Приложение N 15. Паспорт инвестиционного проекта (мероприятия)

Приложение N 15
к Методическим указаниям по распределению
бюджетных ассигнований федерального бюджета
по кодам классификации расходов бюджетов
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Наименование инвестиционного проекта (мероприятия)(полное наименование)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Главный распорядитель средств федерального бюджета(полное наименование

согласно КБК)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Цель и задачи реализации инвестиционного проекта (мероприятия)

_________________________________________________________________________

(измеримый результат инвестиционного проекта)

_________________________________________________________________________

N п/п	Наименование задачи	Показатель, ед. измерения	Целевое значение показателя	Срок выполнения (месяц, год)
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
_

4. План детальных мероприятий реализации цели и решения задач инвестиционного проекта (мероприятия)

N п/п

Наименование

Показатель, ед. измерения

Всего с начала года реализации проекта до 2012 года включительно

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего с 2021 года до года окончания реализации проекта включительно

Всего

1.

Контрольное событие 1 (Подзадача)

1.1.

Мероприятие 1

1.2.

Мероприятие 2

_

Мероприятие N

2.

Контрольное событие 2 (Подзадача)

2.1.

Мероприятие 1

2.2.

Мероприятие 2

_

Мероприятие N

_

5. Вклад реализации инвестиционного проекта (мероприятия) в достижение значений целевого показателя (индикатора) государственной программы Российской Федерации

N п/п

Наименование

Единица измерения

Всего с начала года реализации проекта до 2012 года включительно

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего с 2021 года до года окончания реализации проекта включительно

Всего

1.

Государственная программа Российской Федерации

1.1.

- целевой показатель (индикатор) 1

1.1.1.

- вклад реализации инвестиционного проекта (мероприятия) в достижение значений целевого показателя (индикатора) на соответствующий год

1.2.

- целевой показатель (индикатор) 2

1.2.1.

- вклад реализации инвестиционного проекта (мероприятия) в достижение значений целевого показателя (индикатора) на соответствующий год

_

6. Период реализации инвестиционного проекта (мероприятия) с __________г. по ___________ г. ____ лет)

(________________________ - при наличии указывается нормативный правовой акт, регулирующий срок полезного использования имущественного комплекса)

7. Выручка и объем реализации по инвестиционному проекту (мероприятию)

N п/п

Наименование

Всего с начала года реализации проекта до 2012 года включительно

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего с 2021 года до года окончания реализации проекта включительно

Всего

1.

Выручка по проекту, тыс. рублей

2.

Валовая прибыль, тыс. рублей

3.

Объем реализации, ед.

4.

Объем выручки на единицу продукции, рублей

8. Затраты по инвестиционному проекту (мероприятию), тыс. рублей

N п/п

Наименование

Всего с начала года реализации проекта до 2012 года включительно

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего с 2021 года до года окончания реализации проекта включительно

Всего

1.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

2.

Капитальные затраты, всего

2.1.

- приобретение, создание, реконструкция и модернизация основных средств

2.2.

- приобретение, создание, реконструкция и модернизация нематериальных активов

2.3.

- затраты на подготовку территории, подключение к коммуникациям и т.д.

2.4.

- приобретение земельного участка

2.5.

- иные капитальные затраты

3.

Операционные затраты, всего

3.1.

- постоянные

3.2.

- переменные

Итого

9. Финансовое обеспечение реализации инвестиционного проекта (мероприятия), тыс. рублей

N п/п

Наименование

Всего с начала года реализации проекта до 2012 года включительно

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего с 2021 года до года окончания реализации проекта включительно

Всего

1.

Собственные средства участников инвестиционного проекта (мероприятия) (раздел 9.1.)

2.

Кредитные и заемные средства на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия) (раздел 9.2.)

3.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия) (раздел 9.3.)

4.

Бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия) (раздел 9.4.)

5.

Средства Институтов развития и Государственных корпораций (раздел 9.5.)

6.

Налоговые льготы и таможенные преференции (раздел 9.6.)

Итого

9.1. Собственные средства участников инвестиционного проекта (мероприятия), тыс. рублей

N п/п

Наименование

Всего с начала года реализации проекта до 2012 года включительно

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего с 2021 года до года окончания реализации проекта включительно

Всего

1.

Дополнительная эмиссия акций юридических лиц, реализующих инвестиционный проект (мероприятие), всего в том числе с оплатой:

1.1.

- денежными средствами

1.2.

- недвижимостью и оборудованием

1.3.

- правами и объектами интеллектуальной собственности

1.4.

- иное

2.

Нераспределенная прибыль

3.

Амортизация

4.

Иные средства

Итого

9.2. Кредитные и заемные средства на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия), тыс. рублей

N п/п

Наименование

Дата привлечения

Форма

Срок, лет

Ставка, %

Обеспечение

Всего с начала года реализации проекта до 2012 года включительно

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего с 2021 года до года окончания реализации проекта включительно

Всего

1.

Коммерческие кредиты (за исключением получаемых от участников проекта), всего

Х

Х

Х

Х

Х

-

2.

Кредиты ГК "Внешэкономбанк", всего

Х

Х

Х

Х

Х

-

3.

