Письмо Федерального казначейства от 31 мая 2013 г. N 95-09-11/20-623 "О реквизитах счетов МОУ ФК для зачисления денежных средств"

В связи с получением от ОПЕРУ-1 Банка России информации об увеличении количества случаев поступлений на корреспондентские счета Банка России денежных средств в иностранной валюте с указанием в документах плательщиков в качестве получателя платежа Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФК) и счетов, открытых Межрегиональному операционному УФК в валюте Российской Федерации, Межрегиональное операционное УФК сообщает.

Денежные средства в иностранных валютах, поступающие на корреспондентские счета Банка России в иностранной валюте с указанием счетов, открытых Межрегиональному операционному УФК в валюте Российской Федерации, не конвертируются Банком России в валюту Российской Федерации и подлежат возврату перевододателю.

Перевод денежных средств в иностранной валюте плательщиками, находящимися не на территории Российской Федерации, на счета Межрегионального операционного УФК, открытые в валюте Российской Федерации, может быть организован банком плательщика с осуществлением конверсии через банк-резидент или банк-нерезидент, имеющий корреспондентские отношения с банком-резидентом.

Для перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации в пользу Межрегионального операционного УФК используется платежная система Банка России. Система SWIFT не используется.

В целях надлежащего и своевременного зачисления денежных средств, переводимых плательщиками в иностранных валютах на счета Межрегионального операционного УФК, открытые в валюте Российской Федерации, в документах плательщиков должны быть указаны следующие реквизиты:

- для зачисления и распределения таможенных и иных платежей от внешнеэкономической деятельности:

Получатель: Межрегиональное операционное УФК, далее в скобках наименование администратора доходов бюджета;

Банк получателя: ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701;

БИК банка: 044501002;

Расчетный счет: 40101810800000002901;

Корреспондентский счет: нет;

SWIFT- код Банка России: не указывается!

- для зачисления денежных средств, поступивших от уплаты федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов, иных обязательных платежей, других поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежащих распределению органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации:

Получатель: Межрегиональное операционное УФК, далее в скобках наименование администратора доходов бюджета;

Банк получателя: ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701;

БИК банка: 044501002;

Расчетный счет: 40101810500000001901;

Корреспондентский счет: нет.

- для зачисления денежных средств, поступающих федеральным государственным бюджетным учреждениям:

Получатель: Межрегиональное операционное УФК;

Банк получателя: ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701;

БИК банка: 044501002;

Расчетный счет: 40501810000002002901;

Корреспондентский счет: нет;

SWIFT- код Банка России: не указывается!

Кроме того, в документах плательщиков должны быть указаны ИНН и КПП соответствующего главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета (федерального государственного бюджетного учреждения).

Учитывая вышеизложенное, а также в целях обеспечения зачисления денежных средств, переводимых плательщиками в иностранных валютах на счета Межрегионального операционного УФК, открытые в учреждении Банка России в валюте Российской Федерации, Межрегиональное операционное УФК просит довести вышеуказанную информацию до плательщиков.

Руководитель

Д.С. Гришин