Приложение 2

Приложение 2
к письму Банка России
от 15 апреля 2013 г. N 69-Т

ГАРАНТ:

См. алгоритмы расчета индикаторов в соответствии с настоящим приложением (информация Банка России от 24 апреля 2013 г.)

	Содержание ситуации (обстоятельства)	Пороговые значения
1.	Поступление информации из депозитария (ФСФР России), ведущего учет прав кредитной организации на ценные бумаги, о наличии существенных расхождений о количестве ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации, с данными депозитария
2.	Прекращение исполнения трудовых обязанностей руководителями кредитной организации, не сопровождающееся замещением должностей лиц, осуществляющих функции руководителя и (или) главного бухгалтера кредитной организации
3.	Привлечение средств (в т.ч. во вклады, в виде межбанковских кредитов и т.п.) на условиях, существенно отличающихся от рыночных
4.	Количественное значение хотя бы одной ситуации (одного обстоятельства), содержание которого определено пунктами 1-8 приложения 1 к настоящему письму, составляет не менее 70% от порогового значения, установленного соответствующими пунктами указанного выше приложения
5.	Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто	более 10%
6.	Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)	более 25%
7.	Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)	более 25%
8.	Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов	более 10%
9.	Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц отдельно по головному офису или филиалу кредитной организации	более 50% за месяц
10.	Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом	более 10% за месяц
11.	Существенное изменение по данным отчетности по форме 0409117 "Данные о крупных ссудах" и по форме 0409118 "Данные о концентрации кредитного риска" состава крупных заемщиков, а также такое изменение состава заемщиков, при котором произошло существенное изменение объема крупных ссуд кредитной организации	новые (не отраженные в отчетности на предыдущую отчетную дату) крупные заемщики в общем количестве крупных заемщиков на отчетную дату составляют более 30% и (или) более 50% остатка на отчетную дату ссудной задолженности составляют новые (не отраженные в отчетности на предыдущую отчетную дату) крупные заемщики
12.	Существенное изменение по данным отчетности по форме 0409157 "Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации" состава крупных кредиторов (вкладчиков), а также такое изменение состава крупных кредиторов (вкладчиков), при котором произошло изменение объема средств крупных кредиторов (вкладчиков) кредитной организации	новые (не отраженные в отчетности на предыдущую отчетную дату) крупные кредиторы (вкладчики) в общем количестве крупных кредиторов (вкладчиков) на отчетную дату составляют более 30% и (или) более 50% остатка на отчетную дату составляют новые (не отраженные в отчетности на предыдущую отчетную дату) крупные кредиторы (вкладчики)