Займы и кредиты участников проекта, всего

Х

Х

Х

Х

Х

-

4.

Облигационные займы, всего

Х

Х

Х

Х

Х

-

5.

Возвратное финансирование за счет средств Фонда национального благосостояния

Х

Х

Х

Х

Х

-

6.

Другие, всего

Х

Х

Х

Х

Х

-

Итого

9.3. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия), тыс. рублей

N п/п

Структура кода классификации расходов федерального бюджета

Всего с начала года реализации проекта до 2012 года включительно

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего с 2021 года до года окончания реализации проекта включительно

Всего

Код ГРБС

Код раздела

Код подраздела

Код ЦСР

Код вида расходов

I.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия), всего

1.

Взносы в уставный капитал юридического лица (Виды расходов - 450), всего

2.

Имущественные взносы в виде субсидии (Виды расходов - 630, 820), всего

3.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (Виды расходов - 410), всего

4.

Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества и на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (Виды расходов - 460), всего

5.

Межбюджетные трансферты в форме субсидий (Виды расходов - 520), всего

6.

Расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий (Вид расходов - 242), всего

7.

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (Вид расходов - 241), всего

II.

Дополнительные меры государственной поддержки инвестиционного проекта (мероприятия), всего

8.

Субсидии производителям товаров, работ, услуг на возмещение процентных ставок по кредитам, полученным на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия) (Виды расходов - 810, 521), всего

9.

Прочие субсидии производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках инвестиционного проекта (мероприятия) (Вид расходов - 810), всего

10.

Субсидии потребителям на возмещение процентных ставок по кредитам, полученным на приобретение товаров, работ, услуг в рамках реализации инвестиционного проекта (мероприятия) (Вид расходов - 810), всего

11.

Прочие субсидии потребителям (Вид расходов - 810), всего

Итого

9.4. Бюджетные ассигнования бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия), тыс. рублей

N п/п

Структура кода классификации расходов федерального бюджета

Всего с начала года реализации проекта до 2012 года включительно

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего с 2021 года до года окончания реализации проекта включительно

Всего

Код ГРБС

Код раздела

Код подраздела

Код ЦСР

Код вида расходов

I.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия), всего

1.

Взносы в уставный капитал юридического лица (Виды расходов - 450), всего

2.

Имущественные взносы в виде субсидии (Виды расходов - 630, 820), всего

3.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (Виды расходов - 410), всего

4.

Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества и на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (Виды расходов - 460), всего

5.

Межбюджетные трансферты в форме субсидий (Виды расходов - 520), всего

6.

Расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий (Вид расходов - 242), всего

7.

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (Вид расходов - 241), всего

II.

Дополнительные меры государственной поддержки инвестиционного проекта (мероприятия), всего

8.

Субсидии производителям товаров, работ, услуг на возмещение процентных ставок по кредитам, полученным на реализацию инвестиционного проекта (мероприятия) (Виды расходов - 810, 521), всего

9.

Прочие субсидии производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках инвестиционного проекта (мероприятия) (Вид расходов - 810), всего

10.

Субсидии потребителям на возмещение процентных ставок по кредитам, полученным на приобретение товаров, работ, услуг в рамках реализации инвестиционного проекта (мероприятия) (Вид расходов - 810), всего

11.

Прочие субсидии потребителям (Вид расходов - 810), всего

Итого

9.5. Средства Институтов развития и Государственных корпораций, тыс. рублей

N п/п

Наименование

Всего с начала года реализации проекта до 2012 года включительно

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего с 2021 года до года окончания реализации проекта включительно

Всего

1.

Взнос в уставный капитал юридического лица

2.

Гранты

3.

Иное

Итого

9.6. Налоговые льготы и таможенные преференции, тыс. рублей

N п/п

Наименование

Всего с начала года реализации проекта до 2012 года включительно

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего с 2021 года до года окончания реализации проекта включительно

Всего

1.

Льготы по налогам и социальным взносам (объем средств, сэкономленных юридическим лицом в результате применения льгот по налогам и социальным взносам), всего

1.1.

По федеральным налогам, всего

1.1.1.

- налог на добавленную стоимость

1.1.2.

- акцизы

1.1.3.

- налог на доходы физических лиц

1.1.4.

- налог на прибыль организаций

1.1.5.

- налог на добычу полезных ископаемых

1.1.6.

- водный налог

1.1.7.

- сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

1.1.8.

- государственная пошлина

1.2.

По региональным налогам, всего

1.2.1.

- налог на имущество организаций

1.2.2.

- налог на игорный бизнес

1.2.3.

- транспортный налог

1.3.

По местным налогам, всего

1.3.1.

- земельный налог

1.3.2.

- налог на имущество физических лиц

1.4.

По социальным взносам, всего

1.4.1.

- страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации

1.4.2.

- страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

1.4.3.

- страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации

1.4.4.

- страховые взносы в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

2.

