Приложение 1. Перечень и описание реквизитов банковского ордера

Номер реквизита

Наименование

Значение

1

2

3

1

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР

Наименование распоряжения.

Указывается в банковском ордере на бумажном носителе.

2

0401067

Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации - ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации".

Указывается в банковском ордере на бумажном носителе.

3

N

Номер банковского ордера.

Указывается номер банковского ордера цифрами, который должен быть отличен от нуля.

4

Дата

Дата составления банковского ордера. Указываются в банковском ордере на бумажном носителе день, месяц, год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, в банковском ордере в электронном виде - цифрами в формате, установленном банком (день - две цифры, месяц - две цифры, год - четыре цифры).

6

Сумма прописью

Сумма платежа прописью.

Указывается в банковском ордере на бумажном носителе с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью, при этом наименование валюты в соответствующем падеже не сокращается, дробная часть указывается цифрами. Если сумма платежа прописью выражена в целых единицах, то дробную часть можно не указывать, при этом в реквизите "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "=".

7

Сумма

Сумма платежа цифрами.

В банковском ордере на бумажном носителе указывается сумма платежа цифрами, целая единица отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма платежа цифрами выражена в целых единицах, то дробную часть можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства "=", при этом в реквизите "Сумма прописью" указывается сумма платежа в целых единицах.

В банковском ордере в электронном виде сумма платежа цифрами указывается в формате, установленном банком.

При наличии нескольких счетов плательщиков или получателей средств по каждому счету соответствующая сумма цифрами указывается отдельными строками.

7а

Свободный реквизит

Справочно указывается цифрами сумма иностранной валюты, количество драгоценного металла.

8

Плательщик

Для юридических лиц указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц - полностью фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) (далее - Ф.И.О.); для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О. и правовой статус; для физических лиц, занимающихся в установленном законом порядке частной практикой, - Ф.И.О. и указание на вид деятельности.

При наличии нескольких счетов плательщиков наименования плательщиков указываются в отдельных строках.

9

Сч. N

Номер счета плательщика.

Если плательщиком является клиент, указывается номер его банковского счета, счета по вкладу (депозиту), в случае если плательщиком является банк, - номер лицевого счета, открытый в этом банке, соответствующий характеру операции, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, или правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России.

В случаях списания денежных средств с нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках, по которым в реквизите 8 указаны наименования плательщиков, соответствующие данным счетам, при этом в реквизите 17 должен быть указан только один номер счета с указанием соответствующего ему наименования получателя средств в реквизите 16.

16

Получатель

Для юридических лиц указывается полное или сокращенное наименование, для физических лиц - полностью Ф.И.О.; для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О. и правовой статус; для физических лиц, занимающихся в установленном законом порядке частной практикой, - Ф.И.О. и указание на вид деятельности.

При наличии нескольких счетов получателей средств наименования получателей средств указываются в отдельных строках.

17

Сч. N

Номер счета получателя средств.

Если получателем средств является клиент, указывается номер его банковского счета, счета по вкладу (депозиту), в случае если получателем средств является банк, - номер лицевого счета, открытый в этом банке, соответствующий характеру операции, сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, или правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России.

В случаях зачисления денежных средств на несколько счетов их номера проставляются в отдельных строках, по которым в реквизите 16 указаны наименования получателей средств, соответствующие данным счетам, при этом в реквизите 9 должен быть указан только один номер счета с указанием соответствующего ему наименования плательщика в реквизите 8.

18

Вид оп.

Вид операции.

Указывается шифр 17 в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, или правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России.

21

Очер. плат.

Очередность платежа.

Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с федеральным законом.

24

Назначение платежа

Указывается содержание операции, в случаях, установленных банком, приводится ссылка на документы (наименование, номер, дата), в соответствии с которыми составлен банковский ордер. В банковском ордере в электронном виде назначение платежа может быть указано в виде условного обозначения (буквенного, цифрового, буквенно-цифрового кода), перечень и расшифровку которого устанавливает банк.

25

Свободный реквизит

При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные банком.

26

Свободный реквизит

При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные банком.

27

Свободный реквизит

Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать банковский ордер в электронном виде.

28

Свободный реквизит

При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные банком.

29

Свободный реквизит

При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные банком.

45

Отметки банка подписи

Банковский ордер подписывается лицами, наделенными правом первой или второй подписи для его подписания.

Банковский ордер в электронном виде при осуществлении операций в валюте Российской Федерации и иностранной валюте подписывается в порядке, предусмотренном пунктом 1.26 Положения Банка России N 762-П.

В банковском ордере на бумажном носителе проставляются штамп банка и подписи уполномоченных лиц банка.

В банковском ордере в электронном виде и на бумажном носителе банк указывает дату исполнения в порядке, установленном для реквизита "Дата".