Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к письму Федерального казначейства
от 4 июля 2013 г. N 40-7.4-05/5.6-407
Регламент
о порядке и условиях обмена информацией между
_________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
и
_________________________________________________________________________
(наименование органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом)
_________________________________________________________________________
при кассовом обслуживании исполнения бюджета
_________________________________________________________________________
(наименование бюджета территориального государственного внебюджетного фонда)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком
кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов, утвержденным приказом Федерального
казначейства от 17 июня 2013 г. N 6н (далее - Порядок N 6н) и определяет
порядок и условия обмена информацией между
_________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
(далее - орган Федерального казначейства) и
_________________________________________________________________________
(наименование органа управления территориальным государственным
внебюджетным фондом)
(далее - орган управления) при кассовом обслуживании исполнении бюджета
_________________________________________________________________________
(наименование бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда)
(далее - бюджет).
1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и органом управления при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между органом управления и органом Федерального казначейства, и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Если у органа управления или органа Федерального казначейства отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе в форматах, установленных Федеральным казначейством.
1.3. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и органом управления при кассовом обслуживании исполнения бюджета в случае передачи органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета осуществляется с учетом условий Соглашения об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между органом Федерального казначейства и органом управления.
II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджета
Наименование операции |
Представляемые документы |
Исполнитель |
Периодичность |
1 |
2 |
3 |
4 |
2.1. Представление в орган Федерального казначейства Перечня участников бюджетного процесса (код формы по КФД 0531751) и изменений в Перечень участников бюджетного процесса |
Перечень участников бюджетного процесса (приложение N 1 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 24н) |
Орган управления |
При открытии лицевого счета клиента, либо по мере внесения изменений в Перечень участников бюджетного процесса |
2.2. Доведение до главного распорядителя и (или) получателей средств, главного администратора (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации |
Расходное расписание (код по КФД 0531722) или Реестр расходных расписаний (код по КФД 0531723) (приложение N 2, N 3 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2008 г. N 104н) |
Орган управления |
При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 часов 00 минут (13 часов 00 минут) - с исполнением в течение текущего рабочего дня; после 16 часов 00 минут (13 часов 00 минут) - на следующий рабочий день |
2.3. Возврат Расходного расписания, Реестра расходных в случае его несоответствия требованиям, установленным пунктом 21 и 23 Порядка N 6н |
При представлении на бумажном носителе - Расходное расписание, Реестр расходных расписаний возвращаются со штампом "Отклонено" и с приложением Протокола (код формы по КФД 0531805) (приложение N 5 к Порядку кассового обслуживания федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н (далее - Порядок N 8н)), в котором указывается причина возврата. При представлении в электронном виде - Протокол (приложение N 5 к Порядку N 8н) в электронном виде, в котором указывается причина возврата |
Орган Федерального казначейства |
В сроки, установленные пунктом 40 Порядка N 6н |
2.4. Формирование и представление органу управления Справки о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855) по каждому расчетному документу, в соответствии с которым осуществляются кассовые операции со средствами бюджета |
Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (приложение N 31 к Порядку N 8н) |
Орган Федерального казначейства |
В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет на счет N 40404 |
2.5. Формирование и представление органу управления Сводной справки по кассовым операциям (ежедневной) (код формы по КФД 0531856) |
Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (приложение N 32 к Порядку N 8н) |
Орган Федерального казначейства |
По письменному запросу органа управления с указанием периода предоставления* |
2.6. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.