Приложение N 5. План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год (финансовый) и на 2015 - 2016 гг. (плановый период)

Приложение N 5
к Регламенту формирования бюджетных
проектировок Федерального агентства
водных ресурсов на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов

Утверждаю
Заместитель руководителя Росводресурсов
___________________ М.А. Тарасов
"____" __________________ 2014 г.

_____________________________________________________________________________________________
наименование учреждения - составителя Плана, наименование подразделения, в случае составления им Плана)

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год (финансовый) и на 2015 - 2016 гг. (плановый период)
составлен ________________________ 2013 г.

Учредитель:

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

ИНН

КПП

Директор

/

/

Главный бухгалтер

/

/

/

(подпись исполнителя)

(Ф.И.О.)

Тел.

e-mail

1. Сведения об учреждении

_____________________________________________________________________________________
(наименование)

NN п/п		Показатель	Значение
1		Юридический адрес организации
2		Сведения о регистрации учредительных документов
3		Сведения о кодах статистики
4		Штатная численность, чел.
		Фактическая численность, чел.
5		Почтовый адрес организации
6		Телефон/факс
7		E-mail
8		Руководитель, Ф.И.О.
9		Главный бухгалтер, Ф.И.О.
2. Единицы измерения и сокращения, включаемые в План, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)
3. Цели деятельности в соответствии с Уставом учреждения (положением подразделения)
4. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения (положением подразделения)
5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
Обязательства, всего
из них:
Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по платежам в бюджет
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
по платежам в бюджет

7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

Поступления и выплаты за 2013 г.
(таблица заполняется отдельно на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (тыс. руб.)	В том числе:
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X
Поступления, всего:	X
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания	X
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X
Бюджетные инвестиции	X
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, всего	X
из них:
Поступления от реализации ценных бумаг	X
Выплаты, всего:	900
в том числе:
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	210
из них:
Заработная плата	211
Прочие выплаты	212
Начисления на оплату труда	213
Приобретение услуг, всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Услуги по содержанию имущества	225
Прочие услуги	226
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Прочие расходы	290
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X

7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

Поступления и выплаты за 2014 г.
(таблица заполняется отдельно на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (тыс. руб.)	В том числе:
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X
Поступления, всего:	X
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания	X
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X
Бюджетные инвестиции	X
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, всего	X
из них:
Поступления от реализации ценных бумаг	X
Выплаты, всего:	900
в том числе:
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	210
из них:
Заработная плата	211
Прочие выплаты	212
Начисления на оплату труда	213
Приобретение услуг, всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Услуги по содержанию имущества	225
Прочие услуги	226
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Прочие расходы	290
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X

7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

Поступления и выплаты за 2015 г.
(таблица заполняется отдельно на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (тыс. руб.)	В том числе:
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X
Поступления, всего:	X
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания	X
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X
Бюджетные инвестиции	X
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, всего	X
из них:
Поступления от реализации ценных бумаг	X
Выплаты, всего:	900
в том числе:
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	210
из них:
Заработная плата	211
Прочие выплаты	212
Начисления на оплату труда	213
Приобретение услуг, всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Услуги по содержанию имущества	225
Прочие услуги	226
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Прочие расходы	290
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X

7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

Поступления и выплаты за 2016 г.
(таблица заполняется отдельно на отчетный финансовый год и каждый год планового периода)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (тыс. руб.)	В том числе:
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X
Поступления, всего:	X
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания	X
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X
Бюджетные инвестиции	X
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, всего	X
из них:
Поступления от реализации ценных бумаг	X
Выплаты, всего:	900
в том числе:
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	210
из них:
Заработная плата	211
Прочие выплаты	212
Начисления на оплату труда	213
Приобретение услуг, всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Услуги по содержанию имущества	225
Прочие услуги	226
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Прочие расходы	290
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости