Приложение N 2. Регламент о порядке и условиях обмена информацией между территориальным органом Федерального казначейства и органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда

Приложение N 2

к письму Федерального казначейства

от 4 июля 2013 г. N 40-7.4-05/5.6-407

Регламент
о порядке и условиях обмена информацией между
_________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
и
_________________________________________________________________________
(наименование органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом)
_________________________________________________________________________
при кассовом обслуживании исполнения бюджета
_________________________________________________________________________
(наименование бюджета территориального государственного внебюджетного фонда)

I. Общие положения

     1.1. Настоящий   Регламент  разработан  в  соответствии  с  Порядком

кассового    обслуживания     исполнения     бюджетов     территориальных

государственных внебюджетных фондов,  утвержденным  приказом Федерального

казначейства  от 17 июня 2013 г. N 6н (далее - Порядок N 6н) и определяет

порядок и условия обмена информацией между

_________________________________________________________________________

    (наименование территориального органа Федерального казначейства)

(далее - орган Федерального казначейства) и

_________________________________________________________________________

    (наименование органа управления территориальным государственным

                       внебюджетным фондом)

(далее - орган управления) при кассовом обслуживании исполнении бюджета

_________________________________________________________________________

  (наименование бюджета территориального государственного внебюджетного

                                  фонда)

(далее - бюджет).

1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и органом управления при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между органом управления и органом Федерального казначейства, и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Если у органа управления или органа Федерального казначейства отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе в форматах, установленных Федеральным казначейством.

1.3. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и органом управления при кассовом обслуживании исполнения бюджета в случае передачи органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета осуществляется с учетом условий Соглашения об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между органом Федерального казначейства и органом управления.

II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению бюджета

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Представление в орган Федерального казначейства Перечня участников бюджетного процесса (код формы по КФД 0531751) и изменений в Перечень участников бюджетного процесса	Перечень участников бюджетного процесса (приложение N 1 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 24н)	Орган управления	При открытии лицевого счета клиента, либо по мере внесения изменений в Перечень участников бюджетного процесса
2.2. Доведение до главного распорядителя и (или) получателей средств, главного администратора (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации	Расходное расписание (код по КФД 0531722) или Реестр расходных расписаний (код по КФД 0531723) (приложение N 2, N 3 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2008 г. N 104н)	Орган управления	При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 часов 00 минут (13 часов 00 минут) - с исполнением в течение текущего рабочего дня; после 16 часов 00 минут (13 часов 00 минут) - на следующий рабочий день
2.3. Возврат Расходного расписания, Реестра расходных в случае его несоответствия требованиям, установленным пунктом 21 и 23 Порядка N 6н	При представлении на бумажном носителе - Расходное расписание, Реестр расходных расписаний возвращаются со штампом "Отклонено" и с приложением Протокола (код формы по КФД 0531805) (приложение N 5 к Порядку кассового обслуживания федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н (далее - Порядок N 8н)), в котором указывается причина возврата. При представлении в электронном виде - Протокол (приложение N 5 к Порядку N 8н) в электронном виде, в котором указывается причина возврата	Орган Федерального казначейства	В сроки, установленные пунктом 40 Порядка N 6н
2.4. Формирование и представление органу управления Справки о кассовых операциях со средствами бюджета (код формы по КФД 0531855) по каждому расчетному документу, в соответствии с которым осуществляются кассовые операции со средствами бюджета	Справка о кассовых операциях со средствами бюджета (приложение N 31 к Порядку N 8н)	Орган Федерального казначейства	В день получения банковской выписки, содержащей операции по кассовым поступлениям в бюджет на счет N 40404
2.5. Формирование и представление органу управления Сводной справки по кассовым операциям (ежедневной) (код формы по КФД 0531856)	Сводная справка по кассовым операциям (ежедневная) (приложение N 32 к Порядку N 8н)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу органа управления с указанием периода предоставления*
2.6. Сверка сумм кассовых выплат из бюджета и кассовых поступлений на счет N 40404	Сводная справка по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857) (приложение N 33 к Порядку N 8н)	Орган Федерального казначейства	Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным*
2.7. Представление органу управления Справки о свободном остатке средств бюджета (код формы по КФД 0531859)	Справка о свободном остатке средств бюджета (приложение N 35 к Порядку N 8н)	Орган Федерального казначейства	Не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки из счета N 40404
2.8. Представление органу управления Справки к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета (код формы по КФД 0531820)(2)	Справка к ведомости по движению свободного остатка средств бюджета (приложение N 20 к Порядку N 8н)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу органа управления с указанием периода предоставления*
2.9. Представление органу управления копий документов, являющихся основанием для отражения кассовых операций на лицевых счетах получателей бюджетных средств (администраторов источников финансирования дефицита бюджета), открытых в органе Федерального казначейства	Копии Заявок на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) (приложение N 1 к Порядку N 8н), Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 0531851) (приложение N 30 к Порядку N 8н), Заявок на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802) (приложение N 2 к Порядку N 8н), Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531844) (приложение N 3 к Правилам обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 199н), Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803) (приложение N 3 к Порядку N 8н), Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809) (приложение N 8 к Порядку N 8н)	Орган Федерального казначейства	По письменному запросу органа управления ежедневно не позднее рабочего дня, следующего за днем отражения операций на лицевых счетах клиентов

_____________________________

* Положения Регламента могут уточняться при его согласовании.

(1) Внесение Расходных расписаний, в которых предусмотрено уменьшение бюджетных данных, в Реестр расходных расписаний не допускается.

(2) При осуществлении операций с субсидиями (субвенциями).

III. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Руководитель управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации _____________ И.О. Фамилия (подпись) "___" ___________ 201__ г.

Руководитель территориального государственного внебюджетного фонда _____________ И.О. Фамилия (подпись) "___" ___________ 201__ г.