Часть 4. Определения индивидуальных характеристик ценных бумаг

Часть 4
Определения индивидуальных характеристик ценных бумаг

Поле	Описание
Идентификационный номер ценной бумаги	Номер, который является уникальным для ценной бумаги. Это либо код ISIN, если он был присвоен ценной бумаге, либо другой идентификационный номер.
Портфели по номинальной цене (в валюте номинала или евро либо портфели, выраженные в количестве акций или паев)	Количество единиц ценной бумаги либо обобщенное номинальное количество, если ценная бумага обращается не в единицах, за исключением процентного дохода.
Портфели по рыночной цене	Количество ценных бумаг по рыночной цене в Евро. В принципе, NCBs должны требовать предоставления данных о процентном доходе либо по данному полю, либо отдельно. Однако NCBs вправе по своему усмотрению требовать предоставления данных без учета процентного дохода.
Иные изменения объема (по номинальной стоимости)	Иные изменения объема ценных бумаг по номинальной стоимости в валюте или единицах номинала либо в Евро.
Иные изменения объема (по рыночной цене)	Иные изменения объема ценных бумаг по рыночной цене в Евро.
Финансовые транзакции	Сумма покупок минус продажи ценной бумаги. Учитываются по цене транзакции в Евро.
Портфельные инвестиции или прямые инвестиции	Функция инвестиции согласно классификации статистических данных платежного баланса*(33).
Ценовое выражение	Цена ценной бумаги на конец отчетного периода.
Котировка	Показывает, котируется ли ценная бумага в процентах или в единицах.
Поправки на переоценку	Переоценка цены или обменного курса в значении, указанном в Части 3.
Валюта ценной бумаги	Код Международной организации по стандартизации (или эквивалент) для валюты, в которой выражен(а) цена и/или объем ценной бумаги.