Приложение 3. Особенности по работе со специализированным комплектом бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ

Приложение 3

Особенности по работе со специализированным комплектом
бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Введение

Описание особенностей по работе со специализированным комплектом бухгалтерской отчетности приведено для программы 1С: Предприятие 8.2 конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения".

Более подробную информацию по типовым объектам конфигурации для работы с регламентированными отчетами бухгалтерской отчетности смотрите в документации по прикладному решению 1С: "Бухгалтерия государственного учреждения", прилагающийся к конфигурации (книга 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Руководство по ведению учета (описание типовой конфигурации)).

Создание нового отчета

Открыть пункт меню "Бухгалтерский учет" - "Регламентированные отчеты" - "Бухгалтерская отчетность"

В появившемся окне "Регламентированная бухгалтерская отчетность" на закладке "Журнал отчетов" нажать кнопку "Добавить" ("символ").

В справочнике видов отчетов необходимо выбрать требуемый вид отчета, используя кнопку "Выбрать". Внимание! Формы отчетности должны выбираться из папки "Специализированный комплект отчетности", подпапки "Отчетность за [период сдачи отчетности] г. (отчетность об исполнении бюджетов)"

В панели параметров укажите свое учреждение и период отчета на закладке "Основные", также укажите необходимые реквизиты формы на закладке "Реквизиты" (Если панель параметров недоступна, то включить ее возможно нажав кнопку "символ" панели инструментов документа).

Редактирование отчетов

Открыть сохраненный отчет. Для этого выделите необходимый отчет и нажмите кнопку "Изменить текущий элемент"

При необходимости, разрешите редактирование отчета, нажав кнопку "символ" на панели инструментов отчета.

В случае, если отчет имеет многострочную часть, то добавление новых строк осуществляется нажатием кнопки "символ" или "Скопировать строку" ("символ").

Сохранение отчета осуществляется нажатием кнопки "ОК".

Проверка контрольных соотношений

Проверку контрольных соотношений можно производить двумя различными способами:

- Групповая проверка нескольких отчетов

- Проверка текущего редактируемого отчета

Групповая проверка нескольких отчетов

В журнале регламентированных отчетов выделите необходимые отчеты для проверки (выделение нескольких отчетов производится с нажатой на клавиатуре клавишей "Ctrl").

Затем нажмите кнопку "Проверить" на панели инструментов закладки "Журнал отчетов".

При необходимости, можно вывести протокол проверки контрольных соотношений на экран.

Проверка текущего редактируемого отчета

В открытом отчете выберите пункт меню "Проверить" - "Полный межформенный контроль"

Если при проверке отчета на контрольные соотношения были обнаружены ошибки, программа выведет протокол проверки на экран. Также в окне сообщений будет выведено соответствующее предупреждение.

В случае, если при проверке текущего отчета на контрольные соотношения ошибок обнаружено не было, то программа выдаст служебное сообщение "Проверка успешно пройдена" (В данном случае протокол проверки на экран не выводится).

Завершение работы с отчетом

После того, как отчет готов, и протокол проверки контрольных соотношений не показывает ошибок, отчет нужно сохранить с состоянием "Подготовлен" или "Утвержден" нажав кнопку "ОК".

Только после этой процедуры можно переходить к выгрузке отчетности. В противном случае, отчет не появится в списке выгружаемых отчетов в окне "Экспорт отчетности учреждений".

Внимание! При сохранении отчетов с состояниями "Подготовлен" и "Утвержден" происходит проверка данного отчета на контрольные соотношения. В случае, если проверка отчета проходит с ошибками, но отчет все равно требуется выгрузить в вышестоящую организацию, возможно произвести следующие действия:

В отчете необходимо открыть закладку "Настройки" панели параметров и очистить реквизит "Правило проверки" нажав кнопку "X".

В этом случае при сохранении отчета проверка на контрольные соотношения не производится! Данной возможностью необходимо пользоваться очень аккуратно (только при критических ошибках в контрольных соотношениях или при возникновении ошибок в контрольных соотношениях, которые вы считаете допустимыми для вашего учреждения).

Подключение формата выгрузки

В окне регламентированной бухгалтерской отчетности на закладке "Журнал выгрузки" откройте пункт меню "Настройки" - "Настройки экспорта"

В появившемся окне "Настройки экспорта отчетности" нажмите кнопку "Добавить"

Выберите формат обмена при создании новой настройки экспорта отчетности.

