Приложение 2. Отчет об исполнении Плана мероприятий по обеспечению жизнедеятельности

Приложение 2
к разделу II "Отчет о
выполнении программы
деятельности федерального
казенного предприятия"

ОТЧЕТ
об исполнении Плана мероприятий по обеспечению жизнедеятельности
ФКП ____________________________________________________________

N/N п/п	Наименование мероприятия	Величина затрат на очередной год (тыс. руб.)	Отчетный период
			Плановая величина затрат (тыс. руб.)	Фактическая величина затрат (тыс. руб.)
I.	Мероприятия, необходимые для выполнения программы деятельности и обеспечения жизнедеятельности предприятия
1.	Энергообеспечение предприятия
1.1.	Электрообеспечение
1.1.1.	Основное электрообеспечение
1.1.1.1.	Заключение договора с ... на поставку электроэнергии в 20__ году
1.1.1.2.	Проведение ремонтно-профилактических работ
1.1.2.	Резервное электрообеспечение
1.1.2.1.	Проведение ремонтно-профилактических работ на ...
1.1.2.2.	Обеспечение резервного запаса топлива
1.2.	Газо-, тепло-, и водообеспечение
1.2.1.	Газообеспечение
1.2.1.1.	Заключение договора с ... на поставку природного газа в 20__ году
1.2.1.2.	Проведение ремонтно-профилактических#
1.2.2.	Тепловая энергия
1.2.2.1.	Проведение ремонтно-профилактических работ на ...
1.2.2.2.	Заключение договоров на поставку ...
1.2.2.3.	Обеспечение резервного запаса ...
1.2.3.	Водообеспечение
1.2.3.1.	Проведение ремонтно-профилактических работ на ...
1.2.3.2.	Проведение ремонтно-профилактических работ на резервуарах аварийного водоснабжения
1.2.3.3.	Проведение ремонтно-профилактических работ на очистных сооружениях сточных вод
1.3.	Иные мероприятия
	Итого затрат по разделу 1
2.	Обеспечение взрыво- и пожаробезопасности
2.1.	Заключение договора с ВПЧ.
2.2.	Проведение ремонтно-профилактических работ на системах пожаротушения
2.3.	Иные мероприятия
	Итого затрат по разделу 2
3.	Охрана и оборона предприятия
3.1.	Содержание ВОХР.
3.2.	Проведение ремонта и восстановления.
3.3.	Проведение работ по реконструкции.
3.4.	Восстановление и обновление инженерных сооружений обороны объекта
3.5.	Иные мероприятия
	Итого затрат по разделу 3
4.	Обеспечение сырьем, материалами и комплектующими
4.1.	Оптимизация деятельности по закупке материалов, сырья и комплектующих.
	Итого затрат по разделу 4
5.	Транспортно-складское хозяйство
5.1.	Проведение ремонтно-профилактических работ парка автотранспорта.
	Итого затрат по разделу 5
6.	Связь
6.1.	Заключение договоров с организациями и учреждениями связи общего и специального назначения.
6.2.	Ремонт и обновление систем ...
6.3.	Проведение ремонтно-профилактических работ ...
	Итого затрат по разделу 6
7.	Здания и сооружения
7.1.	Основные и вспомогательные производственные корпуса.
7.1.1.	Проведение мероприятий по восстановлению и плановому возмещению износа основных фондов ...
7.1.2.	Ремонт и поддержание автомобильных подъездных дорог в соответствии с требованиями безопасной перевозки людей и разрядных грузов.
	Итого затрат по разделу 7
8.	Охрана и оплата труда, социальное страхование, техника безопасности
8.1.	Обеспечение оплаты труда работников в соответствии с законодательством ...
8.2.	Проведение периодических медицинских осмотров работников.
8.3.	Иные мероприятия
	Итого затрат по разделу 8
9.	Автоматизация управления предприятием
9.1.	Модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем.
9.2.	Совершенствование учетной политики.
9.3.	Внедрение и развитие систем бюджетирования и управленческого учета.
	Итого затрат по разделу 9
10.	Социальная сфера
10.1.	Содержание ...
10.2.	Выплаты социального характера в соответствии с коллективным договором.
	Итого затрат по разделу 10
11.	Иные
	Итого затрат по разделу I
II.	Ввод в действие и вывод производственных мощностей
	Ввод в действие и вывод производственных мощностей в 20__ году ...
	Техническое оснащение и перевооружение
	Итого затрат по разделу II:
III.	Создание и освоение новых видов продукции
	Развитие рынков и привлечение новых потребителей.
	Проведение научно-исследовательских работ по совершенствованию действующих технологий и внедрению новых.
	Итого затрат по разделу III:
IV.	Подготовка и переподготовка кадров*
	Итого затрат по разделу IV
V.	Иные мероприятия: (расшифровать)
	Итого затрат по разделу V
	Всего затрат:
	в том числе за счет: - собственных средств
	- федерального бюджета
	- прочих источников (расшифровать)

