Письмо Федерального казначейства от 7 декабря 2012 г. N 42-7.4-05/2.1-702 "О сроках представления отчетности по состоянию на 1 января 2013 года"

Федеральное казначейство, в связи с праздничными днями, доводит график представления территориальными органами Федерального казначейства в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФК) отчетности по состоянию на 1 января 2013 года (приложение к настоящему письму).

Одновременно сообщаем, что в дополнительном периоде 2012 года, помимо ежедневных отчетов текущего финансового 2013 года, в Межрегиональное операционное УФК, за каждый рабочий день, в течение которого осуществляется завершение операций по распределению территориальными органами Федерального казначейства поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, установленное пунктом 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представляются следующие формы оперативной отчетности:

Отчет о поступлениях в федеральный бюджет (ф. 0521432);

Справка о перечислении сумм страховых взносов и задолженности по единому социальному налогу в доход федерального бюджета и бюджеты государственных внебюджетных фондов (ф. 0521436);

Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях (ф. 0521458);

Отчет об операциях по данным Главной книги (ф. 0531981).

Кроме того, Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) (еженедельный) по состоянию на 1 января 2013 года, представляется в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства 10 января 2013 года.

Приложение на 3 л.

Р.Е. Артюхин