В справочнике "Подключаемые алгоритмы" нажмите кнопку "Добавить"

Выберите файл внешней обработки формата выгрузки отчетности "ВыгрузкаБухОтчетности.epf". Нажмите кнопку "Открыть"

Нажмите кнопку "OK" для записи нового подключаемого алгоритма

Нажмите правую кнопку мыши на созданном подключаемом алгоритме и выберите пункт меню "Выбрать"

Укажите название новой настройки экспорта отчетности и нажмите кнопку "ОК" для записи.

Используйте эту созданную настройку для выгрузки отчетности, сформированной в специализированном комплекте.

Выгрузка отчетности

Когда отчеты подготовлены (имеют состояние "Подготовлен" или "Утвержден") в окне регламентированной бухгалтерской отчетности на закладке "Журнал отчетов" нажмите кнопку "Выгрузка"

В окне "Экспорт отчетности" необходимо указать следующие параметры:

- Период, за который необходимо выгрузить отчеты

- Учреждение, сформировавшее отчеты.

- В настройке экспорта указать формат выгрузки, который поставляется со специализированным комплектом отчетности (см. пункт "Установка формата выгрузки")

- Способ выгрузки - "Каталог"

- Путь выгрузки - указать путь, по которому будет сформирован файл выгрузки отчетов.

Обращаем внимание что в поле "Код сценария подготовки отчетности получателя" НИЧЕГО указывать не нужно!

Затем установите флажки напротив выгружаемых отчетов, и нажмите кнопку "Выгрузить данные".

Выгрузка отчета завершена.

Особенности ввода бюджетной классификации в отчетах

Обращаем внимание, что при ручном вводе отчетов, которые содержат аналитики по бюджетной классификации доходов, расходов или источников финансирования данные по бюджетной классификации вводятся в разрезе состава соответствующего элемента.

Состав элементов бюджетной классификации:

- Доходы

Глава по бюджетной классификации (3 знака)

Группа (подгруппа) (3 знака)

Статья (подстатья) (7 знаков)

Подвид доходов (4 знака)

- Расходы

Глава по бюджетной классификации (3 знака)

Раздел (подраздел) (4 знака)

Целевая статья (3 знака)

Программа целевой статьи (2 знака)

Подпрограмма целевой статьи (2 знака)

Вид расходов (3 знака)

- Источники финансирования

Глава по бюджетной классификации (3 знака)

Группа (подгруппа) (4 знака)

Статья КИФ (6 знаков)

Вид источников КИФ (4 знака)

Для некоторых элементов состава бюджетной классификации существует реквизит "Бюджет".

Значение данного реквизита для всех возможных элементов классификации должно равняться предопределенному значению "Федеральный бюджет" с кодом по ОКАТО - 00000001.

Изменять реквизиты данного предопределенного элемента запрещено!

Также для корректного автоматического заполнения регламентированных форм бухгалтерской отчетности по данным учета необходимо проверить правильность занесения данных в справочник "Классификационные признаки счетов (КПС)"

Состав элемента справочника КПС должен соответствовать полному коду данной бюджетной классификации

Обратите внимание, что если один из элементов состава бюджетной классификации имеет код "все нули", то данный элемент состава КПС не заполняется!

На вышеприведенном примере (см. рисунок), подпрограмма целевой статьи имеет код "00" - следовательно, советующий реквизит "Подпрограмма", входящий в состав КПС не заполняется.

Для автоматического исправления вышеперечисленных ошибок в бюджетной классификации справочника "Классификационные признаки счетов (КПС)" разработана обработка "Исправление ошибок КПС", входящая в состав специализированного комплекта отчетности.

Использование обработки "Исправление ошибок КПС"

Для открытия обработки "Исправление ошибок КПС" выберите пункт меню "Файл" - "Открыть"

Выберите файл "ИсправлениеОшибокКПС.epf", входящий в состав поставки специализированного комплекта отчетности и нажмите кнопку "Открыть".

В окне обработки нажмите кнопку "Выполнить" и дождитесь окончания проверки и исправления ошибок в справочнике "Классификационные признаки счетов (КПС)".

В случае, если обработка обнаружит неисправимые ошибки, то будет предложено исправить ошибки в элементах справочника КПС вручную.

После ручного исправления ошибок, необходимо запустить повторное выполнение обработки нажатием кнопки "Выполнить" и убедиться в отсутствии ошибок в справочнике КПС.