Часть 5. Данные о ценных бумагах с кодом ISIN, выпущенных резидентами еврозоны и находящихся на депозитарном хранении по поручению инвесторов-резидентов государств-членов ЕС, не входящих в еврозону, либо по поручению нерезидентов Европейского Союза

Часть 5
Данные о ценных бумагах с кодом ISIN, выпущенных резидентами еврозоны и находящихся на депозитарном хранении по поручению инвесторов-резидентов государств-членов ЕС, не входящих в еврозону, либо по поручению нерезидентов Европейского Союза

В отношении каждой ценной бумаги, выпущенной резидентом еврозоны, которой были присвоены код ISIN и категория ценных бумаг "долговые ценные бумаги" (F.3), "акции, котирующиеся на бирже" (F.511) либо "акции или паи инвестиционных фондов" (F.52), которая находится на депозитарном хранении у кастодиана по поручению инвесторов-резидентов государств-членов ЕС, не входящих в еврозону, либо по поручению нерезидентов Европейского Союза, кастодианы должны представлять данные в соответствии с полями таблицы, приведенной ниже. Они подают отчетность в соответствии со следующими правилами и определениями, данными в Приложении II:

(а) представляются данные по полям 1, 2, 3 и 4;

(b) данные по полю 7 представляются по запросу соответствующего NCB.

Соответствующий NCB вправе установить требование для кастодианов представлять данные по полям 1, 3, 4 и 5 вместо данных, предусмотренных пунктом (а). В этом случае вместо данных, предусмотренных пунктом (b), по запросу соответствующего NCB представляются данные по полю 8.

Соответствующий NCB вправе также установить требование для кастодианов представлять данные по полям 2b, 5, 6 и 9.

Поле	Описание
1	Код ISIN
2	Количество либо общая номинальная стоимость
2b	Вид котировки
3	Сектор владельца*(21): - государство и центральный банк; - иные инвесторы, за исключением государства и центрального банка
4	Государство владельца
5	Рыночная цена
6	Портфельные инвестиции или прямые инвестиции
7	Иные изменения объема по номинальной стоимости
8	Иные изменения объема по рыночной цене
9	Финансовые транзакции