Таможенные преференции

- объем средств, сэкономленных юридическим лицом в результате предоставления преференций

Итого

9.7. Долгосрочные государственные, муниципальные и иные долгосрочные контракты (в соответствии законодательством о закупках, в том числе в рамках государственной программы вооружения), тыс. рублей

N п/п

Наименование

Всего с начала года реализации проекта до 2012 года включительно

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего с 2021 года до года окончания реализации проекта включительно

Всего

1.

Общий объем контракта, всего в том числе

1.1.

- авансовые платежи

1.2.

- финальные платежи

1.3.

- сервисные платежи

2.

Общий объем контракта, всего в том числе

2.1.

- авансовые платежи

2.2.

- финальные платежи

2.3.

- сервисные платежи

_

9.8. Долгосрочный тариф (установленный, прогнозируемый), в тыс. рублей

N п/п

Наименование

Всего с начала года реализации проекта до 2012 года включительно

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего с 2021 года до года окончания реализации проекта включительно

Всего

1.

Объем выручки, получаемой в рамках долгосрочного тарифного регулирования

10. Государственные и банковские гарантии

N п/п	Наименование	Стоимость гарантии, в %	Дата привлечения	Срок, на который выдана гарантия	Сумма, тыс. рублей
1.	Гарантии коммерческих банков	Х	Х	Х
	-
2.	Гарантии ГК "Внешэкономбанк"	Х	Х	Х
	-
3.	Гарантии ОАО "РОСНАНО"	Х	Х	Х
	-
4.	Государственные гарантии	Х	Х	Х
	-
5.	Иные гарантии	Х	Х	Х
	-
	Итого	Х	Х	Х

11. Показатели финансовой эффективности инвестиционного проекта (мероприятия) для частных инвесторов (с учетом всех мер государственной поддержки)

N п/п	Наименование показателя	Значение
1.	Объем инвестиций в проект, тыс. рублей
2.	Срок окупаемости проекта (дисконтированный), лет
3.	Чистая приведенная стоимость проекта (NPV), тыс. рублей
4.	Внутренняя норма доходности (IRR), %
5.	Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
5.1.	Доходность на собственный капитал (ROE)
5.2.	Доходность на заемный капитал (% ставка)

12. Показатели социально-экономической эффективности инвестиционного проекта (мероприятия)

N п/п	Наименование показателя	Значение (по состоянию на дату окончания проекта)
1.	Производительность труда	Х
1.1.	- по проекту, тыс. рублей /чел.
1.2.	- по отрасли, тыс. рублей /чел.
2.	Количество рабочих мест, всего
2.1.	- вновь созданные рабочие места, ед.
2.2.	- модернизированные рабочие места, ед.
3.	Стоимость создания одного рабочего места, тыс. рублей
4.	Коэффициент бюджетной эффективности федерального бюджета (без учета социальных взносов) (Соотношение всех налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета от реализации инвестиционного проекта (мероприятия) на объем вложенных бюджетных ассигнований федерального бюджета)
5.	Коэффициент бюджетной эффективности(без учета социальных взносов) (Соотношение всех налоговых и неналоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от реализации инвестиционного проекта (мероприятия) на объем вложенных бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

13. Юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект (мероприятие)

N п/п	Организационно-правовая форма	Полное наименование юридического лица	Дата образования
1.

14. Акционеры (учредители) юридического лица, реализующего инвестиционный проект (мероприятие), владеющие пакетом акций более 5%

N п/п	Организационно-правовая форма (в случае, если акционер (учредитель) - физическое лицо, то указывается "гражданин")	Наименование (в случае, если акционер (учредитель) - физическое лицо, то указывается ФИО)	Доля в уставном капитале, %	Планируемая доля в уставном капитале юридического лица к дате ввода имущественного комплекса в эксплуатацию	Опыт реализации успешных инвестиционных проектов (мероприятий)
1.
2.
_

15. Ключевые руководители юридического лица, непосредственно реализующего инвестиционный проект (мероприятие), за последние 5 лет

N п/п	ФИО	Должность	Дата трудоустройства	Образование (специализация, степень)	Общий опыт работы, количество лет	Опыт реализации успешных инвестиционных проектов (мероприятий) (с указанием наименований проектов)
1.
2.
_

16. Финансовые показатели юридического лица, реализующего инвестиционный проект (мероприятие), в тыс. рублей на отчетную дату

N п/п	Наименование	2010 год	2011 год	2012 год
1.	Выручка
2.	Чистая прибыль до вычета расходов на выплату процентов, налогов и начисленной амортизации (EBITDA)
3.	Чистая прибыль (убыток)
4.	Чистый долг
5.	Активы, всего в том числе
5.1.	внеоборотные активы
5.2.	Чистые активы
6.	Ликвидность	Х	Х	Х
6.1.	Собственный капитал в обороте
6.2.	Свободный денежный поток
7.	Рентабельность	Х	Х	Х
7.1.	Рентабельность по EBITDA (EBITDA / Выручка)
7.2.	Рентабельность активов (ROA)
7.3.	Рентабельность собственного капитала (ROE)
8.	Финансовая устойчивость	Х	Х	Х
8.1.	Собственный капитал / Активы
8.2.	Заемный капитал / Активы
8.3.	Кредиты банков / Собственный капитал
8.4.	Проценты к уплате / EBITDA