Бюджет доходов и расходов по объектам социальной сферы, находящихся на балансе ДСС и других структурных подразделений ________ филиала ОАО "РЖД" на 20 ____ год
|
|
Наименование показателей
|
План 20___ года, тыс. руб.
|
Ожидаемое 20___ г., тыс. руб.
|
Проект 20___ г., тыс. руб.
|
Отклонение
|
|
|
|
|
|
|
Ожидаемое 20___ г./План 20___ г.
|
Проект 20___ г./План 20___ г.
|
Проект 20___ г./Ожидаемое 20___ г.
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
культура, ПВД
|
Доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. результат распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фин. результат до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: расходы, связанные с оказанием услуг для нужд ОАО "РЖД"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов с ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат с учетом ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость с учетом ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спорт, ПВД
|
Доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе от реализации абонементов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. результат распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фин. результат до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: расходы, связанные с оказанием услуг для нужд ОАО "РЖД"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов с ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат с учетом ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость с учетом ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Детское оздоровление, ПВД
|
Доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. результат распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фин. результат до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: расходы, связанные с оказанием услуг для нужд ОАО "РЖД"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов с ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат с учетом ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость с учетом ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Санатории-профилактории, ПВД
|
Доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. результат распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фин. результат до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: расходы, связанные с оказанием услуг для нужд ОАО "РЖД"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов с ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат с учетом ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость с учетом ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Турбазы, базы отдыха, ПВД
|
Доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. результат распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фин. результат до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: расходы, связанные с оказанием услуг для нужд ОАО "РЖД"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов с ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат с учетом ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость с учетом ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого, ПВД
|
Доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. результат распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фин. результат до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость до распределения общехоз. расходов филиала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без кап. ремонта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: расходы, связанные с оказанием услуг для нужд ОАО "РЖД"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов с ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат с учетом ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окупаемость с учетом ЦДТВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо по расходам будущих периодов (сч. 97) на 31.12.13/14, всего:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спорт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
детское оздоровление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
санатории-профилактории
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
турбазы, базы отдыха
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спорт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
детское оздоровление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
санатории-профилактории
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
турбазы, базы отдыха
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы на содержание объектов соцсферы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спорт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
детское оздоровление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
санатории-профилактории
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
турбазы, базы отдыха
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. кап. ремонт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы на содержание законсервированных объектов (из стр. 3600)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спорт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
детское оздоровление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
санатории-профилактории
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
турбазы, базы отдыха
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого налоги, не относящиеся к обычным видам деятельности (из стр. 4300)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культура
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спорт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
детское оздоровление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
санатории-профилактории
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
турбазы, базы отдыха
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на содержание объектов социальной сферы (бюджет), всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на частичное возмещ. ст-ти путевок в детские оздоровительные лагеря, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. в собственные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. в сторонние
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на проведение спортивных, культурно-массовых и иных аналогичных мероприятий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. спортивные мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. культурно-массовые мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