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов федерального казенного предприятия

Код строки	Наименование строки	Плановые показатели	Фактические показатели	Отклонение фактических показателей от плановых (гр. 4 - гр. 3)	Отклонение фактических показателей от плановых, % ((гр. 5 / гр. 3) * 100)
1	2	3	4	5	6
1.	ОСТАТКИ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА
1.1.	Готовая продукция и товары отгруженные
1.2.	Полуфабрикаты (сырье, материалы) собственного производства
1.3.	Незавершенное производство
2.	ПОТРЕБЛЕНИЕ СТОРОННИХ РЕСУРСОВ
2.1.	Налоги и сборы снижающие базу налога на прибыль
2.1.1.	Взносы в государственные внебюджетные фонды
2.1.2.	Налог на землю
2.1.3.	Прочие
2.2.	Фонд заработной платы с учетом НДФЛ
2.2.1.	Постоянная часть
2.2.2.	Переменная часть (сдельная и повременная заработная плата)
2.2.3.	Премии
2.2.4.	Прочее
2.3.	Сырье и материалы производственного назначения
2.3.1.	Основное сырье и основные материалы
2.3.2.	Вспомогательные материалы
2.3.3.	Упаковочные материалы и тара
2.4.	Энергоносители
2.4.1.	Электроэнергия
2.4.2.	Газ
2.4.3.	Вода
2.4.4.	Тепло
2.4.5.	Стоки
2.4.6.	Мазут
2.4.7.	ГСМ
2.4.8.	Твердое топливо
2.5.	Материалы технического назначения
2.5.1.	ЗИП (запчасти, инструменты, принадлежности)
2.5.2.	Стройматериалы
2.5.3.	Прочие технические расходные материалы
2.5.4.	Материалы хозяйственно-бытового назначения
2.5.5.	Спецодежда и форма для персонала
2.5.6.	Средства индивидуальной защиты
2.5.7.	Хозтовары
2.5.8.	Инвентарь
2.5.9.	Мебель (МБП)
2.5.10.	Канцелярские принадлежности
2.5.11.	Прочее
2.6.	Молоко и лечебно-профилактическое питание
2.7.	Услуги сторонних организаций
2.7.1.	Услуги по ремонту и обслуживанию основных средств
2.7.2.	Аренда производственных мощностей и оборудования
2.7.3.	Лизинг оборудования
2.7.4.	Аренда складских площадей и оборудования
2.7.5.	Аренда административных помещений и оборудования
2.7.6.	Аренда земельных участков
2.7.7.	Аренда транспорта
2.7.8.	Прочая аренда
2.7.9.	Автотранспортные услуги
2.7.10.	Услуги ж/д транспорта
2.7.11.	Прочие услуги по доставке
2.7.12.	Таможенное оформление
2.7.13.	Сертификация и лицензирование
2.7.14.	Услуги лабораторий
2.7.15.	Медицинские услуги
2.7.16.	Страхование внеоборотных активов
2.7.17.	Страхование оборотных активов
2.7.18.	Услуги стационарной связи и Интернет
2.7.19.	Услуги мобильной связи
2.7.20.	Почтовые расходы
2.7.21.	Услуги по найму персонала
2.7.22.	Обучение персонала
2.7.23.	Аудиторские услуги
2.7.24.	Юридические услуги
2.7.25.	Маркетинговые и рекламные услуги
2.7.26.	Техническая поддержка и некапитализируемое ПО
2.7.27.	Прочие услуги
2.8.	Прочие расходы
2.8.1.	Командировочные расходы
2.8.2.	Представительские расходы
2.8.3.	Агентские и комиссионные вознаграждения
2.8.4.	Другое (прочие операционные и внереализационные расходы не отраженные ранее)
2.9.	Проценты по кредитам и займам
2.10.	Амортизация
3.	ИТОГО ПОТРЕБЛЕНО РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ ОСТАТКОВ
