государственным бюджетным и автономным учреждениям, казенным предприятиям:

- не позднее 24 декабря т.г. - представление в финансовый орган города Москвы чеков на получение наличных денежных средств;

- не позднее 28 декабря т.г. - представление платежных документов по безналичным расчетам, проводимым за счет средств государственных учреждений и казенных предприятий, а также за счет средств, находящихся во временном распоряжении государственных учреждений;

- не позднее 29 декабря т.г. - представление уведомлений на уточнение операций клиента;

Одновременно сообщаем, что финансовый орган города Москвы обеспечивает санкционирование кассовых расходов по принятым 28 декабря т.г. документам, при условии их соответствия установленным требованиям по оформлению, не позднее следующего рабочего дня, а также оперативно информируют клиентов о приостановленных платежах и документах, не соответствующих установленному порядку оформления.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов

В.Е. Чистова