Приложение 1. Необходимая валовая выручка на долгосрочный период регулирования

N п/п

Показатель

Ед. изм.

(i0-2)-й год*(1)

i0-й год

n-й год*(2)

Всего за

период

1

2

3

4

5

...

...

...

1.

НВВ по регулируемым видам деятельности

тыс. руб.

1.1.

Операционные расходы, всего

тыс. руб.

в том числе:

1.1.1.

Расходы на приобретение сырья и материалов

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.2.

Расходы на ремонт основных средств

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.3.

Расходы на оплату труда

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.4.

Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.5.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, услуг по стратегическому управлению организацией и других работ и услуг

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.6.

Расходы на служебные командировки

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.7.

Расходы на обучение персонала

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.8.

Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи*(3)

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.9.

Прочие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, за исключением амортизации основных средств и нематериальных активов и расходов на погашение и обслуживание заемных средств

тыс. руб.

X

X

X

X

1.2.

Неподконтрольные расходы, всего

тыс. руб.

в том числе:

1.2.1.

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

тыс. руб.

1.2.2.

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование, всего

тыс. руб.

в том числе:

1.2.2.1

Налог на прибыль

1.2.2.2

Налог на имущество

тыс. руб.

1.2.2.3

Прочие налоги и сборы

тыс. руб.

1.2.2.4

Расходы на обязательное страхование

тыс. руб.

1.2.3.

Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи*(3)

тыс. руб.

1.2.4.

Расходы по сомнительным долгам*(4)

тыс. руб.

1.2.5.

Выпадающие расходы/экономия средств*(5)

тыс. руб.

1.2.6.

Отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

1.3.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, всего

тыс. руб.

в том числе:

1.3.1.

Расходы на энергетические ресурсы

тыс. руб.

1.3.2.

Расходы на холодную воду

тыс. руб.

1.3.3.

Расходы на теплоноситель

тыс. руб.

1.4.

Возврат капитала

тыс. руб.

1.5.

Доход на капитал

тыс. руб.

ВОЗВРАТ И ДОХОД НА КАПИТАЛ

2.

Параметры для расчета возврата капитала

2.1.

Полная величина инвестированного капитала

тыс. руб.

X

X

2.2.

Возврат инвестированного капитала в году i

тыс. руб.

X

X

2.3.

Величина возврата инвестиций, осуществленных после перехода к регулированию тарифов методом доходности инвестированного капитала

тыс. руб.

X

X

24.

Полная величина инвестированного капитала на начало года i

тыс. руб.

X

X

2.5.

Срок возврата инвестированного капитала

лет

X

X

3.

Параметры для расчета дохода на капитал

3.1.

Размер инвестированного капитала

тыс. руб.

X

3.2.

Значение базы инвестированного капитала в год i долгосрочного периода регулирования

тыс. руб.

X

3.3.

Величина возврата капитала, инвестированного до перехода к регулированию тарифов методом доходности инвестированного капитала

%

X

X

3.4.

Величина чистого оборотного капитала (ЧОК)

тыс. руб.

X

3.5.

Норма доходности капитала, инвестированного после перехода на метод доходности инвестированного капитала

%

X

X

3.6.

Норма доходности на инвестированный капитал

%

X

X

4.

Расчет дохода на инвестированный капитал

4.1.

Доход на капитал, инвестированный до перехода на метод RAB

тыс. руб.

4.2.

Доход на капитал, инвестированный после перехода на метод RAB, и оборотный капитал

тыс. руб.

X

4.3

Итого:

тыс. руб.

5.

Расчет коэффициента индексации ОРЕХ

5.1.

Инфляция (ИПЦ)

%

X

5.2.

Индекс эффективности операционных расходов (ИР)

%

X

X

5.3.

Количество активов

5.4.

Коэффициент эластичности затрат по росту активов

-

X

X

5.5.

Индекс изменения количества активов

%

X

X

5.6.

Коэффициент индексации операционных расходов

-

X

X