4.	ПОЛУЧЕНО ОТ ВНУТРЕННИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
4.1.	Основное производство
4.1.1.	Выпуск продукции для государственных нужд
4.1.2.	Коммерческая деятельность
4.2.	Служба мобилизационной подготовки
4.3.	Вспомогательные производства
4.3.1.	Котельная/ТЭЦ
4.3.2.	Очистные сооружения
4.3.3.	Водозаборный узел
4.3.4.	Электроцех
4.3.5.	Ремонтно-механический цех
4.3.6.	Отдел капитального строительства и строительно-ремонтная группа
4.3.7.	Транспортный цех
4.3.8.	Прочие вспомогательные производства
4.4.	Коммерческая и маркетинговая служба
4.5.	Управление
4.5.1.	Отдел информационных технологий
4.5.2.	Административно-хозяйственный отдел
4.5.3.	Прочие управленческие подразделения
4.6.	Обслуживающие производства и хозяйства
4.6.1.	ЖКХ и социальная сфера
4.6.2.	Медпункты и санчасть
4.6.3.	Столовая
4.6.4.	Прочие обслуживающие производства и хозяйства
5.	ПЕРЕДАНО ВНУТРЕННИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ
5.1.	Основное производство
5.1.1.	Выпуск продукции для государственных нужд
5.1.2.	Коммерческая деятельность
5.2.	Служба мобилизационной подготовки
5.3.	Вспомогательные производства
5.3.1.	Котельная/ТЭЦ
5.3.2.	Очистные сооружения
5.3.3.	Водозаборный узел
5.3.4.	Электроцех
5.3.5.	Ремонтно-механический цех
5.3.6.	Отдел капитального строительства и строительно-ремонтная группа
5.3.7.	Транспортный цех
5.3.8.	Прочие вспомогательные производства
5.4.	Коммерческая и маркетинговая служба
5.5.	Управление
5.5.1.	Отдел информационных технологий
5.5.2.	Административно-хозяйственный отдел
5.5.3.	Прочие управленческие подразделения
5.6.	Обслуживающие производства и хозяйства
5.6.1.	ЖКХ и социальная сфера
5.6.2.	Медпункты и санчасть
5.6.3.	Столовая
5.6.4.	Прочие обслуживающие производства и хозяйства
6.	ИТОГО ПОТРЕБЛЕНО РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ ОСТАТКОВ И ВНУТРЕННЕГО ОБОРОТА
7.	РАСПРЕДЕЛЕНО РЕСУРСОВ НА БАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ
7.1.	Стоимость оборотных активов
7.1.1.	Готовая продукция на складах и товары отгруженные
7.1.2.	Реализованная в календарном периоде готовая продукция, работы, услуги
7.1.3.	Полуфабрикаты (сырье, материалы) собственного производства
7.1.4.	Незавершенное производство
7.2.	Стоимость внеоборотных активов
7.2.1.	Капитальное строительство и ремонт основных средств хозяйственным способом
7.2.2.	Многолетние насаждения
7.2.3.	Прочие внеоборотные активы созданные хозяйственным способом
7.3.	Расходы на мобилизационную подготовку
7.4.	Убытки
7.4.1.	Сверхнормативная естественная убыль
7.4.2.	Недостачи и потери от порчи
7.4.3.	Прочие убытки
7.5.	Коммерческие и маркетинговые расходы
7.6.	Управленческие расходы
8.	ОСТАТКИ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА
8.1.	Готовая продукция и товары отгруженные
8.2.	Полуфабрикаты (сырье, материалы) собственного производства
8.3.	Незавершенное производство
9.	ДОХОД ПОЛУЧЕННЫЙ
9.1.	В рамках выполнения договоров с государственными заказчиками
9.2.	В рамках выполнения договоров с головными исполнителями поставок для государственных нужд
