Приложение 1. Необходимая валовая выручка на долгосрочный период регулирования

N п/п

Показатель

Ед. изм.

(i0-2)-й год*(1)

i0-й год

...

n-й год*(2)

Всего за период

1

2

3

4

5

...

...

...

1.

НВВ по регулируемым видам деятельности

тыс. руб.

1.1.

Операционные расходы, всего

тыс. руб.

в том числе:

1.1.1.

Производственные расходы (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов)

тыс. руб.

X

X

X

X

в том числе:

1.1.1.1.

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.1.2.

Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.1.3.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.1.4.

Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.1.5.

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.1.6.

Прочие производственные расходы

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.2.

Ремонтные расходы

тыс. руб.

X

X

X

X

в том числе:

1.1.2.1.

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.2.2.

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.2.3.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.3.

Административные расходы

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.3.1.

Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных и управленческих услуг в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.3.2.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.3.3.

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.3.4.

Расходы на служебные командировки

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.3.5.

Расходы на обучение персонала

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.3.6.

Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль

тыс. руб.

X

X

X

х

1.1.3.7.

Прочие административные расходы

тыс. руб.

X

X

X

X

1.1.4.

Сбытовые расходы*(3)

тыс. руб.

X

X

X

X

1.2.

Неподконтрольные расходы, всего

тыс. руб.

в том числе:

1.2.1.

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

тыс. руб.

1.2.2.

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов, всего

тыс. руб.

в том числе:

1.2.2.1

Налог на прибыль

1.2.2.2

Налог на имущество

тыс. руб.

1.2.2.3

Прочие налоги, сборы, обязательные платежи

тыс. руб.

1.2.2.4

Расходы на обязательное страхование

тыс. руб.

1.2.3.

Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи*(4)

тыс. руб.

1.2.4.

Расходы по сомнительным долгам

тыс. руб.

1.2.5.

Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования

тыс. руб.

1.2.6.

Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией

тыс. руб.

1.2.7.

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов, в том числе связанных с отклонением фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов

тыс. руб.

1.3.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, всего

тыс. руб.

в том числе:

1.3.1.

Расходы на приобретение электрической энергии

тыс. руб.

1.3.2.

Расходы на приобретение топлива

тыс. руб.

1.4.

Возврат капитала

тыс. руб.

1.5.

Доход на капитал

тыс. руб.

ВОЗВРАТ И ДОХОД НА КАПИТАЛ

2.

Параметры для расчета возврата капитала

2.1.

Полная величина инвестированного капитала

тыс. руб.

X

X

2.2.

Возврат инвестированного капитала в году i

тыс. руб.

X

X

2.3.

Величина возврата инвестиций, осуществленных после перехода к регулированию тарифов методом доходности инвестированного капитала

тыс. руб.

X

X

2.4.

Полная величина инвестированного капитала на начало года i

тыс. руб.

X

X

2.5.

Срок возврата инвестированного капитала

лет

X

X

3.

Параметры для расчета дохода на капитал

3.1.

Размер инвестированного капитала

тыс. руб.

X

3.2.

Значение базы инвестированного капитала в год i долгосрочного периода регулирования

тыс. руб.

X

3.3.

Величина возврата капитала, инвестированного до перехода к регулированию тарифов методом доходности инвестированного капитала

%

X

X

3.4.

Величина чистого оборотного капитала (ЧОК)

тыс. руб.

X

3.5.

Норма доходности капитала, инвестированного после перехода на метод доходности инвестированного капитала

%

X

X

3.6.

Норма доходности на инвестированный капитал

%

X

X

4.

Расчет дохода на инвестированный капитал

4.1.

Доход на капитал, инвестированный до перехода на метод RAB

тыс. руб.

4.2.

Доход на капитал, инвестированный после перехода на метод RAB, и оборотный капитал

тыс. руб.

X

4.3.

Итого:

тыс. руб.

5.

Расчет коэффициента индексации операционных расходов

5.1.

Инфляция (ИПЦ)

%

X

5.2.

Индекс эффективности операционных расходов (ИР)

%

X

X

5.3.

Количество активов

5.4.

Коэффициент эластичности затрат по росту активов

-

X

X

5.5.

Индекс изменения количества активов

%

X

X

5.6.

Коэффициент индексации операционных расходов

-

X

X