9.3.	В рамках выполнения прочих договоров для государственных нужд
9.4.	В рамках выполнения договоров по реализации продукции на экспорт
9.5.	В рамках выполнения договоров по реализации продукции на внутреннем рынке
9.6.	В рамках прочей коммерческой деятельности
9.7.	В виде бюджетных ассигнований на мероприятия по мобилизационной подготовке
9.8.	В рамках выполнения вспомогательными и обслуживающими производствами муниципального и регионального заказов
9.9.	В виде компенсации убытков от выполнения муниципального и регионального заказов
9.10.	Прочие операционные и внереализационные доходы
10.	ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ
10.1.	В рамках выполнения договоров с государственными заказчиками
10.2.	В рамках выполнения договоров с головными исполнителями поставок для государственных нужд
10.3.	В рамках выполнения прочих договоров для государственных нужд
10.4.	В рамках выполнения договоров по реализации продукции на экспорт
10.5.	В рамках выполнения договоров по реализации продукции на внутреннем рынке
10.6.	В рамках прочей коммерческой деятельности
10.7.	В рамках мероприятий выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке
10.8.	В рамках выполнения вспомогательными и обслуживающими производствами муниципального и регионального заказов
11.	РАЗНИЦА МЕЖДУ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ
11.1.	Прибыль (убыток) от выпуска продукции для государственных нужд (п. 9.1. + п. 9.2. + п. 9.3. - п. 10.1. - п. 10.2. - п. 10.3.)
11.2.	Прибыль (убыток) от выпуска продукции в рамках коммерческой деятельности (п. 9.4. + п. 9.5. + п. 9.6. - п. 10.4. - п. 10.5. - п. 10.6.)
11.3.	Прибыль (убыток) от выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке (п. 9.7. - п. 10.7.)
11.4.	Прибыль (убыток) выполнения вспомогательными и обслуживающими производствами муниципального и регионального заказов (п. 9.8. + п. 9.9. - п. 10.8.)
11.5.	Прочие операционные и внереализационные доходы (п. 9.10.)
12.	ПОТРЕБНОСТЬ В СУБСИДИЯХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Расшифровка 1 к Смете доходов и расходов ФКП ______________________________

"Расшифровка доходов и расходов по степени отношения к производственному (технологическому) процессу";

Расшифровка 2 к Смете доходов и расходов ФКП ______________________________

"Расшифровка доходов и расходов вспомогательных производств и общепроизводственных расходов по структурным (учетным) подразделениям";

Расшифровка 3 к Смете доходов и расходов ФКП ______________________________

"Расшифровка управленческих и общехозяйственных расходов по структурным (учетным) подразделениям";

Расшифровка 4 к Смете доходов и расходов ФКП ______________________________

"Расшифровка доходов и расходов обслуживающих производств и хозяйств по структурным (учетным) подразделениям";

Расшифровка 5 к Смете доходов и расходов ФКП ______________________________

"Расшифровка затрат на основное сырье и основные материалы".